Bitcoin Aylık Ayarlama Yapısı Onaylandı, HYPE Giriş Penceresine Girdi

Geçen hafta haftalık raporumuzda 60.000 doların bu düzeltmenin alt seviyesi değil, bir geçiş noktası olduğunu açıkça belirtmiştik — bu tahmin 5 Haziran'da piyasa tarafından doğrulandı: fiyat bu seviyeyi aştı ve en düşük seviyeye 59.100 dolar olarak indi. Böylece, 2025 yılının 10 ayında 126.200 dolarlık tepe noktasından beri olan ay bazında a-b-c üç dalgalı düzeltme yapısı tamamen ortaya çıktı ve şu anda c dalgasının düşüş aşamasında ilerliyor; toplam düzeltme süresi henüz 35 günü aşmamıştır ve yapı henüz tamamlanmamıştır.

Bu hafta, tepeme çıkış yüksekliğini ve baskı performansını izleyeceğiz: 65.000 ABD doları ve 69.500–70.500 ABD doları arasındaki iki ana baskı bölgesi, sonraki hareketleri belirlemek için temel izleme noktaları olacaktır.

HYPE açısından, geçen hafta uyarı verilen tepki sinyali doğrulandı ve fiyat 75,87 ABD dolarından maksimum %27 geriledi; bu hafta destek bölgesine yönelik kısa vadeli pozisyonlama aşamasına girildi. Strateji açısından, orta vadeli olarak boş pozisyon beklentisi korunmaktadır ve yükselişin tamamlandığı noktada ek pozisyon alma fırsatı beklenmektedir.

Bu haftanın işlem odak noktaları özeti:

• BTC Çok Çerçeveli Fiyat Yapısı Analizi (Ayrıntılar için birinci bölümün ilgili kısmına bakın)

• BTC Bu Hafta Piyasa Tahmini ve Kısa-Orta Vadeli İşlem Stratejisi (Ayrıntılar için ikinci bölüm)

• HYPE saatlik grafik yapı analizi (ayrıntılı bilgi için üçüncü bölüm)

• HYPE için bu haftanın piyasa tahmini ve kısa vadeli işlem stratejisi (ayrıntılı bilgi için dördüncü bölüm)

Geçen haftanın işlem stratejisi ve temel görüşlerinin piyasa doğrulaması:

• BTC fiyat hareketi tahmini ve piyasa doğrulaması: Geçen hafta yazılan makalede, Bitcoin'in zayıf bir yükselişten sonra dalgalı bir düşüş eğiliminde kalacağı ve kısa vadeli stratejinin “yüksekten satmak” olarak belirtildi. Mevcut piyasa hareketi, önceden tahmin ettiğimiz görüşü doğrulamaktadır.

• HYPE fiyat hareketi tahmini ve piyasa doğrulaması: Geçen haftaki makalede, HYPE'nin 75,87 ABD doları civarında çoklu dirençlerle karşılaştığı ve bu seviyede kısa vadeli bir tepenin oluşma olasılığının yüksek olduğu belirtilmişti. Mevcut piyasa hareketi, öngörümüzle tamamen uyumlu.

BTC Günlük Çizelge Seviyesinde Fiyat Yapısı Analizi: (2026年2月6 günüşü sonrası hareketlere dayalı)

Bitcoin _ Günlük K çizelgesi:

Şekil 1

1. Dalga teorisine dayalı Bitcoin piyasa yapısı dinamik analizi: (2025 yılı Ekim ayındaki tepe noktasından beri olan düzeltmeden sonra kritik dönüş noktalarının yeniden değerlendirilmesi)

