Останній аналіз ринку на основі даних визначає дні дна циклу для bitcoin, ethereum та XRP, використовуючи історичний контекст ланцюга.
Тривала загальна ринкова корекція продовжує тиснути на криптоактиви, знищуючи мільярди доларів США вартості та призводячи до масштабних втрат у секторі криптовалют.
На тлі цієї обстановки відомий ринковий аналітик Алі Мартінес поділився тим, що вважає потенційними рівнями дна медв’ячого ринку для bitcoin, ethereum та XRP, використовуючи надійні історичні дані з кількох метрик.
Діапазони ціноутворення Bitcoin MVRV
Спочатку Мартінес вважає, що bitcoin наближається до дна ринку, виходячи з даних MVRV Цінових смуг. Для нього остаточна зона капітуляції збігається зі смугой MVRV 0,8, яка зараз знаходиться близько $43 200.
Він зазначив, що деякі з найкращих можливостей співвідношення ризику до прибутку для bitcoin виникали, коли актив торгувався в межах діапазонів ціноутворення MVRV 1,0 і 0,8.
Цей шаблон неодноразово допомагав визначити значні днища на минулих ринкових циклах. Зокрема, з січня по серпень 2015 року bitcoin впав до діапазону між $166 і $213, торгуючись у межах цієї зони MVRV. Цей період остаточно позначив днище циклу.
Ця ситуація знову з’явилася у грудні 2018 року, коли bitcoin впав до діапазону між $3 125 і $3 792. Актив увійшов у той самий діапазон MVRV і в кінцевому підсумку сформував циклічне дно. Також подібна подія відбулася у листопаді 2022 року, коли bitcoin впав до $15 500.
На даний момент діапазон 1,0 MVRV знаходиться на рівні $53 900, а діапазон 0,8 MVRV — на рівні $43 130. При торгівельній ціні bitcoin на рівні $63 750 актив повинен знизитися на 15–32%, щоб досягти прогнозованого діапазону дна.
Модель ціни Ethereum Delta
Щодо ethereum, Мартінес підкреслив модель Delta Price — індикатор, який порівнює вартість інвесторів із витратами майнерів на виробництво. За його словами, цей показник постійно виявляє основні зони накопичення та довгострокові дни дна ринку.
Варто зазначити, що ця модель успішно визначила циклічні мінімуми дві попередні рази. У грудні 2018 року Ethereum впав до $80,9 і протестував рівень Delta Price, перш ніж знайти дно. Те саме відбулося у червні 2022 року, коли ETH впав до $880 і знову досяг індикатора, перш ніж завершити циклічний мінімум.
На даний момент модель Delta Price знаходиться на рівні близько 700 доларів. Мартінес вважає цей рівень остаточною зоною цінності ethereum та можливою підтримкою, якщо продавецький тиск продовжиться на всьому ринку.
Ethereum зараз торгуються за $1 677. Згідно з моделлю ціни Delta, актив повинен знизитися приблизно на 58% від поточної ціни, щоб повернутися до прогнозованої зони підтримки близько $700.
XRP зростаюча лінія тренду
Мартінес також обговорив довгострокову структуру графіка XRP. Він згадав про значну зростаючу лінію тренду на місячному графіку, яка збіглася з кожною великою точкою дна циклу майже десятиліття. Він вважає, що ця лінія тренду залишається однією з найважливіших рівнів підтримки для XRP.
Важливо, що минула цінова динаміка, схоже, підтверджує це. У березні 2020 року XRP впав до $0,11 і перевірив трендову лінію, перш ніж сформувати дно ринку ведмедів. Роки потому XRP знову досяг важливого мінімуму, коли впав до $0,38 у липні 2024 року. Цей спад позначив дно періоду перед тим, як актив згодом відновився.
Мартінес вважає, що ще один тест цієї довгострокової підтримки може створити наступну велику можливість для накопичення. Виходячи з поточного положення лінії тренду, він визначив можливий діапазон дна між $0,70 і $0,90.
XRP зараз торгуються за $1,14. Щоб досягти цієї прогнозованої зони підтримки, актив повинен впасти на 21–38,5% від поточного рівня.
Відмова від відповідальності: Цей матеріал має інформаційний характер і не повинен розглядатися як фінансова порада. Думки, висловлені в цій статті, можуть містити особисті думки автора і не відображають погляди The Crypto Basic. Читачам рекомендується провести детальне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. The Crypto Basic не несе відповідальності за будь-які фінансові втрати.