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Cluseau Investments

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我看到越多關於估值的 fintwit 帖子,卻不承認空方觀點(資本支出的下修),就越覺得這對 AI 股票而言,簡直是災難的配方。

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我們距離高點僅差 3 個點,但人們卻在瘋狂補倉。是時候進一步鎖定利潤了

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今年早些時候以 86 美分賣出認沽期權,並於今天以 17 美分買回,平倉。

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一陣涼風從窗戶吹入,輕拂你的衣衫,你雙手微顫,小心翼翼地從煙盒中取出最後一支萬寶路紅。你對自己說:「室內抽煙也不會傷害任何人。」 現在是2030年,AI泡沫破裂已過兩年。你的Koyfin手機推送通知:「SKHY更名為SKHYQ,因將被下市,Sanjay Mehrotra正與Fortress洽談以35%利率籌集PIK債務,三星被Constellation Software以2億美元收購。」 Adobe、Intuit和GoDaddy如今已是全球最大的公司,S&P指數逼近15,000,投資者持續做空已被下市的半導體股,並購入E&S保險公司。 筆記型電腦價格已跌至每台100美元,街頭到處是無家可歸者燃燒棄置的H200和B300以取暖,Credo已重新品牌為水煙公司。 AI使用被嚴格禁止,舊金山已變成無法無天的廢土——並非遭轟炸,只是Newsom連任了兩次。 Nebius和Coreweave的資料中心被Blackstone和Apollo收購,轉型為長者體驗娛樂中心,24小時播放賓果遊戲與高爾夫頻道。社會保障福利上調200%,且現在禁止以低於前次售價的價格出售房屋。Blue Owl股價為100美元,其新推出的長者器官交易已彌補私人信貸的損失。 為懷舊起見,你打開IBKR,已數月未登入。持有600股美光,每股25美分;1,000股SKHYQ,每股1美分;以及Constellation收購三星後剩下的50美元現金。 你嘴角浮現一抹微笑,搖了搖頭,點燃香菸,耳邊傳來輕柔的海浪聲。 「天啊,Fintwit說得對。」

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先生,記憶體崩潰了 買入 MAG7 先生,利率急升 只有 MAG7 能籌集資金,買入 MAG7 先生,一艘油輪剛剛爆炸了 如果是 MAG7 油輪就不會發生這種事,買入 MAG7 先生,地區銀行正在崩潰 哇,買入 MAG7 台灣被核擊了 太可怕了,買一些 MAG7

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如果感覺事情變得瘋狂,那是因為確實如此。標普 500 指數各板塊越來越像交戰派系,而非和睦的同行,相關性也已混亂不堪。 就我而言,我已減少對利率敏感資產的曝險,並增加投資於價格低廉的價值型標的,這些標的擁有大規模的股票回購計劃,有利於提升勝率。我已整理並基準化全部 43 個持倉,以下是我的分析。

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我後悔六月那天下定決心透過賣出認購期權來對沖 WDC 的德爾塔值,而不是採用領口策略