KuCoin
تسجيل الدخول
language_currency
الصفحة الرئيسية
المدونة
Tips and Tricks
التفاصيل
img

فهم إشارة Bitcoin Dominance الهابطة: هل ستحقق العملات البديلة أخيرًا أداءً أفضل من BTC؟

2025/11/13 13:48:02

المقدمة: المؤشر الرئيسي الذي يحدد اتجاه سوق العملات المشفرة

تخصيص
المصدر: Finbold
بالنسبة لكل مستثمر متمرس في مجال العملات المشفرة ومحبي هذا المجال، فإن التنقل في سوق الأصول الرقمية المتقلب يتطلب أكثر من مجرد متابعة سعر البيتكوين (BTC). هناك مؤشر أكثر دقة وقوة يحدد ديناميكيات السوق الشاملة: Bitcoin Dominance (BTC.D). يمثل هذا النسبة المئوية القيمة السوقية للبيتكوين مقارنة بالقيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة. عندما يظهر هذا الرسم البياني ضعفًا، فإنه غالبًا ما يرسل إشارة تحذير حرجة تُعرف باسم إشارة Bitcoin Dominance الهابطة .
. ليست هذه الإشارة مجرد نقطة فضول؛ بل هي مؤشر محتمل على اقتراب "موسم العملات البديلة"—وهي فترة تحقق فيها العديد من الأصول الرقمية الأصغر أداءً يفوق بكثير أداء البيتكوين. بالنسبة لمتابعي العملات المشفرة الذين يراقبون الرسوم البيانية عن كثب، فإن فهم هذه الإشارة هو مفتاح لتعظيم الأرباح. سيقوم هذا المقال بفك رموز مخطط BTC.D، وتحليل تداعيات إشارة Bitcoin Dominance الهابطة ، وتقديم استراتيجيات عملية لدورة السوق الحالية.
 

الجزء الأول: ما هي Bitcoin Dominance ولماذا تعتبر مهمة؟

 
قبل تحليل الإشارة، يجب أن نجيب أولاً على السؤال الأساسي: ما هي Bitcoin Dominance؟
يتم حساب Bitcoin Dominance كالتالي:
$$\text{BTC.D} = \frac{\text{قيمة السوق للبيتكوين}}{\text{القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة}} \times 100$$
يشير BTC.D المرتفع (على سبيل المثال، فوق 50٪) إلى أن غالبية رأس المال المتدفق إلى سوق العملات المشفرة يركز بشكل أساسي على البيتكوين. هذا هو الحال عادة خلال فترات الصعود في السوق، أو مراحل التعافي، أو فترات التقلب العالي، حيث يبحث المستثمرون عن الأمان والسيولة النسبية للبيتكوين. بمعنى آخر، البيتكوين يمتص معظم الأموال الجديدة.
وعلى العكس، فإن انخفاض BTC.D يشير إلى أن رأس المال يتحول بعيدًا عن البيتكوين إلى أصول رقمية أخرى، والتي يشار إليها عمومًا باسم العملات البديلة.(العملات البديلة). هذا التحول هو ما يحفز الفترات المنتظرة للنمو الأسي للعملات الرقمية التي تتجاوز العملات الكبرى الأولى. لذلك، مراقبةتحليل مخطط هيمنة البيتكوينأمر بالغ الأهمية لتوقيت دوران الأسواق.
 

الجزء الثاني: فك رموزإشارة هيمنة البيتكوين الهبوطية

 
حدوثإشارة هيمنة البيتكوين الهبوطيةيتم عندما يظهر مخطط BTC.D أنماطًا تقنية محددة تشير إلى بداية اتجاه هبوطي كبير. هذه الإشارات لا تكون دائمًا فورية؛ غالبًا ما تتطور على مدى أسابيع أو أشهر على الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية.
 

