كيفية كسب دخل سلبي مع روبوت تداول شبكة الهامش في KuCoin
ربما سمعت العديد من القصص عن أشخاص جمعوا ثروات بين ليلة وضحاها من خلال التداول الهامشي، أليس كذلك؟ التداول الهامشي هو أسلوب استثمار عالي المخاطر وعالي العائد. يمكنه أن يقودك إلى النجاح، لكنه قد يغرق قاربك أيضًا. بدون استعداد كافٍ، يصبح أسلوبًا استثماريًا خطيرًا، مع تهديد التصفية المُحتمل في كل لحظة. ستقدم هذه المقالة معلومات مهمة عن التداول الهامشي الشبكي في KuCoin، بما في ذلك عملية التشغيل، لمساعدتك على تقليل المخاطر المرتبطة بالتداول الهامشي.
الجزء 1 - ما هو KuCoin Margin Grid Trading Bot?
ما هو التداول الهامشي بالشبكة؟
تداول Margin Grid هو إصدار مُحسّن من تداول Spot Grid. فهو يستخدم الرافعة المالية لتعزيز كفاءة رأس المال وزيادة الأرباح. ويسمح بمراكز شراء وبيع، مع كون أهداف التداول هي السلع الفورية، مما يقلل من مخاطر انحراف الأسعار بين تداول العقود الآجلة و التداول الفوري. وهو مناسب للأسواق ذات التقلبات العالية، أو التي ترتفع بثبات، أو التي تشهد هبوطًا بطيئًا، أو تتحرك جانبيًا.
2. التداول الشبكي بالهامش له مزايا ومخاطر فريدة
مزاياه تتركز في جانبين رئيسيين: أولاً، يقلل من المخاطر واحتمال التصفية، نظرًا لأن مبدأ عمله مشابه لتجارة الشبكة العادية، وثانيًا، تُعد الأرباح من تجارة الشبكة بالرافعة المالية رأس مال إضافي، مما يعزز الأمان؛ وأخيرًا، يزيد من الأرباح. حتى مع رأس مال أقل مستثمر، لا يزال لدى المستخدمين فرصة لكسب دخل كبير.
ومع ذلك، فإن تداول Margin Grid يحمل أيضًا مخاطر محتملة لأنه قد يضخم الخسائر. نظرًا لأن رأس المال المضاعف عبر الرافعة المالية مستعار، يجب سداده، ويجب خصم جميع الخسائر من رأس مال المستخدم. بالاقتران مع فوائد يومية محتملة مرتفعة على الرافعة المالية، إذا كان الربح أقل من الفائدة، فهذا يعادل خسارة. كما أنه يحمل خطر الإغلاق القسري. إذا تجاوزت الخسارة رأس المال، فسيقوم النظام بإغلاق الأمر قسرًا، ويجب سداد المال المستعار بالكامل، وفي هذه المرحلة، قد تنخفض أموال المستخدم إلى الصفر، وهو ما يُعرف عادةً بالإغلاق القسري. لذلك، يتطلب تداول Margin Grid تشغيلًا دقيقًا وتقييمًا شاملاً للمخاطر وإعدادًا مسبقًا.
3. المبدأ التشغيلي للتداول الهامشي بالشبكة
مبدأ عمل تداول الهامش الشبكي هو نفسه تقريبًا مبدأ تداول الشبكة العادية. فهو يضخم رأس مالك المستثمر من خلال الرافعة المالية، مما يزيد من أرباح شبكتك. على سبيل المثال، إذا كان لديك 500 USDT متاحة لتداول الشبكة، وفتحت رافعة مالية بنسبة 2x، فيمكنك استثمار 1,000 USDT في الشبكة (حيث يمكن اعتبار الـ 500 USDT الإضافية مستعارة من KuCoin). الاستثمار الفعلي هو 500 USDT، لكن ربح الشبكة يُولَّد من 1,000 USDT، لذا يصبح ربح الشبكة مضاعفًا. يوضح الشكل التالي المبدأ التشغيلي الفعلي لروبوت تداول الهامش الشبكي: عند فتح تداول الهامش الشبكي، يرتفع السعر بنسبة 10% وفق خوارزمية الربح. نظرًا لأن فتح الرافعة المالية يستعير أموالًا من البورصة، فيجب سدادها في النهاية.
بعد بدء تداول الهامش الشبكي، إذا انخفض السعر بنسبة 10٪، لا يزال يتعين عليك سداد الأموال المستعارة من المنصة.
