الدليل المتقدم لبوتات التداول
س: كيف يمكنني تعيين حدود الشبكة وعدد الفواصل الزمنية للشبكة عند تداول الشبكة؟
كلما زاد عدد الشبكات لديك (كثافة الشبكة الأعلى)، كنت أفضل في التقاط تقلبات الأسعار الطفيفة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على كثافة أعلى للشبكة يتطلب أيضًا المزيد من رأس المال، وقد يؤدي إلى فرض رسوم معاملات أعلى أثناء استخدام البوت. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل معدل الربح لكل شبكة، لذا فإن المزيد من الشبكات ليست بالضرورة أفضل دائمًا.
ربح الشبكة = معدل الربح لكل فاصل زمني للشبكة × الاستثمار لكل فاصل زمني للشبكة × عدد الصفقات المكتملة
هناك استراتيجيتان لتعيين حدود الشبكة:
1. استخدام خطوط الاتجاه: يُحتسب حد الشبكة العلوي بناءً على خط الاتجاه التنازلي على الرسم البياني اليومي، والحد الأدنى للشبكة بناءً على الخط الصاعد.
2. استخدام مستويات الدعم والمقاومة: تُستخدم مستويات الدعم اليومية كحد أدنى للشبكة، ومستويات المقاومة اليومية كحد أعلى للشبكة.
على هذا النحو، يعتمد عدد الصفقات المكتملة أولاً على درجة تقلب الأسعار، وثانيًا، فرق السعر لكل فاصل زمني للشبكة (المعروف باسم انتشار الشبكة).
انتشار الشبكة = (حد الشبكة العلوي - حد الشبكة السفلي) ÷ عدد الشبكات.
عدد الشبكات = (نطاق السعر الأعلى - نطاق السعر الأدنى) ÷ مؤشر النطاق الحقيقي للمتوسط ATR لمدة 20 يومًا للشموع لمدة 15 دقيقة
ملحوظة: النطاق الحقيقي للمتوسط ATR لتقف علي متوسط المدى الحقيقي. هذا مؤشر فني يحسب متوسط تقلب سعر السوق للأصل خلال فترة 20 يومًا.
لا يشير النطاق الحقيقي للمتوسط ATR إلى الاتجاهات أو اتجاهات الأسعار، ولكنه يظهر تقلبات الأسعار خلال إطار زمني محدد. يشير النطاق الحقيقي للمتوسط ATR المرتفع إلى تقلبات عالية، في حين يشير النطاق الحقيقي للمتوسط ATR المنخفض إلى تقلبات منخفضة.
ومن خلال معرفة ذلك، يمكنك استخدام البيانات التاريخية لتعيين حدود الشبكة العلوية والسفلية المثالية، واستخدام قيم النطاق الحقيقي للمتوسط ATR في الوقت الفعلي لتحديد العدد المناسب من الشبكات. ستساعدك هذه التقنيات على زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى أثناء التداول على الشبكة.
س: في ظل أي ظروف السوق سيكون تداول الشبكة مربحا؟
يعتبر تداول الشبكة مربحًا فقط خلال مراحل الدمج والاتجاهات الصعودية. إذا كنت قادرًا على فتح مركز أثناء ارتداد الدعم، فإن احتمالية الربح من كلا السيناريوهين المذكورين أعلاه تزيد بشكل كبير. عند التعامل مع العملات المشفرة التي بدأت بالفعل في اتجاه تصاعدي طويل المدى، فمن السهل تفويت الأرباح بمجرد أن تتجاوز الحد الأعلى للشبكة. ومع ذلك، فمن الممكن أنه طالما تمكنت من دخول السوق عند نقطة منخفضة لا تزال ضمن انتشار الشبكة، حتى لو انخفضت الأسعار أكثر، فإنها لن تنخفض كثيرًا.
س: ماذا علي أن أفعل إذا خرجت الأسعار عن نطاق شبكتي؟
إذا تجاوزت الأسعار نطاق شبكتك، فسيتوقف بوت التداول الخاص بك عن العمل تلقائيًا.
عندما يحدث هذا، لديك ثلاثة خيارات: 1. قم بإنهاء البوت. جني الأرباح أو خفض الخسائر. 2. إعادة تعيين نطاق الشبكة. أو 3. انتظر حتى تعود الأسعار إلى نطاق شبكتك.
عندما تتحرك الأسعار خارج النطاق السعري لبوت التداول الخاص بك، فمن المستحسن عمومًا تعديل معلمات حدود الشبكة العلوية والسفلية حتى يتمكن البوت الخاص بك من مواصلة التداول والمراجحة.
بالطبع، يمكنك أيضًا اختيار إلغاء الأوامر ووضعها مرة أخرى، أو يمكنك تعيين معلمات جديدة لجني الربح وإيقاف الخسارة مسبقًا. بهذه الطريقة، سواء كان السوق يرتفع أو ينخفض، بمجرد تجاوزه نطاق الشبكة الأصلي، سوف تُنفّذ أوامرك المحددة مسبقًا تلقائيًا.
