$WMT 在 $125 處設有 $2.65M 的 12 月 18 日 put 對沖，但暗池買家仍持續在下方支撐。 ↘️ 選擇權：今日 $2.75M put 對比 $0 call，$125 12 月 18 日 put 的未平倉量為 2.8 倍 ↗️ 週度成交：$5.23M call 對比 $3.21M put ↗️ 暗池：$64.67M 名義金額，買方 +100% ↗️ 技術面：$125.33 高於 EMA21/50/200，RSI 為 69.82 ➡️ 等級：$125 是關鍵水平；高於此位，call 側掌控持續；低於此位，put 對沖將獲賠
$PLTR 在暗池中出現最大成交價為 $178.34，而今日的期權交易轉為認沽主導，儘管週度帳戶仍呈看漲態勢。 ↗️ 暗池：名義金額 $137.14M，84% 為暗池交易，買方 +100% ↘️ 期權：認沽 $6.32M 對比認購 $4.03M，認沽流動佔 61% ↘️ 技術面：$178.34 低於 EMA21/50/200，RSI 為 37.73 ➡️ 等級：$178.34 為明日關鍵水平；高於此價則認購方主導，低於此價則認沽流動獲利
$TSLA 奪得本週期權費的最高額，但領頭者仍呈分化：#INTC 領先於看跌傾向，而 #NVDA、AAPL 和 ORCL 也偏向看跌期權。 ↗️ 大單交易：TSLA 2.9384 億美元，涉及 116 萬份合約 ↘️ 看跌期權流動：INTC 53% 看跌期權，1.454 億美元大單交易，動量為 0.7 倍 ➡️ 看跌期權流動：NVDA 38%，AAPL 43% ➡️ 觀察重點：TSLA 2.9384 億美元倉位，INTC 下週將達 1.4542 億美元
本周對 $SPY 最強烈的看跌訊號為 2027 年 1 月 $716 的 put：期權費 23.7M，規模/未平倉量為 1303 倍。 ↘️ 期權流動：put 遠超 call，達 3.04 億美元，佔期權費的 62% ↘️ 暗池：名義金額為 146.4 億美元，賣出 +100% ↘️ 價格：收於 755.72，低於關鍵 EMA ➡️ 觀察水平：支撐位 $762.73；下方 $744.91
InsiderFinance 的 AI 分析標示出這組看跌的 $NBIS 看跌價差，執行價為 $172.15，在 10 個交易日內上漲 +13.17%。 ↘️ 流動：$215.44M 看跌期權 對比 $153.86M 看漲期權，淨期權費 -$61.58M ↘️ 期權鏈：$220/$225/$230 看跌期權主導 11 月 6 日與 11 月 13 日到期合約 ↘️ 大單：11 月 6 日 $220 看跌期權成交 $16.25M；11 月 13 日 $225 看跌期權成交 $15.97M ↘️ 撥掃：$225 看跌期權 2,323 手 對比 360 手未平倉量；$220 看跌期權 1,767 手 對比 263 手未平倉量 ➡️ 等級：$220-$230 看跌期權檔位為下週需關注的關鍵水平
$SPY 本週錄得 26 億美元的期權費外流，而 2027-01-29 的 716 美元看跌期權攜帶 2371 萬美元期權費，未平倉合約達 1,303 倍。這是圖表上最清晰的全新看跌訊號。 ↘️ 期權流動：80.4 億美元看跌期權對 54.3 億美元看漲期權，看跌期權佔比 62% ↘️ 暗池交易：78.6 億美元在暗池成交，賣壓上升 100% ↘️ 技術面：收於 755.72，低於 EMA21/50 的 767.78/765.92 ➡️ 等級：755.72 是下週需關注的關鍵支撐點
本週異常的期權費集中在 $AMZN、#MRVL、#MU 和 INTC。半導體股偏向賣權，但交易流始終未形成明確趨勢。 ↘️ 異常期權費：AMZN $9.0M、MRVL $7.3M、MU $7.0M、INTC $5.7M ↘️ 賣權流動：INTC 53%、MRVL 43%、MU 33% ↗️ 反向流動：ETN 0% 賣權，1.4 倍動量 ➡️ GOOGL：總期權費 $260.0M，31% 賣權
InsiderFinance 的 AI 分析標示出 $LITE 的熊市 put spread 在 $942.01。該策略在 2 個交易日內實現 +14.51% 的收益。 ↘️ 期權：$107.43M 的 call 對比 $107.92M 的 put，505 筆交易中淨流出 -$484K ↘️ 標竿：2027 年 1 月 $1050 put 在 4 筆交易中攜帶 $43.58M ↘️ 流動：週中淨期權費低點觸及 -$24.5M；LITE 在標示前 5 天內已上漲 20% 以上 ➡️ 等級：下週關注 $940 區域；若突破此區，走勢可重置；若跌破，下行期權費仍受控
InsiderFinance 的 AI 分析為會員推薦了執行價為 $334.31 的看跌 $GOOGL 熊市價差策略，並在 8 個交易日內已實現 +17.17% 的收益。 ↘️ 期權成交記錄：$1.288B 看跌期權 對比 $709.2M 看漲期權，淨期權費 -$579.1M ↘️ 新興資金流：$365 看跌期權爆發，6,590 張合約 對比 1,853 張未平倉量 ↘️ 期權鏈：$350 看跌期權領先，價值 $66.5M；$365/$370 緊隨其後 ↘️ 等級：本週收盤於 $350-$370 的下行支撐區間，下週需密切關注
$MSFT 剛在盤後以 521.91 的價格掛出 914,561 股的買單，這是一筆 20 億美元的暗池支撐單。 ↗️ 暗池：31.1 億美元，99.7% 暗池交易 ↗️ 支撐單：521.91 為中心，共 75 筆成交 ↘️ 技術面：低於 EMA21 526.02，呈空頭回調 ➡️ 支撐位：526.02 EMA21；下方支撐為 513.31 https://t.co/c1sb8aSVDc