كما يظهر من الرسم البياني، يمكن لتجارة الهامش الشبكي أن تضاعف أرباحك ولكنها أيضًا تضاعف خسائرك. لذلك، فإن التحضير المفصل ضروري عند استخدام هذه الأداة.
الجزء 2 - كيفية إنشاء أول روبوت DCA؟
كيف يمكنك بدء تداول الهامش الشبكي؟
- افتح تطبيق KuCoin وابحث عن "روبوت التداول" في الصفحة الرئيسية.
2. اختر روبوت التداول بالهامش والشبكة.
3. وفقًا لمستوى تحمل المخاطر الخاص بك، حدد نسبة رافعة مالية معقولة، نطاق سعر، وكمية أوامر، وخصّص إعداداتك. يرجى ملاحظة أنك لا يجب أن تتجاهل المخاطر أثناء السعي وراء عوائد عالية.
4. أخيرًا، انقر على زر "بدء التداول"، وسيبدأ روبوت التداول الهامشي بالعمل تلقائيًا.
2. نقاط يجب الانتباه إليها لشبكة الهامش
يعرض حوض الأموال القابلة للاستدانة الحالي المبلغ المتاح للاستدانة من حوض الأموال. إذا كانت الأموال في الحوض غير كافية، فلن تتمكن من إنشاء روبوت هامش شبكة.
أهم شيء في تداول الهامش الشبكي هو تحديد نسبة الرافعة المالية. يجب عليك تحديد نسبة الرافعة المالية قبل إدخال مبلغ الاستثمار. بعد إكمال الإعداد، سيتم تعديل أقصى مبلغ قابل للاستثمار وفقًا لنسبة الرافعة المالية المحددة. أقصى مبلغ قابل للاستثمار = الأموال الخاصة + الأموال المستعارة، أي أنه إذا فتحت رافعة مالية بضعفين، فنصف المبلغ ينتمي إلى أموالك الخاصة، والنصف الآخر هو أموال مستعارة.
يتطلب إنشاء شبكة الهامش دفع فائدة معينة (تُجمع كل ساعة)، وستُحسب الفائدة بناءً على سعر الفائدة اليومي الحالي في السوق (سعر الفائدة اليومي متغير، ويُحدد وفقًا لعلاقة العرض والطلب في سوق الإقراض، ويُحدَّث سعر الفائدة اليومي كل ساعة).
معلمة أخرى تحتاج إلى اهتمام خاص هي سعر التصفية المقدر. عندما تنخفض أسعار العملة إلى سعر التصفية المقدر، سيتم تفعيل آلية التصفية. ومع ذلك، فإن ميزة التداول الهامشي الشبكي مقارنة بالتداول الهامشي العادي هي أن الأرباح التي يحققها التداول الهامشي الشبكي تصبح ضمانك، وبالتالي فإن أمان التداول الهامشي الشبكي أعلى بكثير من أمان الشبكة العادية.
3. كيف تعرف متى سيتم تصفية حسابك؟
سعر التصفية
سيحسب النظام "سعر التصفية" من خلال مبلغ استثمارك، ونسبة الرافعة المالية، وسعر العملة في وقت الأمر، ومعدل الفائدة اليومي للقرض، والهامش، إلخ.
إذا وصل سعر العملة اليوم إلى سعر التصفية، فهذا يعني أن خسارتك الحالية قد وصلت إلى الحد الأقصى لهذا الأمر، ولا يمكنك تحمل خسائر إضافية، وسيقوم النظام بإغلاق الأمر قسراً وتنفيذ التصفية لاسترداد الأموال المستعارة.
لذلك، يمكنك مراقبة سعر التصفية لمعرفة ما إذا كنت قريبًا من التصفية.
4. كيف يمكن تقليل خطر التصفية؟
يمكننا إضافة المزيد من الهامش لمنع رأس المال الأولي من عدم القدرة على تحمل الخسارة عند وجود عجز. بعد إضافة الهامش، سيقوم النظام بإعادة حساب سعر التصفية، وسترى انخفاض سعر التصفية.
على سبيل المثال:
إذا كان سعر العملة 150 USDT عند وقت الطلب، وكان سعر التصفية 100 USDT، فهذا يعني أنه عندما يهبط السوق إلى 100 USDT، سيتم تصفية حسابك. من خلال إضافة ضمان إضافي، يمكن خفض سعر التصفية أكثر. افترض أنك أضفت ضمانًا عندما كان سعر العملة 120 USDT، وبعد الإضافة، أصبح سعر التصفية 80 USDT، مما يعني أن طلبك سيتم تصفية عندما يصل سعر العملة إلى 80 USDT.
