الذكاء الاصطناعي يعرف الكثير، لكنه حاليًا "غير موثوق".
مؤلف المقال والمصدر: يانغ شيا، مكتب يانغ شيا
في الفترة الأخيرة، لم أكن أبحث وأستعد لأداة Agent Trading؟
بعد تجربة العديد من أساليب وأدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي للتداول، وحرق ملايين الـtoken،
شعور أساسي،
الذكاء الاصطناعي يعرف الكثير، لكنه حاليًا "غير موثوق".
أعلم أن الكثيرين قاموا أثناء موجة الجمبري السابقة بتطوير مهارات مالية مختلفة لأنفسهم،
مستعد بحماس للدخول إلى السوق والسيطرة عليه،
تراجعت الأصوات تدريجيًا، وتم إلغاء سجل الجمبري، ووصل السعر إلى 14 يوانًا للجنيه.
كيفية بناء عامل تداول موثوق وقابل للتنفيذ وقابل للتطوير في الأسواق المالية الحقيقية
في الأشهر القليلة الماضية، يمكنني كتابة تجربة عملية بطول 100,000 كلمة.
However, today, let's set that aside for now.
أثناء بناء معرفة هندسة AT مؤخرًا، صادفت ورقة بحثية تستحق مشاركتها معكم
وخاصة مع انشغال الجميع بجنّة AI للتداول، فمن الواضح أن المستقبل سيكون مصحوبًا بمشاركة كاملة من الذكاء الاصطناعي في الاستثمار.
يقدم مؤلفو مقالة "AI-TRADER: BENCHMARKING AUTONOMOUS AGENTS IN REAL-TIME FINANCIAL MARKETS" إطار AI-Trader بهدف تقييم فعالية نماذج LLM الشائعة في اتخاذ قرارات مالية ضمن بيئة خالية من التلوث البيانات، تعمل بشكل مستقل وآني.
ببساطة، هو اختبار فعالية الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم.
تم اختيار مجموعات أصول من أسهم مؤشر ناسداك 100 الأمريكية، وأسهم مؤشر شنغهاي 50 الصينية، و10 أصول مشفرة رئيسية، وتدعم ترددات تداول على مستوى الساعات (للأسهم الأمريكية) وعلى مستوى الأيام (للأسهم الصينية والعملات المشفرة).
نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، مُغلفة داخل عامل واحد، تستخدم MCP لاستدعاء الأخبار والمعلومات والتقارير المالية وبيانات الأسعار، ويمكنها إتمام استخلاص المشاعر والحسابات العددية وإرسال أوامر التداول بشكل ذاتي.
6 متنافسين (قبل إصدار DS-V4)
• DeepSeek-v3.1
• MiniMax-M2
• Claude-3.7-Sonnet
• GPT-5
• Qwen3-Max
• Gemini-2.5-Flash
من 25 نوفمبر إلى 7 نوفمبر، انطلقت السوق الحقيقية، ونتائج التشغيل
MiniMax-M2، فاز بالمركز الأول في سوق الأسهم الأمريكية (بمقياس ساعي) وسوق الأسهم الصينية (بمقياس يومي)
DS-V3.1 حصل على المركز الأول في مجموعة التشفير.
لكن القسوة هي أن
تؤدي معظم النماذج أداءً ضعيفًا في الأسواق الحقيقية، مع عوائد منخفضة وإدارة مخاطر ضعيفة.
هذه العيوب لا يمكن توضيحها في تقييمات معايير النماذج الكبرى.
نفس النموذج، في أسواق مختلفة، يختلف أسلوبه تمامًا،
على سبيل المثال، الفائز MINIMAX، الذي يسعى لتحقيق العوائد في سوق الأسهم الأمريكية، يتحول إلى استراتيجية دفاعية في سوق الأسهم الصينية (تقلبات منخفضة وانسحابات منخفضة)، مما يوحي بأن بيانات التدريب تفهم بشكل جيد الفروق بين السوقين.
في الأسواق الأمريكية، يمكن لعدة نماذج تجاوز QQQ،
في سوق الأسهم الصينية، لم يتفوق أي أحد على مؤشر شنغهاي 50، حتى لو جاء بورت شيف، حتى لو جاء أقوى ذكاء اصطناعي، لا يزال يجب أن يركع في سوقنا الكبير A.
حتى DeepSeek، المولود محليًا وذو الدم الكمي،
لا يمكنه المنافسة في سوق الأسهم الصينية رغم أدائه الجيد في أسواق الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة.
في الولايات المتحدة، تداول Gemini بمتوسط 3.79 في سوق الأسهم الأمريكية، لكنه ارتفع إلى 4.74 في سوق الأسهم الصينية، يا له من تكيف مع العادات المحلية!
هناك بعض الحالات الناجحة،
على سبيل المثال، في 10 أكتوبر، استخدم DS أداة البحث للحصول على أخبار ترامب حول "فرض رسوم جمركية إضافية على الصين"، واستنتج أن أسهم التكنولوجيا معرضة لمخاطر عالية، ونفذ استراتيجية دفاعية:
تم خفض مراكز الأسهم التكنولوجية من 99% إلى 70%
زيادة المواد الاستهلاكية الأساسية (PEP) والمرافق العامة (AEP)
احتفظ بـ 17.3% نقدًا
Successfully reduced losses and outperformed most models
كما أن DS ارتكب الخطأ نفسه الذي يرتكبه جميع الذكاءات الاصطناعية في العالم،
تم خداعي من مصدر واحد.
استلام خبر "السوق الصاعدة البطيئة الهيكلية" دون التحقق المتقاطع
خطأ في زيادة المراكز في طاقة تقليدية و أسهم بنوك، وفوات الموجة الصاعدة الرئيسية للسوق
كشف عن نقص الذكاء الاصطناعي في التحقق من المعلومات والتصحيح الديناميكي
في بيئة واجهة معلومات جيدة وتوافق بيانات، لم يرتكب الذكاء الاصطناعي أخطاء "هلوسة" شائعة،
الـ"عيوب العملية الحقيقية" تكمن في،
أو تحليل غير دقيق (معلومات خاطئة)
إما التلاعب المتكرر (معاملات غير فعالة)،
إما أن تفشل إدارة المخاطر (تُصاب بخسارة).
هذه أيضًا بعض العيوب الطبيعية التي شهدتها شخصيًا خلال تجاربي في الذكاء الاصطناعي على مدار الأشهر الماضية،
لكن هناك حلول لهذه المشكلات.
المؤلفون المذكورون في النص الأصلي،
كما تم إنشاء موقع ويب مخصص لتتبع وتطوير تجارب التعاون بين الإنسان والآلة في التداول اللاحق.
يمكنك أيضًا تثبيت مهاراتهم الجاهزة للمشاركة في مسابقة تداول.