Şekil 1'de gösterildiği gibi, Bitcoin piyasası, 2025 yılının Ekim ayında yaklaşık 126.200 ABD doları olan tarihi zirveyi oluşturduktan sonra derin bir düzeltme dönemine girdi. 2026 yılının Şubat başlarında, fiyat 6 Şubat'ta 60.000 ABD doları seviyesine inerek yaklaşık 90 gün süren bir geri dönüş hareketine başladı. Bu süre içinde piyasa, "60.000 ABD doları bu düzeltmenin sonu mu, yoksa ara düşük mü?" sorusu etrafında yoğun tartışmalara girdi. Analizlerimiz her zaman sonuncusunu, yani bu seviyenin bir aşamalı düşük olduğunu ve 6 Şubat'tan başlayan yükselişin bir trend tersine dönüşü değil, büyük ölçekli düzeltme yapısının içindeki bir geri dönüş olduğunu savunmuştur; bundan sonraki düzeltmeler yine 60.000 ABD doları seviyesinin altına düşecektir.

Teknik analiz çerçevesine dayalı gelişim gözden geçirmesi:

①, İlk Nitelendirme (Şubat ayının ortası): C dalgası içindeki düzeltici tepki (yani C-2 tepki dalgası)

16 Şubat'taki haftalık analizde, Bitcoin'in 6 Şubat'taki dip seviyesinden başlayan yükseliş hareketinin, büyük ölçekli "C dalga" düzeltmesi içindeki "C-2 dalga" aşırı düşüş tepkisi olduğunu açıkça belirtmiştik; ardından "C-3 dalga" düzeltme hareketi gelecek ve 60.000 ABD dolarının altına düşmek yüksek olasılıklı bir senaryo olacaktır.

② Orta vadeli düzeltme (Nisanın sonu): Dalga yapısının yeniden bölünmesi

4 Nisan'da yapılan haftalık analizde, 19 Nisan'a kadar olan bu yükselişin yaklaşık 73 gündür devam ettiğini ve 54 günlük "B dalga" yükselişini aşarak, bu yükselişi büyük ölçekli bir "D dalga yükselişi" olarak yeniden tanımladık. Ardından, 60.000 ABD doları desteğini aşarak "E dalga" düzeltme hareketi beklenmektedir.

③, Gelecek Güncelleme (Mayıs ortası): Seviyelerin Yeniden Değerlendirilmesi

5 Mayıs'taki haftalık analizde tekrar vurguladık: 17 Mayıs'a kadar bu yükseliş dalgası yaklaşık 100 gün sürdü ve bu süre, 126.200 ABD dolarından 60.000 ABD dolarına olan düzeltme sürecinin süresine (yaklaşık 122 gün) yaklaştı. Bu durum, tüm düzeltme yapısının aylık zaman dilimine yükseltilebileceğini gösteriyor. Bu nedenle, dalga yapısını yeniden sınıflandırdık.

④, Özet: Tüm analiz süreci, piyasa yapısının gelişimini dinamik olarak izlemektedir. Bu süre boyunca, 60.000 ABD dolarını, bu bear döngüsünün nihai tabanı değil, büyük ölçekli düzeltme sürecindeki önemli bir geçiş noktası olarak değerlendirdik. Şu ana kadar, 5 Haziran'da fiyatın 60.000 ABD doları kritik desteğini aşarak yaklaşık 59.100 ABD doları seviyesine inmesiyle, bu seviyenin aşıldığına dair önceki tahminlerimiz doğrulanmıştır.

2. BTC, aylık zaman dilimindeki hareket yapısına göre dalga bölümleri

Bitcoin _ Aylık K çizelgesi:

Şekil 2

①, Bitcoin aylık grafiği: 1 Ocak 2017'den bugüne kadar (bu tam işlem verisi sadece alınmıştır) mevcut durum 4 bölümlü yapıya ayrılmıştır;

• 0-1 aşaması (yükseliş döngüsü): 751 ABD doları (2017-01-01) ile 69.000 ABD doları (2021-11-10) arasında, yaklaşık 59 ay (yaklaşık 1774 gün) sürdü.

• 1-2 dönem (düzenleme periyodu): 69.000 ABD doları (2021-11-10) ile 15.476 ABD doları (2022-11-21) arasında, yaklaşık 13 ay (yaklaşık 376 gün) sürdü. Bu süre içindeki maksimum düşüş yaklaşık %77,57 oldu.

