كتابة: Goshawk Trades
ترجمة: AididiaoJP، Foresight News
Poker is one of the most powerful secrets in trading.
جيف ياس، الذي تبلغ ثروته حوالي 67 مليار دولار، يطلب من كل متداول في صندوق التحوط الذي يدير أكثر من 500 مليار دولار، ساسكوانانا، تعلم لعبة البوكير.
هذا هو جوهر تدريبهم على التداول.
لماذا؟
لأن لعبة البوكر يمكنها أن تعلمك المهارات الأساسية التي تميز المتداولين المحترفين عن العاديين: المراهنة الصحيحة، وإدارة المخاطر، واستخدام التفكير الاحتمالي، والتحكم في المشاعر عند حدوث التقلبات.
هذه المفاهيم الخمسة للبoker سترفع مستوى تداولك إلى مستوى أعلى.
1. إدارة المراكز
هذه أهم درس تعلمناه من لعبة البوكر.
حتى إذا حصلت على A في لعبة البوكر في تكساس — إحدى أفضل الأوراق الابتدائية — فستخسر تقريبًا مرة واحدة من كل خمس مرات. إذا دفعت كل رهاناتك على الطاولة كلما حصلت على A، فستفلس في النهاية. ليس هل ستفلس، بل متى ستفلس.
The same applies to trading.
حتى إذا كنت متأكدًا تمامًا من فرصة التداول الخاصة بك، فقد تخسر فيها. وقد تفقد أكثر مما تتخيل. إذا استثمرت 30% أو 40% أو حتى 50% من رصيد حسابك في صفقة واحدة فقط لأنك تعتقد أن "الاتجاه يبدو رائعًا"، فأنت على بعد خسارة واحدة متتالية فقط من الإفلاس.
هذا المبدأ الرياضي نسيه الكثيرون: إذا خسرت 50% من حسابك، فستحتاج إلى ربح 100% لتعيد رأس المال.
هذا هو السبب في أن محترفي البوكر ومحترفي التداول يهتمون بنفس الشيء: ليس كم يمكن ربحه، بل ما إذا كان يمكن تحمل الخسارة.
Manage your position so you can withstand volatility—that's the key.
2. اختيار الطاولة الصحيحة هو ميزة بحد ذاتها
عند لعب البوكر، حتى لو كنت من أفضل 10 لاعبين في العالم، فستجد صعوبة في كسب المال إذا جلست على طاولة بها 9 لاعبين من أفضل 10.
لكن ماذا لو جلس هذا المحترف على طاولة مليئة بلاعبين هواة؟ على المدى الطويل، سيكون من الصعب جدًا خسارة المال.
السوق أيضًا كذلك.
اختيار السوق الذي تتداول فيه هو أحد أكثر القرارات أهمية والتي تتجاهلها بسهولة. كثير من المتداولين الأفراد يبدأون بتداول الفوركس أو المؤشرات الأسهم — أكثر الأسواق تنافسية وأكثرها شفافية على هذا الكوكب — ثم يتساءلون لماذا لا يربحون أموالاً.
لكن الأسواق التي لا يُتداول فيها بنشاط كثيرًا، تقدم فرصًا أكثر. مثل الأسواق الناشئة، وأزواج العملات المشفرة ذات السيولة المنخفضة، وأسواق التنبؤ، فهي تعتبر "طاولات أوراق ناعمة" في التداول.
لا تتمكن المؤسسات الكبرى من العمل بسهولة في هذه الأماكن. إما أن السوق صغير جدًا بحيث لا يمكن للتمويل الخروج بعد الدخول، أو أن متطلبات الامتثال مرتفعة جدًا لدرجة تمنع الدخول.
هذه فرصتك.
3. إذا كانت الفرصة كبيرة، فارهَن بكمية أكبر
عندما تلعب الورق، كلما كانت أوراقك أفضل، زادت فرصتك في الفوز، وزادت الرهانات التي تضعها. لن تضع رهانًا واحدًا على زوج من 2 كما تضعه على زوج من A.
هذا يبدو بسيطًا، لكن معظم المتداولين لا يفعلونه على الإطلاق.
إنهم يضعون نفس الرهان على كل معاملة، بغض النظر عن قوة الإشارة.