س: كيف أختار العملة المشفرة المناسبة للتداول عبر الشبكة؟
العاملان الرئيسيان اللذان يجب مراعاتهما هما السيولة والتقلبات.
تشير السيولة إلى عمق السوق لعملة معينة. إذا كانت أحجام التداول منخفضة، فقد تواجه موقفًا حيث يمكنك الشراء ولكنك غير قادر على البيع. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على عدد أوامر الإنشاء (الصانع) المعلقة في دفتر الأوامر لقياس السيولة. سيساعدك هذا على تحديد العملة المشفرة التي يجب عليك اختيارها والمبلغ الذي يجب أن تستثمره.
من ناحية أخرى، يشير التقلب إلى ما إذا كان الأصل لديه حركة سعرية في كلا الاتجاهين. إذا كان سعر العملة المشفرة يتجه في اتجاه واحد فقط، فمن المحتمل ألا يتمكن بوت التداول الخاص بك من العمل لفترة طويلة. وذلك لأنه بمجرد أن يغادر السعر نطاق الشبكة، فإنه سيتوقف عن إجراء عمليات المراجحة. من الناحية المثالية، قد ترغب في اختيار عملة مشفرة تحتوي أيضًا على ما يكفي من البيانات التاريخية، بحيث يمكنك التنبؤ تقريبًا بنطاق محتمل لتقلبات أسعارها.
باختصار، قد ترغب في اختيار العملات المشفرة التي تتميز بتقلبات عالية في السوق، وعمق سوق مناسب، وأساسيات قوية. العملات المشفرة التي قد تحاول تجنبها هي تلك التي لها إجراءات سعرية أحادية الجانب، وعمق سوق منخفض، وأساسيات ضعيفة.
س: لمن يناسب التداول الشبكي؟
أولئك الذين ليس لديهم وقت لمراقبة الأسواق: وخاصة أولئك الذين يعملون بدوام كامل. حتى لو قمت بإعداد تنبيهات الأسعار، فقد تفوت فرص التداول بسبب العمل أو لأسباب أخرى.
أولئك الذين لا يحبون الاضطرار إلى مراقبة الأسواق: إن إعداد المعلمات الآلية مسبقًا لبوت التداول الخاص بك يعني أنه لا داعي للقلق بشأن مراقبة السوق كل يوم. بمجرد التعيين، يُحتسب أيضًا عائد الاستثمار الخاص بك مسبقًا. بهذه الطريقة، لا يهم حتى لو تجاوز السوق الحدود العليا أو الدنيا للشبكة.
أولئك الذين يفضلون النمو المطرد: كلما زادت الأرباح، زادت المخاطر. تتراكم فوائد التداول الشبكي بمرور الوقت، تمامًا مثل متوسط تكلفة الدولار. على المدى القصير، توفر مكاسب المراجحة، بينما على المدى الطويل، يتعلق الأمر بكسب الفائدة المركبة. فكر في التداول الشبكي كشكل مرن لمتوسط التكلفة بالدولار الذي يمكنك إلغاؤه وقتما تشاء.
أولئك الذين ليسوا على دراية بتقنيات التداول: على وجه الخصوص، أولئك الذين ليسوا ماهرين في التحليل الفني أو لا يرغبون في تعلمه. ويميل هؤلاء المستثمرون إلى الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض، مما يؤدي إلى تفويت فرص الربح. ومع ذلك، حتى لو لم تتمكن من التمييز بين السوق الهابطة والسوق الصاعدة، فإن التداول الشبكي باستخدام بوت التداول يمكن أن يعتني بذلك.
س: ما الفرق بين الوقوع في فخ التداول الفوري مقارنة بالوقوع في فخ التداول الشبكي؟
والفرق الأكثر وضوحا هو تكلفة الوقت. لنفترض أن السوق ينخفض أولا ثم يرتفع. إذا كان مركزك الفوري عالقًا بسبب الانخفاض ولم تقم بتعيين وقف الخسارة، فقد تفكر في الاحتفاظ بالمركز وانتظار الارتداد. ومع ذلك، في حالة التداول الشبكي، أثناء الانخفاض، تقوم الشبكة بالشراء بنشاط لك. على هذا النحو، عندما يصل السوق إلى القاع ثم ينتعش، فمن المحتمل أن تكون قادرًا على البدء في البيع بشكل أسرع من خلال التداول الشبكي مقارنةً بالاستثمار الفوري. وبالمقارنة مع المستثمرين المحاصرين في المراكز الفورية والذين لا يزال يتعين عليهم الانتظار حتى تعود الأسواق إلى نقاط التعادل، فإن متداولي الشبكة قد بدأوا بالفعل في تحقيق الربح. حتى عندما يتعلق الأمر بالوقت اللازم لتحقيق التعادل للصفقة المحاصرة، فإن التداول الشبكي يكون أسرع من التداول الفوري. يمكن استخدام الوقت الموفر في هذه العملية ذهابًا وإيابًا للاستثمار في أصول أخرى.