• 2-3. dönem (yükseliş döngüsü): 15.476 ABD doları (21.11.2022) ile 126.200 ABD doları (06.10.2025) arasında yaklaşık 35 ay (1050 gün) sürdü. Yeni tarihi zirveye ulaşan ana yükseliş dalgası, bu süreçte yaklaşık %715,46’lık maksimum artış sağladı.

• 3-4 dönem (ayarlanma periyodu): 12.6200 USD (2025-10-06) itibarıyla yaklaşık 8 ay (yaklaşık 243 gün) süredir devam etmektedir; bu süre içinde maksimum düşüş %53,17 olmuştur.

②, Önceki tepe olan 126.200 ABD dolarından beri süren düzeltme hareketi (yani 3-4 bölümü), aylık zaman dilimindeki a-b-c üç dalgalı düzeltme yapısı olarak ilk olarak değerlendirilebilir ve mevcut piyasa c dalgasının düşüş aşamasındadır.

• Bir düşüş dalgası: 12.6200 USD (2025-10-06) ile 60.000 USD (2026-02-06) arasında, yaklaşık 4 ay (yaklaşık 122 gün) sürdü ve bu süre içinde maksimum düşüş yaklaşık %52,5 oldu.

• b dalgası (geri tepme dalgası): 60.000 ABD Doları (2026-02-06) ile 82.850 ABD Doları (2026-05-06) arasında, yaklaşık 90 gün süren 3 aylık bir süreçte, maksimum artış yaklaşık %38,1.

• c dalgası (düşüş dalgası): 82.850 ABD doları (2026-05-06) itibarıyla 33 gün boyunca devam etti. Dönem içinde 5 Haziran'da fiyat, 60.000 ABD doları destek seviyesini aştı ve en düşük seviyeye 59.100 ABD doları civarında düştü. Bu kırılma, c dalgasının (düşüş dalgası) geçerli olduğunu doğruladı.

BTC Saatlik Çizelge Yapısı Derinlemesine İnceleme: (4 saatlik analiz periyodu ile)

Bitcoin _4 saatlik K çizelgesi

Şekil 3

①, (Şekil 3)’te gösterildiği gibi, 6 Mayıs’ta oluşan 82.850 ABD doları tepe noktasından beri olan düzeltme, 4 saatlik grafikte 10 aşamalı bir düzeltme yapısı olarak ayrıntılanabilir. Bu yapı, D merkezi ve E merkezi olmak üzere iki düşüş merkezini içerir. Genel yapı net bir şekilde tipik karmaşık düzeltme formunu sergilemektedir.

②, 4 saatlik grafik yapısına göre, şu anda 36-37 aralığındaki bir geri tepme süreci devam etmektedir. Üstteki ilk direnç seviyesi yaklaşık 65.000 ABD doları; önemli direnç seviyesi ise 69.500–70.500 ABD doları aralığındadır.

1. BTC için bu hafta piyasa hareketi tahmini:

Bu haftanın temel görüşleri:

65.000 dolar civarı ve 69.500–70.500 dolar direnç bölgesine yönelik uzun ve kısa pozisyonların test sonuçlarını izleyin.

Aynı zamanda fiyatın 59.000–60.000 ABD doları aralığındaki destek etkisini izleyin.

2. Ana Direnç Seviyesi:

• İlk basınç bölgesi: Yaklaşık 65.000 ABD doları (önceki önemli düşük nokta)

• İkinci basınç bölgesi: 69.500–70.500 ABD doları aralığı (önceki yatırım yoğunlaşma bölgesi)

3. Ana Destek Seviyesi:

• İlk destek seviyesi: 59.000–60.000 ABD Doları aralığı (önceki önemli destek seviyesi)

• İkinci destek seviyesi: Yaklaşık 55.000 ABD Doları (önceki önemli destek seviyesi)

4. Bu haftanın işlem stratejisi (sıkıntı haberlerinin etkisini hariç tutarak)

①, Orta vadeli strateji:

Bitcoin _ Günlük K çizelgesi: (Pozisyon İzleme Modeli)

