محلل حيتان BTC OG يتنبأ بتأثير طويل الأمد للحرب على النفط والأسواق

خبر من Mars Finance: في 5 أبريل، نشر ممثل "الحوت الكبير الداخلي لـ BTC OG"، غاريت جين، مقالًا طويلًا بعنوان "النفط هو الحرب"، أشار فيه إلى أن النفط ليس مجرد منتج ثانوي للحرب الأمريكية الإيرانية، بل هو المحرك الأساسي للحرب نفسها، وأن جميع المتغيرات الاقتصادية والمالية الأخرى (الأسهم، والسندات، والعملات المشفرة، وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأسعار الغذاء، إلخ) هي نتائج تالية لأسعار النفط. من يستطيع تقييم اتجاه النفط بدقة، يستطيع فهم اتجاه السوق بأكمله. يرى غاريت جين أن الحرب الأمريكية الإيرانية تجاوزت توقعات "الغارات الجوية الدقيقة" وتحولت إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث سيؤدي إغلاق مضيق هرمز بشكل مستمر إلى ارتفاع هيكلية في أسعار النفط، وليس مجرد ارتفاع مؤقت. لقد تصاعدت الحرب إلى طابع طويل الأمد، حيث تم إغلاق مضيق هرمز لأكثر من خمسة أسابيع، وتتم تعبئة قوات أمريكية برية، دون وجود مسار واضح للنصر أو علامات على تخفيف سريع. استراتيجية إيران ليست تحقيق النصر، بل جعل الحرب باهظة التكلفة بما يكفي لدفع واشنطن للبحث عن مخرج. السيناريو الأكثر احتمالًا هو الدخول في حرب استنزاف طويلة الأمد، وهو ما يتماشى مع المصالح الأمريكية—إجبار المشترين العالميين على التحول نحو الطاقة الأمريكية الشمالية، وفي نفس الوقت تحفيز الإنتاج المحلي الأمريكي من خلال أسعار النفط المرتفعة. لقد تم تسعير الحرب بالفعل في السوق، لكن لم يتم تسعير استمراريتها بعد. كل تصحيح في أسعار النفط هو فرصة شراء. مع دخول القوات البرية الأمريكية وغياب إمكانية تحقيق نصر سريع، ستنتقل آثار ارتفاع أسعار النفط إلى أسعار الفائدة، و أسعار الصرف، والأسهم، وسوق الائتمان. وفقًا لمراقبة PolyBeats، فإن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار بين أمريكا وإيران قبل نهاية هذا الشهر على منصة التنبؤ Polymarket هو 18%، وقبل نهاية مايو هو 34%، وقبل نهاية يونيو هو 46%.