التجار واللاعبون المحترفون في البوكر يضبطون مراكزهم بناءً على حجم الفرصة. عندما تكون الاحتمالات لصالحك بوضوح وتكون الفرصة ممتازة، زِد من استثمارك. عندما تكون الإشارات ضعيفة أو غير واضحة، فقم بعمليات صغيرة أو تجنب التداول تمامًا.
الأشخاص الذين يحسبون الأوراق هم الأكثر فهمًا لهذا. عندما تكون الأوراق لصالح اللاعب، يزيدون الرهان. عندما تكون الأوراق سيئة أو غير واضحة، يضعون أقل رهان ممكن.
إذا لم تتمكن من حساب الاحتمالات، أو إذا كانت الاحتمالات ليست لصالحك، فلا تراهن بكميات كبيرة.
4. ركّز دائمًا على العملية، وليس على النتيجة
قد يكون هذا أصعب شيء يُقبل في لعبة البوكر والتجارة.
قد اتخذت قرارًا دقيقًا رياضيًا تمامًا وخسرت على أي حال. أو قد اتخذت قرارًا سيئًا جدًا وربحت على أي حال. على المدى القصير، لا تهتم المصادفة بما إذا كانت عملية قرارك صحيحة أم لا.
لكن على المدى الطويل؟ العملية هي كل شيء.
حمل لاعب البوكير مكعّبًا بفرصة فوز بنسبة 90% ودفع الرهان، لكنه خسر. لن يندم، لأن قراره كان صحيحًا، فقط كانت الحظ سيئًا، وهذان أمران منفصلان.
التجارة نفس الشيء. قد تكون تفعل كل شيء بشكل صحيح لأسابيع أو حتى أشهر، لكنك لا تزال تخسر أموالًا. ستواجه فترات تستمر فيها سوء الحظ، حتى تبدأ في التشكيك في منهجك.
الكثير من الناس ينهارون في هذا الوقت. بعد خسائر متتالية، يتخلون عن استراتيجيات جيدة لأنهم يخلطون بين "النتيجة السيئة" و"المنهج الخاطئ".
لا يفعل المحترفون ذلك. إنهم يُراجعون قراراتهم، وليس نتائجها. إنهم يسألون: "هل اتبعت نظامي؟" وليس: "هل ربحت اليوم؟"
5. اكتسب القدرة النفسية على تحمل التقلبات
البoker يمكن أن يعلمك كيفية التعامل مع الأوقات الصعبة.
ستواجه ارتفاعات وانخفاضات كبيرة. ستكون هناك فترة يُبدو فيها أن كل شيء يعارضك، وأخرى تشعر فيها أنك لا يُمكن لأحد أن يهزمك.
كلا الحالتين خطيرتان، لأنهما يؤثران على قراراتك.
يتمتع أفضل لاعبي البوكر بقدرة تُعرف بـ "حالة البوذية الروبوتية" — حيث يركزون فقط على اليد الحالية، ولا يفكرون في اليد السابقة. إنهم ينظرون فقط إلى الوضع الحالي، ويفعلون ما يجب فعله.
ضعه في التداول، ولا تدع ربح أو خسارة كل صفقة تتحكم بك. مهامك ليست أن تشعر بالفرح عند الربح أو الألم عند الخسارة. مهامك هي تنفيذ نظام التداول الخاص بك، وترك الاحتمالات تتحقق تلقائيًا مع عدد كافٍ من الصفقات.
هذا هو السبب في أنني أوصي دائمًا الجميع بجعل استراتيجيات التداول آلية. دع النظام يضع الأوامر، فلا تبقى فرصة للمشاعر للتدخل. لن تتردد في الدخول، ولن تتخذ قرارات متسرعة من الإحباط، ولن تفقد ثقتك في الصفقة بسبب خسارة الصفقة السابقة.
لا يمكن لأي نظام آلي القضاء على التقلبات، ولا يمكن لأي شخص القضاء عليها. لكنه يمكنه مساعدتك على تجنب الأذى العاطفي الناتج عن التقلبات.
أخيرًا، أود أن أقول
في النهاية، هذه هي النقاط الرئيسية: اعرف نقاط قوتك، وافهم كيف تعمل الاحتمالات، وطور القدرة النفسية على التميز بثبات على المدى الطويل.
البoker يوفر بيئة صغيرة وسريعة التغذية الراجعة، حيث تتدرب في نفس الوقت على هذه القدرات الثلاث، مما يجعله ميدان تدريب ممتاز.