Şekil 4

Pozisyon İzleme Modeli: (Şekil 4)’te gösterildiği gibi, mevcut coin fiyatı “uzun/short kanalını” etkili bir şekilde alttan kırmıştır ve teknik formasyon, düşüş yönünde bir geçiş olduğunu doğrulamıştır. Geçen hafta piyasa dirençsiz bir şekilde tek yönlü düşüş göstermiş, içerdeki geri tepme gücü yetersiz kalmıştır; bu piyasa koşulu, belirlediğimiz orta vadeli trend takip modeline göre giriş yapma prensiplerimize uymamaktadır; bu nedenle orta vadeli pozisyonu boş tutmaya devam ediyoruz.

Bu hafta teknik bir geri tepme yaşanırsa, aşağıdaki üç seviyeli stratejiye göre boş pozisyonlar oluşturun:

• Zayıf tepki ile kısa pozisyon: Fiyat 65.000 ABD Doları civarında duraklama sinyali verirse, geçici olarak %20 orta vadeli kısa pozisyon açabilirsiniz.

• Güçlü direnç bölgesinde pozisyon artırımı: Para değeri 69.500–70.500 ABD doları aralığında net bir baskı belirtisi gösterirse, orta vadeli kısa pozisyonunuz %60'a çıkarılabilir.

• Kırılım sonrası kısa pozisyon: Eğer fiyat 65.000 ABD doları civarında yükseliş denemesi başarısız olup 59.000–60.000 ABD doları desteğinin etkili bir şekilde altına düşerse, kısa pozisyon miktarını %60'a kadar artırabilirsiniz.

② Kısa vadeli strateji: 30% pozisyon kullanarak, destek ve direnç seviyelerine dayanarak bir fark işlemi fırsatı arayın. (İşlem periyodu olarak 30 dakika/60 dakika kullanın.)

③, Kısa vadeli işlemlerde, piyasanın dinamik ve karmaşık gelişimine uygun olarak, A/B olmak üzere iki ayrı işlem senaryosu önceden hazırlanmıştır.

• A Planı: Yükselişte dirençle karşılaşıyor, yükselişte satım yapın.

• Pozisyon açma: Para birimi fiyatı 65.000 ABD doları civarında duraklama sinyali gösterirse ve nicel modelin tepi sinyaliyle birlikte gelirse, %15 kısa pozisyon açabilirsiniz.

• Risk Yönetimi: İlk durdurma seviyesini ayarlayın.

• Pozisyonu kapatma: Düzeltme önemli bir destek seviyesine yaklaştığında ve model sinyalleriyle birlikte değerlendirildiğinde, kar almak için adım adım pozisyonu kapatın.

• Seçenek B: Güçlü direnç bölgesine ek pozisyon.

• Pozisyon artırma: Para birimi fiyatı 69.500–70.500 ABD doları civarında daha da yükseldiğinde duraklama sinyali verirse ve nicel modelin tepesi sinyaliyle birlikte gelirse, kısa pozisyon miktarı %30'a çıkarılabilir.

• Risk Yönetimi: İlk durdurma seviyesini ayarlayın.

• Pozisyonu kapatma: Düzeltme önemli bir destek seviyesine yaklaştığında ve model sinyalleriyle birlikte değerlendirildiğinde, kar almak için adım adım pozisyonu kapatın.

• C Planı: Destek seviyesini etkili bir şekilde alttan kırın, trende ters yönde işlem yapın.

• Pozisyon Açma: Fiyat 65.000 ABD Doları civarında geri dönüş sağlayamazsa ve 59.000–60.000 ABD Doları destek aralığını etkili bir şekilde altına düşerse, modelin tepede sinyalini de göz önünde bulundurarak kısa pozisyonu %30’a çıkarabilirsiniz.

• Risk Yönetimi: İlk durdurma seviyesini ayarlayın.

• Pozisyonu kapatma: Fiyat önemli destek seviyesine düşer ve model sinyaliyle birlikte gelirse, kar almak için adım adım pozisyonu kapatın.