المؤشرات التقنية التي يجب مراقبتها لإشارة الهبوط:

 
  1. كسر مستويات الدعم الرئيسية:أبرز علامة تحدث عندما تنخفض حركة سعر BTC.D أسفل مستوى دعم أفقي طويل الأمد أو ذو أهمية تاريخية. على سبيل المثال، إذا كانت BTC.D ترتد بشكل منتظم من مستوى 48% ولكن فجأة تغلق أسفل هذا المستوى على الرسم البياني الأسبوعي، فهذا يشير بقوة إلى تغيير في بنية السوق.
  2. التباعد الهبوطي على RSI/MACD:مؤشر كلاسيكي لعكس محتمل هو التباعد الهبوطي. يحدث هذا عندما يشكل مخطط سعر BTC.D قمة أعلى، بينما يشكل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر تقارب وتباعد المتوسط (MACD) قمة أدنى. هذا التأكيد غير المتطابق يدل على أن الزخم الصاعد يضعف، مما يجعلإشارة هيمنة البيتكوين الهبوطيةوشيكة.
  3. اكتمال نمط الرأس والكتفين:نمط الرأس والكتفين واسع النطاق على مخطط BTC.D، خاصة عندما يتم تأكيده بكسر أسفل خط العنق، يُعد واحدًا من أقوىإشارات هيمنة البيتكوين الهبوطية. يشير هذا النمط بقوة إلى تسارع توزيع رأس المال خارج البيتكوين.
  4. تكوين تقاطع الموت:على الرغم من أنه أقل شيوعًا على مخطط BTC.D، فإن تقاطع حيث يتجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل (مثل EMA لمدة 50 يومًا) أسفل المتوسط طويل الأجل (مثل EMA لمدة 200 يوم) يعد تأكيدًا آخر لاتجاه هبوطي مستدام في الحصة السوقية للبيتكوين.
اكتشافإشارة هيمنة البيتكوين الهبوطيةالمتسقة والمُؤكدة يعد معلومات أساسية لأيمستثمر في العملات المشفرة الاستراتيجي.
 

الجزء الثالث: تأثير السوق – صعود العملات البديلة ومؤشر موسم العملات البديلة

 
عندما تكونإشارة هيمنة البيتكوين الهبوطيةتأكيد هذا الإشارة يؤدي إلى دخول السوق في مرحلة دوران كبيرة، مما يؤثر بشكل عميق علىسوق العملات المشفرة:
  1. موسم العملات البديلة (Altcoin Season): يُعتبر انخفاض هيمنة البيتكوين (BTC.D) المؤشر الرئيسي لـموسم العملات البديلة. عندما يدرك المتداولون ضعف هيمنة البيتكوين، يقومون بتحويل مقتنياتهم من البيتكوين (BTC) إلى العملات البديلة ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة الواعدة، بحثًا عن فرص بعوائد أعلى ومخاطر أعلى. يؤدي تدفق رأس المال هذا إلى ارتفاع كبير في أسعار العملات البديلة، مع تحقيق مكاسب عادةً تفوق مكاسب البيتكوين.
  2. تحوّل التركيز: خلال هذه المرحلة، يتحول اهتمام السوق من أخبار البيتكوين إلى روايات معينة حول العملات البديلة—مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، الرموز الغير قابلة للاستبدال (NFTs)، حلول التوسع من الطبقة الثانية (Layer 2)، أو المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يصبح السوق أقل تماسكًا، حيث تعتمد أداء العملات البديلة بشكل كبير على فائدتها واعتمادها.
  3. نضوج هيكل السوق: يعكس الانخفاض المستمر في BTC.D نضوج وتنوع كاملسوق العملات المشفرة. هذا يُظهر أن المستثمرين أصبحوا أكثر راحة مع المخاطر وأكثر ثقة في استدامة أنظمة البلوكتشين المختلفة على المدى الطويل بعيدًا عن البيتكوين.
 

