الكاتب الأصلي: جوشوا | MOZAIK (@JoshuaDeuk)
الترجمة الأصلية: DeepChain TechFlow
مقدمة من Shenchao: هذه لقطة سريعة لتوزيع الأسهم داخل دائرة التشفير — أرسل المؤلف رسائل خاصة إلى 120 من KOL، ورد 55 منهم بتفاصيل مراكزهم، وأظهرت النتائج أن الدوران من التشفير إلى الأسهم يتسارع، حيث يُعدّ الذكاء الاصطناعي والمعادن والطاقة مجالات مُبالغ في توزيعها بشكل متفق عليه، بينما يتحول الروبوتات البشرية من "قائمة المراقبة" إلى مراكز فعلية.
أجريت استطلاعًا خاصًا على مدى الأسابيع القليلة الماضية لجميع KOL الذين أعرفهم، وشملت جميع مجموعاتي التي أنا فيها.
تم التواصل مع حوالي 120 شخصًا، وقدم 55 شخصًا إجابات مفصلة.
مدة الاستبيان من منتصف يناير إلى أوائل فبراير — قد تكون بعض المراكز غير محدثة، يرجى استخدامها كمرجع مع التحفظ.
هذه هي النتائج 👇
🎯 العناصر الأساسية التي تمتلكها بكميات كبيرة
- الروبوتات البشرية هي أكبر فرصة خلال العقد القادم — يمكن مقارنتها بالشراء المبكر لبيتكوين
- نقص الذاكرة + دورة ذكاء اصطناعي فائقة + سلسلة توريد جيوسياسية → الموضوع متعدد المسارات الأكثر تنوعًا في هذا القطاع
- رهان صرف على نقص في السيولة، ثقة لمدة سنتين (من صندوق التحوط الأسهم)
- INTC + AMZN، من منظور الحكومة الأمريكية/السياسة
- Big Tech → التحول الماكروي الأساسي في المعادن
- Sandisk كموقف أسهم طويل الأجل
Big picture
من بين 55 مشاركًا في الاستطلاع ونشطين بشكل كبير في سوق الأسهم:
- 50 شخصًا يتداولون حاليًا الأسهم
- 5 أشخاص هم مبتدئون في الأسهم (刚刚起步)
- أشار آخرون إلى "في الانتظار" أو لا يزالون يراقبون
المسارات والمواضيع الشائعة (حسب عدد المراكز لدى KOL)
- الذكاء الاصطناعي — 11 من كبار المؤثرين
- المعادن والسلع الأساسية — 8 من كبار المؤثرين
- الطاقة والكهرباء — 8 من كبار المؤثرين
- الذاكرة والأشباه الموصلات — 7 من كبار المؤثرين
- الروبوتات وشكل الإنسان — 6 من كبار المؤثرين
- الفضاء والدفاع — 6 من مؤثري التواصل الاجتماعي
- اليورانيوم والطاقة النووية — 4 من مؤثري التواصل
- الدفاع والطائرات المُسيّرة — 3 من مؤثري وسائل التواصل
- العناصر النادرة — 3 من مؤثري وسائل التواصل
- الأسهم الصينية — 3 KOL
أكثر الأسهم ذكرًا
- INTC — 4 مرات
- GOOG — 4 مرات
- RKLB — 4 مرات
- ASTS — 4 مرات
- AMZN — 4 مرات
- TSLA — مرتين
- XPEV — مرتين
- URA — مرتين
- MP — مرتين
- RDW — مرتين
مواقع ذات ثقة عالية (مع تحليل مفصل)
مُستجيب واحد (بخلفية صندوق تحوط أسهم): متفائل إزاء نقص الذاكرة المُحفز بالذكاء الاصطناعي، ويعتقد أن الطلب سيستمر في النمو على مدار العامين القادمين. يمتلك مراكز كبيرة في SNDK وLRCX وICHR/UCTT وعناصر مرتبطة بالطاقة.
مُستجيب آخر: توزيع عميق في الذاكرة/أشباه الموصلات (نقص RAM + طلب الذكاء الاصطناعي)، الفضاء/الدفاع (الاستفادة من موجة التداول حول IPO لـ SpaceX)، الدفاع/الطائرة بدون طيار/الليزر ("سرد درع ذهبي" للدفاع الصاروخي)، المعادن الحيوية/العناصر الأرضية النادرة (إزالة الصين من سلسلة توريد الولايات المتحدة)، اليورانيوم/الطاقة النووية (دعم السياسات + الطلب على الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي). المراكز: ASTS، RKLB، RDW، MP، UUU، XPEV، OUST، URA، بالإضافة إلى التعرض لمنطقة أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة.