HYPE_4 saatlik K çizelgesi

Şekil 5

1. (Şekil 5)’te gösterildiği gibi, 4 saatlik periyotta HYPE, 14 Mayıs’taki 38,14 dolarlık dip seviyesinden 2 Haziran’daki 75,87 dolarlık zirve seviyesine yükseldi ve “yükselen merkezi”yi içeren yedi bölümlü bir yapı oluşturdu.

2. Geçen haftaki haftalık değerlendirmede, "Endpoint 47" konumunda momentum çatı tersine çevrilmesi durumu gözlemlenmiş ve "spread trading modeli" tarafından çatı uyarı sinyali eklenerek iki sinyal arasında rezonans oluştuğu belirtilmişti. Bu nedenle, burada kısa vadeli bir tepe oluşma olasılığı yüksekti. Piyasa hareketi bu tahmini doğruladı: Fiyat, "Endpoint 47" (75,87 USD)’den "Endpoint 48" (55,47 USD) seviyesine kadar düzeltme yapmış ve en büyük düşüş %26,89 olmuştur.

3. Şu anda HYPE fiyatı 55 dolar destek bölgesinde istikrar kazanarak yükseliş göstermekte olup, 48-49 dolar aralığında bir tepeme çıkmaktadır; yukarıdaki direnç bölgesi ise 62,5 ile 64,57 dolar arasındadır. Fiyat bu direnç bölgesine ulaşarak geri çekilirse, daha güçlü bir destek aramak üzere aşağı yönlü harekete geçecektir.

1. HYPE için bu hafta fiyat hareketi tahmini:

①, Temel direnç seviyesi:

• İlk direnç seviyesi: 62,5-64,57 ABD doları aralığı;

• İkinci direnç seviyesi: 68-70 ABD doları aralığı;

②, Temel destek seviyesi:

• İlk destek seviyesi: 55-57 ABD doları aralığı;

• İkinci destek seviyesi: 47-49 ABD doları bölgesi;

Bu haftanın HYPE temel fikirleri:

Fiyatın direnç ve destek seviyelerini test etmesini izleyin.

2. HYPE için bu haftanın kısa vadeli stratejisi: (Destekte alım)

Bu hafta HYPE için kısa vadeli işlem stratejisi, "düşüşte al, yükselişte takip etme" olmalıdır.

Kısa vadeli strateji: Destek bölgesinde istikrar sağlanarak uzun pozisyon denenebilir.

HYPE fiyatı 55-57 dolar veya daha derin 47-49 dolar kritik destek bölgesini test ederken düşüş durdurma ve istikrar sinyalleri ortaya çıkarsa ve aynı zamanda iki modelin alt sinyalleri tetiklenirse, hafif pozisyonla long pozisyon denenebilir. Pozisyon %30'un altında tutulmalı ve stop-loss disiplini kesinlikle korunmalıdır.

1. Pozisyon açarken: İlk durdurma emrini hemen ayarlayın.

2. Kar %1'e ulaştığında: Durdurma seviyesini giriş maliyet fiyatına taşıyın (kar-zarar nötr noktası), ana sermayenizi güvence altına alın.

3. Kar %2'ye ulaştığında: durdurma kaybı seviyesini %1 kar pozisyonuna taşıyın.

4. Sürekli izleme: Bundan sonra fiyat her %1 arttığında, durdurma seviyesi %1 kadar hareket ederek dinamik olarak koruma ve kilitleme sağlar.

Piyasalar hızla değişmektedir; tüm fiyat analizleri ve işlem stratejileri dinamik olarak ayarlanmalıdır. Bu makalede yer alan tüm görüşler, analiz modelleri ve işlem stratejileri bireysel teknik analizlere dayanmaktadır ve yalnızca bireysel işlem günlükleri amacıyla sunulmuştur; herhangi bir yatırım önerisi veya işlem temeli oluşturmaz. Piyasa riski vardır, yatırım yaparken dikkatli olunuz ve bu bilgilere dayanarak karar vermeyiniz.