الجزء الرابع: استراتيجيات الاستثمار بناءً على الإشارة المؤكدة

 
بالنسبة لـالمستثمرين والمتداولين في العملات المشفرة، تعتبر الاستجابة الاستراتيجية لـإشارة هيمنة البيتكوين الهابطة (Bitcoin Dominance Bearish Signal)المكان الذي تتحقق فيه الأرباح المحتملة. إليك خطوات عملية يمكن اتخاذها:
  1. تقسيم السيولة إلى العملات البديلة عالية القناعة: بدلاً من بيع كل البيتكوين الخاص بك مباشرةً، ابدأ بإعادة تخصيص جزء من محفظتك بشكل استراتيجي نحو العملات البديلة عالية الجودة. استخدم استراتيجية المتوسط المتحرك للدولار (DCA) لـتحديد أفضل وقت لشراء العملات البديلةبدلاً من محاولة تحديد قاع BTC.D بشكل مثالي. ركز على المشاريع ذات الأسس القوية، التطوير النشط، والروايات السوقية الواضحة.
  2. إدارة المخاطر هي الأساس: على الرغم من أن العملات البديلة توفر مكاسب كبيرة أثناء انخفاض BTC.D، إلا أنها أكثر تقلبًا بطبيعتها. قم بتطبيق بروتوكولاتإدارة المخاطربحذر. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما تستطيع تحمل خسارته. ضع في اعتبارك جني الأرباح عندما تصل العملات البديلة إلى مستويات المقاومة التاريخية لتأمين المكاسب عبر تحويلها إلى العملات المستقرة أو BTC.
  3. استخدام البيتكوين كأداة تمويل: يمكن للمتداولين تحويل بعض من عملة BTC الخاصة بهم إلى العملات المستقرة واستخدام هذه العملات المستقرة لشراء العملات الرقمية البديلة. يساعد هذا في الحفاظ على رأس المال داخل منظومة العملات المشفرة مع وضعه في موضع للنمو الأقصى خلال موسم العملات الرقمية البديلة الذي يحفزهإشارة هبوط هيمنة البيتكوين.
  4. راقب انعكاس الإشارة:تذكر دائمًا أن دورات السوق تدور. استمر في مراقبةتحليل مخطط هيمنة البيتكوين. إذا أظهر المخطط علامات على الوصول إلى القاع (على سبيل المثال، قمم منخفضة، تصحيح، أو تباعد صاعد)، فإن ذلك يشير إلى أن ارتفاع العملات الرقمية البديلة قد يفقد زخمه، وقد يكون الوقت قد حان لتحويل الأرباح مرة أخرى إلى أمان البيتكوين.
 

الخاتمة

 
تُعدإشارة هبوط هيمنة البيتكوينأداة قوية في ترسانة كلعاشق للعملات الرقميةومستثمر. فهي تعمل كمؤشرلموسم العملات الرقمية البديلة، مما يوفر إشعارًا مقدمًا بتحول سوقي كبير.
من خلال فهمما هي هيمنة البيتكوين، والتعرف على المؤشرات الفنية الرئيسية، وتنفيذ استراتيجيات استثمار منضبطة، يمكن للمتداولين الاستفادة من هجرة رأس المال من BTC إلى العملات الرقمية البديلة. ورغم أن المسار مليء بالتقلبات، فإن من يفهمون بدقةإشارة هبوط هيمنة البيتكوينيمكنهم تحقيق مكاسب كبيرة خلال مرحلة التنويع المقبلة في السوق. تذكر دائمًا التداول بمسؤولية ودع المخططات تُرشد قراراتك.

للمزيد من القراءة:

  1. https://www.kucoin.com/learn/trading/top-moves-to-make-in-a-crypto-bear-market
  2. https://www.kucoin.com/price/BTC

اخلاء المسؤوليه: تُرجمت هذه الصفحة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (المدعومة من GPT) لراحتك. للحصول على المعلومات الأكثر دقة، ارجع إلى النسخة الإنجليزية الأصلية.