تنظيم: جيري، ChainCatcher
أداء صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة على أساس فوري الأسبوع الماضي
التدفق الصافي لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للبيتكوين الأمريكية بلغ 568 مليون دولار أمريكي
في الأسبوع الماضي، سجلت صناديق البيع الفوري للبيتكوين الأمريكية تدفقًا صافيًا على مدار ثلاثة أيام، بإجمالي تدفق صافي قدره 568 مليون دولار أمريكي، وصول إجمالي صافي الأصول إلى 87.07 مليار دولار.
في الأسبوع الماضي، كان هناك 9 صناديق تداول منتدَّة في حالة تدفق صافي، حيث جاء التدفق الرئيسي من IBIT وBTC وEZBC بقيم 660 مليون دولار أمريكي و46 مليون دولار أمريكي و22.5 مليون دولار أمريكي على التوالي.
مصدر البيانات: Farside Investors
التدفق الصافي لصناديق ETF الأمريكية لإيثريوم النقدي بلغ 23.5 مليون دولار
في الأسبوع الماضي، سجلت صناديق ETF للإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة صافي تدفقين خلال يومين، بإجمالي صافي تدفق قدره 23.5 مليوندولار، ليصل إجمالي صافي الأصول إلى 11.28 مليار دولار.
التدفق الصافي الأسبوعي جاء بشكل رئيسي من ETHE من Grayscale، بقيمة 138 مليون دولار أمريكي. ستة صناديق إيثريوم فورية تشهد تدفقًا صافيًا.
مصدر البيانات: Farside Investors
لا يوجد تدفق أموال في صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ
في الأسبوع الماضي، لم يسجل صندوق ETF للبيتكوين في هونغ كونغ أي تدفقات نقدية، ووصل صافي أصوله إلى 274 مليون دولار أمريكي. حيث انخفض حجم持有 البيتكوين من قبل شركة جياشي إلى 219.59 قطعة، بينما ظل حجم持有 شركة هواشيا عند 2510 قطع.
هونغ كونغ: صافي خروج من صندوق ETF للإيثيريوم النقدي قدره 497.74 إيثيريوم، بقيمة صافية أصول تبلغ 65.92 مليون دولار أمريكي.
مصدر البيانات: SoSoValue
أداء خيارات ETF النقدية للعملات المشفرة
حتى 6 مارس، بلغ إجمالي القيمة الاسمية لخيارات صناديق البيع الفورية للبيتكوين الأمريكية 1.01 مليار دولار أمريكي، وبلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة الإجمالية 1.49.
حتى 5 مارس، بلغ إجمالي القيمة الاسمية للخيارات على صناديق البيع الفوري للبيتكوين الأمريكية 25.04 مليار دولار أمريكي، مع نسبة مراكز طويلة إلى قصيرة إجمالية قدرها 1.54.
انخفض نشاط التداول على خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للبيتكوين على المدى القصير، مع توجه عام للشعور التصاعدي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلبات الضمنية تبلغ 53.97%.
مصدر البيانات: SoSoValue
نظرة عامة على أخبار صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الأسبوع الماضي
ناسداك تلغي جميع القيود على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين وتوفر وصولاً غير محدود
كما كشفت Crypto Tice، ألغت ناسداك جميع الحدود والقيود والعُليا على صناديق ETF للبيتكوين على منصتها. وباعتبارها ثاني أكبر بورصة عالميًا، فإن هذا الإجراء يعني أن أنواعًا مختلفة من المؤسسات والصناديق والمتداولين ستتمكن من الوصول غير المحدود إلى البيتكوين.
لم تفتح البورصة القناة فحسب، بل أزالت تمامًا الحواجز المتعلقة بالوصول.
21Shares تطلق أول صندوق استثماري متداول في الولايات المتحدة يعتمد على Polkadot نقدًا
أطلقت شركة إدارة الأصول 21Shares أول صندوق استثماري متداول في الولايات المتحدة يعتمد على Polkadot نقدًا، برمز TDOT، وقد بدأ التداول عليه في ناسداك. وقال إيريك بالشوناس إن الصندوق يمتلك تمويلًا أوليًا قدره 11 مليون دولار أمريكي، بمعدل إدارة قدره 0.3%. ويوفر صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة النقدية للمستثمرين فرصة المراهنة على حركة الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الرقمية مباشرة.
تُشير 21Shares إلى أن Polkadot هو شبكة بلوكشين تهدف إلى ربط عدة بلوكشين مستقلة لتحقيق التوافق المتبادل. حاليًا، يبلغ سوقها المتداول لعملتها الأصلية DOT حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي. سابقًا، أطلقت 21Shares صناديق تداول منفصلة تتبع أسعار أصول مثل Bitcoin وXRP وSolana وDogecoin وSui.
مورغان ستانلي تخطط لاختيار Coinbase وBNY Mellon كمُودعين لصناديقها الاستثمارية للبيتكوين
وفقًا لتقرير CoinDesk، قدمت مورغان ستانلي نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وكشفت أن صندوق مورغان ستانلي بيتكوين المخطط له سيستخدم Coinbase Custody وبنك نيويورك ميلون (BNY Mellon) كجهات وصية للبيتكوين.