يرجى ملاحظة أنه نظرًا لأن الهامش المضاف سيُستخدم أيضًا لتحمل الخسائر، فعندما يتم تصفية حسابك، سيتم تصفية الهامش، وبالتالي سينخفض رأس مالك الأولي والهامش إلى الصفر.
يُستخدم الهامش فقط لتحمل الخسائر، ولا يشارك في عمليات الشراء والبيع، لذا فإن إضافة الهامش لا يمكنها مساعدتك على مضاعفة أرباحك.
معلمات الإعدادات العادية:
سعر الحد الأعلى: عندما يكون السعر أعلى من أعلى سعر في النطاق، لن يُنفّذ البرنامج أوامر خارج نطاق الشبكة.
سعر الحد الأدنى: عندما يكون السعر أقل من أقل سعر في النطاق، لن يُنفّذ البرنامج أوامر خارج نطاق الشبكة.
عدد الطلبات: يتم تقسيم النطاق بين السعر الأعلى والسعر الأدنى إلى حصص مكافئة.
معدل الفائدة اليومي: معدل الفائدة على القروض في السوق في الوقت الفعلي.
سعر التصفية المقدر: إذا انخفض سعر العملة إلى سعر التصفية المقدر، فسيقوم الروبوت بإغلاق الحساب الفرعي قسرًا للتحكم في المخاطر.
الجزء 3 - المفتاح لتعظيم أرباحك من تداول العقود الآجلة تداول الهامش الشبكي روبوت الأرباح
من هو الأنسب لاستخدام التداول الهامشي بالشبكة؟
يُعد التداول الهامشي بالشبكة مناسبًا بشكل رئيسي لنوعين من المستخدمين. الأول هم المستخدمون الذين يرغبون في تحقيق شراء منخفض وبيع عالٍ تلقائيًا في سوق متقلب، مما يوفر عناء التداول اليدوي، وزيادة الأرباح على أساس تداول الشبكة النقدي. والثاني هم المستخدمون الذين يحملون رموزًا ويرغبون في البيع القصير عندما ينخفض السوق دون الحاجة إلى تداول العقود المعقدة.
2. هل سيتم خصم الفائدة المدفوعة من قبل روبوت Margin Grid تلقائيًا من الربح الإجمالي؟
يتم خصم الفائدة المدفوعة في كل مرة من قبل شبكة الهامش تلقائيًا من الربح أو الخسارة العائمة، والربح الإجمالي = الربح أو الخسارة العائمة + ربح الشبكة، لذا سيُعكس في النهاية في ربحك الإجمالي.
3. إذا تم تصفية روبوت Margin Grid الخاص بي، هل ستُفقد جميع الأصول الأخرى في حسابي؟
لا. الأصول التي تضعها في روبوت Margin Grid منفصلة عن الأصول الأخرى في حسابك. حتى إذا تم إغلاق روبوت Margin Grid قسرًا، فلن يؤثر ذلك على الأصول الأخرى في حسابك.
4. اخترت الاحتفاظ بالعملات وبيعها بنفسي عند إغلاق شبكة الهامش، لكن الروبوت ما زال باع العملات نيابة عني، لماذا؟
بما أن جزءًا من الأصول المحتفظ بها في Margin Grid مستعارة من المنصة، فإن البوت بحاجة إلى إعادة هذه الأصول أولاً عند إغلاقه، لذا قد تحدث هذه الحالة.
الخلاصة
يحتوي KuCoin على 10 ملايين مستخدم روبوت عالميًا، ولن تظن أن العديد من الناس مخطئين، أليس كذلك؟ أحد الأسباب هو أن عددًا أكبر يستخدم روبوت تداول الشبكة بسبب سهولة إعداده. كما أنه مرِن أو قابل للتخصيص، حسب الطريقة التي تفضل تسميتها بها. على الرغم من أن هذا الروبوت يعمل على مدار الساعة، إلا أن طبيعة السوق المشفرة المتقلبة تتطلب منك التحقق بانتظام من فرضيتك ومؤشراتك لمعرفة ما إذا كان السوق لم يغير اتجاهه. لن يغير الروبوت معلماته إلا إذا قمت أنت بتغييرها.
نأمل أن وجدت هذا الدليل مفيدًا وغنيًا بالمعلومات.