بعد أن ارتفعت أسواق العملات المشفرة مؤقتًا إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير يوم الجمعة، عادت حاليًا إلى نطاق مألوف للتداول.
يتم تداول البيتكوين (BTC) بسعر أقل قليلاً من 75,000 دولار، بينما يُتداول الإيثريوم (ETH) بسعر 2,300 دولار، وكلاهما أدنى بكثير من ذروتي يوم الجمعة البالغتين 78,300 دولار و2,460 دولار.
أحد أسباب تفاؤل المتداولين تجاه البيتكوين هو أن سوق العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو للسلع (CME) أغلقت يوم الجمعة عند 77,540 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح عند 74,600 دولارًا، مما أنشأ "فجوة CME" صاعدة بنسبة 3.8%. وقد ظهرت فجوة مشابهة الأسبوع الماضي وتم سدها قبل إغلاق الاثنين.
تم اتخاذ الخطوة الأولى: ارتفع البيتكوين بنسبة 1.5% منذ منتصف الليل بتوقيت عالمي منسق، مما يشير إلى تحسن في مشاعر السوق بعد عطلة نهاية أسبوع مضطربة.
انهار السوق في عطلة نهاية الأسبوع بعد تعطل الشحن في مضيق هرمز مرة أخرى بعد إعادة فتحه يوم الجمعة. أدى إغلاق المضيق مجددًا إلى ارتفاع أسعار النفط من 78 دولارًا للبرميل إلى 88 دولارًا.
هذا أثار ضغطًا على الأصول المعرضة للمخاطر، وانخفضت عقود مؤشر ناسداك 100 وعقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59% منذ منتصف الليل.
المراكز المشتقة
- في الساعات الـ24 الماضية، ظل حجم العقود المفتوحة (OI) في سوق العملات المشفرة ثابتًا حول 120 مليار دولار. على النقيض من ذلك، ارتفع حجم التداول بنسبة 30٪، مما يشير إلى زيادة كبيرة في نشاط السوق، لكن حجم المراكز الجديدة لم يزد بشكل متناسب. قد يعني هذا ارتفاع معدل الدوران، أو زيادة المراكز قصيرة الأجل، أو قيام المتداولين بتدوير المخاطر بدلاً من توجيه أموال جديدة.
- حجم العقود المفتوحة لـ Solana (SOL) و Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) و Ripple (XRP) ظل مستقرًا تقريبًا. انخفض حجم العقود المفتوحة لعقود HYPE المستقبلية بنسبة 3% مع انخفاض السعر، مما يشير إلى خروج السيولة. من ناحية أخرى، ارتفع حجم العقود المفتوحة لعقود AVAX وعقود S&P 500 الدائمة بنسبة 6% إلى 10% على التوالي.
- نتيجة للأضرار الجانبية الناتجة عن الهجوم على KelpDAO خلال عطلة نهاية الأسبوع، انسحب رأس المال بسرعة من منصة Aave للإقراض، مما أدى إلى ارتفاع حجم العقود غير المغلقة لعقود AAVE الآجلة إلى مستوى قياسي بلغ 3.46 مليون رمز.
- تم تحويل تكاليف التمويل المرتبطة بـ BTC وETH وعدد آخر من الرموز إلى قيمة سالبة، مما يدل على ميل نحو المراكز القصيرة التي ستستفيد من انخفاض أسعار هذه الرموز.
- تستمر أسعار خيارات BTC وETH على Deribit في الارتفاع فوق خيارات الشراء، مما يشير إلى استمرار مخاوف السوق من المخاطر الهابطة.
- يُظهر تدفق الكتل تفضيلًا لفرق خيارات الشراء على البيتكوين (رهان اتجاهي) وخيارات العبور على الإيثريوم (تداول تقلبات).
Token Talk
- شهد قطاع العملات البديلة خسارة كبيرة 292 مليون دولار أمريكي من الاحتيال، حيث تم بيع رمز rsETH الخاص بـ Kelp DAO على عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى خطر تفشٍ في سوق DeFi.
- نتيجة لذلك، انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لـ Aave من 26.5 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار، وأثار استغلال الثغرة مخاوف بشأن تأثر صندوق WETH الخاص بـ Aave بالديون المتعثرة، مما أدى إلى سحب كبير وأزمة سيولة.
- ارتفع رمز Aave، AAVE، بنسبة 2.2% يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 22% يوم السبت.
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 (CD20) الذي يعتمد على البيتكوين بنسبة 1% يوم الاثنين، متفوقًا على مؤشر CoinDesk 80 (CD80) الذي يعتمد على العملات البديلة ومؤشر DeFi Select (DFX)، اللذين ارتفعا بنسبة 0.6% و0.9% على التوالي.
- أحد الرموز ذات التقلبات العالية هو Celestia (TIA)، حيث ارتفع بنسبة أكثر من 4% منذ منتصف الليل، لكنه انخفض بنسبة 3.9% خلال الساعات الـ24 الماضية.
- مؤشر "موسم العملات البديلة" على CoinMarketCap يبلغ 36/100، مما يشير إلى أن المستثمرين يميلون إلى البيتكوين بعد اختراق مؤقت في الجمعة.