وفقًا للوثائق المقدمة، ستستخدم الصندوق بشكل رئيسي التخزين البارد غير المتصل بالإنترنت لحفظ البيتكوين، حيث سيتم فصل المفاتيح الخاصة عن الإنترنت لتقليل مخاطر الاختراق. كما ستتولى BNY Mellon دور مدير الصندوق ووكيل التحويلات وحاكم النقد، وستكون مسؤولة عن معالجة المحاسبة وسجلات المساهمين والتدفقات النقدية المرتبطة بتداولات صندوق ETF.
أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي خرجت من صناديق ETF الخاصة ببيتكوين والإيثيريوم خلال أربعة أشهر
وفقًا لتقرير CoinDesk، أظهرت البيانات أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للبيتكوين والإيثيريوم في الولايات المتحدة شهدت تدفقات نقدية خارجية قياسية على مدار الأشهر الأربعة الماضية، مما يدل على انخفاض كبير في اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية.
انخفضت صناديق ETF الخاصة بالبيتكوين لأربعة أشهر متتالية، مع تسجيل صافي خروج أموال بلغ 6.93 مليار دولار، وهو أطول فترة خروج شهرية منذ إطلاق الصندوق في يناير 2024. كما سجلت صناديق ETF الخاصة بالإيثريوم خروجًا قدره 2.76 مليار دولار خلال نفس الفترة. ويُفسر هذا الخروج الواسع للسيولة انخفاض أسعار كلا العملتين. فقد انخفض البيتكوين من ذروته التي تجاوزت 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر الماضي إلى حوالي 67 ألف دولار، أي تقريبًا النصف. أما الإيثريوم، فقد انخفض بأكثر من 60% منذ تجاوزه مستوى 4950 دولارًا في أغسطس الماضي.
آراء وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة
أشار المحلل في بلومبرغ جيمس سيفارت إلى منصة X أن بلوكتشين قد حدّثت ملفات طلبها لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المتعلقة بحصص الإيثريوم (ETHB)، حيث تُظهر المستندات الأحدث أن معدل الرسوم على الحصص سيكون 10% من المكافآت المكتسبة، مع إمكانية تقديم خصومات تدريجية بناءً على الحجم.
في الإصدار السابق، كانت رسوم الرهن لصناديق ETF هذه تُقدَّر بـ "18% من إجمالي عوائد الرهن"، ويعتبر خفض الرسوم هذا جزءًا من تحسين هيكل منتجات الإيثيريوم الخاصة بنا.
أشار إيريك بالتشوناس، المحلل الرئيسي لصناديق الاستثمار المتداولة في بلوومبرغ، على منصة X إلى أن المعلومات المقدمة تُظهر أن 21Shares قد حددت رسوم صندوق Polkadot الفعلي الأول المُطلق في السوق الأمريكية عند 0.3٪، مع رأس مال أولي بقيمة حوالي 11 مليون دولار أمريكي.
تُشير 21Shares في وصف المنتج إلى أن ميزة Polkadot الفريدة تكمن في هدفها المتمثل في ربط سلاسل بلوكات مستقلة متعددة لتشكيل شبكة قابلة للتفاعل، مما يمكّن المطورين من بناء وتشغيل سلاسل بلوكات مخصصة الخاصة بهم عليها.
كتب محلل ETF في بلومبرغ، إيريك بالتشوناس، على منصة X أن SOL انخفض بنسبة 57% منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الفورية في يوليو (وهو على الأرجح أحد أسوأ تواريخ الإطلاق في تاريخ صناديق الاستثمار المتداولة)، لكن هذه الصناديق لا تزال قد جذبت إجماليًا 1.5 مليار دولار من التدفقات النقدية، مع عدم وجود عمليات سحب واضحة تقريبًا.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي حوالي 50% من الأصول من المستثمرين المؤسسيين الذين قدموا تقارير 13F — مما يعني أن قاعدة المستثمرين جادة واحترافية إلى حد كبير. كلا النقطتين تمثلان إشارات إيجابية للغاية للمستقبل.
تقرير 13F هو تقرير ربع سنوي لل_holdings_ المطلوب من المستثمرين المؤسسيين الذين يديرون أصولًا تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وفقًا لقانون الأوراق المالية والبورصات.
محللو بلومبرغ: تحول تدفق الأموال إلى معظم صناديق ETF للبيتكوين إلى إيجابي منذ بداية العام.
قال كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلوومبرغ، إيريك بالتشوناس: "شهدت صناديق الاستثمار المتداولة على البيتكوين أمس تدفقًا قويًا آخر (تدفق صافٍ قدره 225.2 مليون دولار أمريكي). وقد تحول التدفق الصافي لمعظم المنتجات إلى إيجابي منذ بداية العام. لكن البيتكوين لا يزال منخفضًا بنسبة 22% لهذا العام، مع انخفاض تراكمي بنسبة 50% من ذروته."