س: كيف يمكنني ضبط المعلمات لبوت مارتينجال؟
مشغل الشراء: تؤثر هذه المعلمة على مقدار تغير السعر (بالنسبة المئوية) المطلوب قبل إضافة البوت إلى مركزك، وتعتمد على نطاق تقلب العملة المشفرة. تتراوح عادة بين 1% و5%. إذا أعددت هذه النسبة على أنها مرتفعة جدًا، فإن عدد عمليات الشراء التي تقوم بها لزيادة مركزك سيكون أقل بكثير، مما يؤدي إلى انخفاض استخدام رأس المال. من ناحية أخرى، إذا كان السعر منخفضًا جدًا، فإنك تخاطر بالشراء بشكل متكرر جدًا، مما قد يزيد من خطر الوقوع في فخ في مركز ما إذا بدأت الأسعار في الانخفاض.
مبلغ جني الربح: بشكل عام، يُعيّن هذا حول 1٪.
مضاعف المركز وتكرار الشراء: ترتبط هاتان المعلمتان ارتباطًا وثيقًا بمشغل الشراء. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع تقلبات كبيرة في الأسعار، فقد ترغب في تعيين نسبة شراء أعلى، وتكرار شراء أكبر، ومضاعف أكبر للصفقات. من ناحية أخرى، في ظروف التقلبات المنخفضة، يجب عليك استخدام نسبة أقل لمحفز الشراء، وتعيين تردد شراء أقل، واستخدام مضاعف مركز أصغر.
بالنسبة للمبتدئين، من الآمن استخدام مضاعف المركز الأدنى لتقليل المخاطر. على سبيل المثال، فكر في استخدام قيم مثل 1.1x، 1.2x، 1.3x، إلخ. في الأسواق المتقلبة ذات التقلبات العالية، يمكن أن يحقق بوت مارتينجال عوائد ثابتة، وتعتبر مخاطره قابلة للتحكم نسبيًا. ومع ذلك، في الحالات الشديدة من الاتجاهات الهبوطية من جانب واحد، فمن الأفضل عدم التمسك بمواقفك بعناد مع السماح للبوت بمواصلة العمل. يجب أن يكون لديك دائمًا استراتيجية مناسبة لوقف الخسارة، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء البوت على الفور لتقليل الخسائر. من الممكن دائمًا إعادة الدخول عند نقطة أكثر ملاءمة، وبدء بوت مارتينجال جديد عندما تكون ظروف السوق أكثر ملاءمة.
س: لماذا نستخدم استراتيجية شبكة ETH/BTC؟
إن جوهر استراتيجية شبكة ETH/BTC يحول أسلوبك من التداول بين المبالغ الثابتة لعملة مشفرة معينة، إلى التداول بمبلغ ثابت من حيث USDT. يتيح لك هذا جني فوائد الاحتفاظ بالعديد من العملات المشفرة القيمة، مع الاستفادة أيضًا من تقلبات الأسعار بينها - مما قد يؤدي إلى زيادة كمية العملات المشفرة التي تمتلكها. هذه هي قوة التداول الشبكي القائم على العملات. كزوج تداول، يُعرف ETH/BTC بتقلبه. على مر السنين، أظهر سعر صرف يتراوح بين 0.016 و 0.123. وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يحبون الاحتفاظ بكل من BTC وETH. عندما يرتفع سعر ETH مقابل BTC، يمكن لبوت الشبكة بيع ETH تلقائيًا بأسعار أعلى للحصول على المزيد من BTC. على العكس من ذلك، عندما ينخفض سعر صرف ETH إلى BTC، يمكن للبوت بيع BTC لشراء المزيد من ETH بأسعار أقل.
باختصار، توفر استراتيجية شبكة ETH/BTC أربع مزايا رئيسية:
1. استثمار مباشر: مثالية لحاملي العملات الرقمية الحاليين، مما يسمح لك باستثمار الأصول الحالية مع دفع الأرباح بنفس الشكل، وبالتالي زيادة إجمالي ممتلكاتك.
2. مرونة الأصول: سواء انتهى بك الأمر إلى الحصول على المزيد من BTC أو ETH، فهذا يساعد أولئك الذين يتجهون نحو الصعود على أي من هذه العملات (أو كليهما) على المدى الطويل. كلما زادت تقلباتها، كلما كان ذلك أفضل.
3. مصادر الربح الإضافية: وبما أن العوائد تأتي من ارتفاع أسعار العملات المشفرة، وكذلك من التداول على أسعار صرفها المتقلبة، فإن هذا يعني عوائد أعلى حتى مع زيادة تقلبات السوق.
4. الاستقرار والموثوقية: بفضل القيمة السوقية المرتفعة، وأحجام التداول القوية، وأسعار الصرف المستقرة نسبيًا، تعد استراتيجية ETH/BTC من بين حركات التداول الأكثر موثوقية في مجال تداول العملات المشفرة.