عندما تصبح الأسواق صعبة، كما حدث مع العملة المشفرة في نهاية يناير، تحتاج شركات الاستثمار إلى كل المساعدة الممكنة لاتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة. ومن ثم لا يثير ذلك bất ngờًا أن تتجه العديد منها إلى الذكاء الاصطناعي، السلاح الجديد اللامع في المجموعة، لتحليل الوضع واقتراح طرق لتقليل الخسائر بل وحتى تحقيق ربح.
أفاد أكثر من 96% من المديرين التنفيذيين في مجموعة من شركات التداول التي تم استطلاع آرائهم مجتمعةً وتدير حوالي 14 تريليون دولار في الأصول، أن الذكاء الاصطناعي يلعب بالفعل دوراً كبيراً في العمليات الاستثمارية الأساسية، وفقاً لـ البحث الذي أُجري حديثًا بواسطة نيكيل ديجيتال أسيت مانجمنت. لكن هذا غير كافٍ، لا يزال يُحتاج إلى يد بشرية، قال أناتولي كراشيلوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
تُحوِّل الذكاء الاصطناعي تجارة التداول الكمية تمامًا كما تحوِّل تقريبًا كل صناعة أخرى ونشاط بشري. وبما يتجاوز النماذج الكبيرة للغات (LLMs) التي تبدو أنها اخترقت جوانب كثيرة من الحياة اليومية، هناك أيضًا مناهج تعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي التنبؤي التي تحلل البيانات التاريخية لتنبؤ ما سيأتي بعد ذلك. لكنها ضعيفة، مع ذلك، في تحديد المعلومات غير الصحيحة التي يمكن أن تؤدي إلى استنتاجات خاطئة واختيارات سيئة.
قال كراشيلوف في مقابلة: "إنها سوق صعبة للغاية. لن ينقذك الذكاء الاصطناعي؛ ليس مخلصًا".
رغم التراجع في أسعار العملات المشفرة الذي اجتاح السوق في نهاية الشهر الماضي، تظل شركة نيكيل المقرّة في لندن، والتي تدير منصة متعددة المدراء تُخصّص الأموال إلى أكثر من 80 فريقًا، إيجابية تجاه العام. وقال كراشيلوف: "ربما هذا إنجاز بحد ذاته".
يصبح التداخل بين تداول العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي أكثر تطوراً في مجالات مثل إدارة المخاطر. في حين قد يظل الذكاء الاصطناعي يعاني من صعوبات في تجاوز روبوتات الصيد السريعة التي تستهدف أحدث رموز العملات المشفرة ذات السيولة المنخفضة، على سبيل المثال، نقطة لطيفة هو المكان الذي يمكن فيه للنماذج القائمة على المشاعر والنماذج القائمة على البيانات أن تتعلم كيفية إدارة المخاطر.
يُعمل كل مدير مُلحَق بـ "نيكل" ضمن إطار محدد جيدًا للمخاطر، يتضمن حدودًا أقصى لانخفاض القيمة في أوقات التقلبات المرتفعة. في بعض الأحيان تكون التدخلات البشرية مطلوبة، وطريقة "قديمة" حسب ما أوضحه "كراشيلوف"، مقارنةً بالاعتماد على التلقائية المبنية على البيانات والتعلم الآلي.
"إذا دخل السوق في أزمة، كما حدث في بعض الأحيان في الذاكرة القريبة، في بعض الأحيان يجب أن تمارس الانضباط وتوقف المديرين الذين يخالفون حدود [الانخفاض الأقصى]، سواء كانت الاستراتيجية التي يعتمدون عليها تقودها الذكاء الاصطناعي أم لا"، قال كراشيلوف. "في النهاية، هناك حد صارم لقدر الألم الذي نسمح به في المحفظة."
قال كراشيلوف إن الأسئلة المتعلقة بكيفية مشاركة الإنسان في استراتيجيات التداول المُدارة بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو الطريقة التي يتم بها تفعيل تجاوز بشري، كانت معقدة تقنيًا ومُفصّلة جدًا بالنسبة لمسح نيكيل النسبي العالي المستوى للمديرين.
قال إن شركة نيكيل تدير "عملية على غرار الجيش"، حيث تجمع تدفق بيانات غني يزيد عن 100 مليون نقطة بيانات من الكتاب الأساسي كل 24 ساعة. وقال "بينما يتم تزويد هذه الجهة بالكثير من المعلومات، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى تدخل بشري. ونحن ما زلنا نتواصل مع المدراء، حتى في منتصف الليل"، حسب قول كراشيلوف.
بحسب كراشيلوف، فإن التطور الطبيعي نحو التحول الكامل إلى التلقائية لا يزال يتعين أن يأخذ في الاعتبار احتمال وجود بيانات خاطئة أو غير مكتملة تأتي من أماكن مثل بورصات العملات المشفرة.
على سبيل المثال، قال الإنسان سيلاحظ أن البيانات التي تشير إلى أن موقعًا معينًا انخفض بنسبة 100% من المحتمل أنها نتيجة لشيء خاطئ في تغذية البيانات، لكن نظام الذكاء الاصطناعي الآلي قد يطبق حدًا بشكل آلي عندما لم يكن مطلوبًا.
قال كراشيلوف: "تحتاج إلى تدخل بشري. إن النظام البيئي بأكمله لا يزال هشًا جدًا. وقد تدخل بعض المنصات في حالة توقف مؤقتة لمدة 15 دقيقة، أو ترى بيانات خاطئة، أو تنتج بيانات سيئة بشكل متقطع، مما قد يدفع النظام عن طريق الخطأ إلى إغلاق بعض المديرين دون سبب مشروع".
قال تشارلز آدمز، رئيس العلاقات مع المستثمرين في شركة نيكيل: "إن الأمر في النهاية يعود إلى فلسفة إدارة المخاطر الخاصة بالشركة، وهي إزالة نقطة فشل واحدة من أي نقطة في العملية".
"إذا كان هناك وكيل مستقل واحد يراقب المحفظة بأكملها، دعنا نقول إن شيء ما يسوء فيه، فقد تكون المخاطر كارثية محتملة"، قال. "الهدف الأساسي هو أن لدينا صندوقاً متنوعاً جيداً جداً موزعاً اليوم بين أكثر من 80 مديراً عبر مئات، إن لم تكن آلاف الحسابات الفرعية على البورصات، وإزالة هذه نقطة الفشل الواحدة مهمة جداً بالنسبة لنا."