مُستجيب آخر: محفظة شاملة وواسعة تضم GOOG وNVDA وTSLA وMSFT وAMZN وGLXY وORCL وIBM وHON وVST وCEG وGEV وCRWV وFLY وPDD وGGAL. قيد الدراسة: SNAP وGRPN وYELP وTRIP وZETA وUPST وXPENG وRIVAN.
شارك أحد المشاركين في الاستطلاع حول موضوع الروبوتات والثورة الصناعية الرابعة — الروبوتات البشرية هي فرصة بقيمة تريليون دولار أمريكي، ويمكنها حل فجوة قوة العمل التي تبلغ 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
مُستجيب آخر: أسهم الدفاع الإسرائيلية، أسهم الدفاع الأوروبية، أشباه الموصلات، الروبوتات والأتمتة، الشبكة الكهربائية، الكهربة، بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، النقل، التعدين المعدني.
مُستجيب واحد: INTC و GOOGL و NEBIUS و Astera Labs و Oklo و RKLB و Moleculin و ASTS و LAC.
لم يُنشئ المُستجوب مركزًا بعد، لكنه يراقب: ASTS و SATS و IDRM و RKLB و LMT و LHX و INTC و LASR و NAK و LODE و MP.
مُستجيب واحد: RBLX، SpaceX (غير مُدرجة)، Anduril (غير مُدرجة)، الذكاء الاصطناعي، Reddit، Uber، COIN، HOOD.
نقاط واقتباسات بارزة
تم التشفير → روبوت كامل المراكز / شكل إنساني
"العملات المشفرة لم تعد جذابة" → انتقل إلى الأسهم
"التقنية الكبيرة → دورة المعادن" → احتفظ بمؤشرات الذهب والفضة
ارتفع سانديسك عشرة أضعاف منذ أكتوبر. السوق البطيء يرتفع دائمًا على مدار 100 عام.
يمكنك الاحتفاظ بالعملات وال التداول في الوقت نفسه. اشترِ مؤشرات/صناديق متداولة في البورصة على المدى الطويل، واحتفظ بجزء منها للتداول قصير الأجل.
الدوران القوي بين القطاعات → حافظ على مراكز INTC وSNDK وSpace والسلع الأساسية
استخدم Claude لدراسة رموز الأسهم المذكورة في المجموعة → مرتبطة باليورانيوم
AMZN — أكبر مستثمر في Anthropic. INTC — حكومة الولايات المتحدة تمتلك أسهمًا + يدعمها ترامب كنسخة أمريكية من TSMC
المنصة المفضلة
IBKR (Interactive Brokers) يهيمن بشكل مطلق: 24 من أصل 55 مشاركًا يستخدمونه
- Robinhood (Hood): 8 أشخاص
- شواب: 2 أشخاص
- هايبرليكويد (HYPE): 2 أشخاص
- أخرى: IG، مورغان ستانلي، البنوك الخاصة، CMC، Webull
Other asset classes traded alongside stocks
- المعادن (الذهب، الفضة، المعادن النادرة): الأصول البديلة الأكثر شعبية
- السلع الأساسية (النفط، الطاقة)
- الخيار والمستقبل
- العملات الأجنبية والسندات
- Uranium
أفضل KOL للأسهم الأكثر متابعة في المجموعة
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
الحسابات الأخرى المذكورة/المتتبعة: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
الاستنتاج الرئيسي
- التدفق النقدي من التشفير إلى الأسهم حقيقي ويتزايد.
- الذكاء الاصطناعي والمعادن والطاقة/الكهرباء هي قطاعات تُفضل بشكل جماعي
- الذاكرة/الأشباه الموصلات هي موضوع فرعي عالي الثقة (لدى العديد من المشاركين حجج مفصلة)
- الروبوتات/الأشكال البشرية تصبح سردًا قويًا — قدّم عدة KOL مراكزهم
- Space and Defense are gaining real configurations, not just on watchlists
- IBKR هو الوسيط المفضل للمستخدمين المتعودين على التشفير للدخول إلى سوق الأسهم
- @Citrini7 هو أكثر KOL متابعة في مجال تداول العملات المشفرة
- العناصر النادرة واليورانيوم هي استثمارات عكسية/كلية شائعة
- تظهر أسهم الدفاع الأوروبية والإسرائيلية كموضوع مستقل
هذه الاستطلاعات بعيدة كل البعد عن أن تكون علمية وصارمة — إنها مجرد لقطة من رسائلي الخاصة مع الأشخاص الذين أعرفهم. لكنني أعتقد أنها تعكس الاتجاهات التي يتحرك إليها المتداولون/المستثمرون الأذكياء حاليًا.