Lợi nhuận quý của AI | Biến động ẩn
Mùa lợi nhuận của AI đang tăng tốc - TEL đã vượt mức dự kiến sáng nay, và chúng ta sẽ có thêm năm báo cáo nữa được công bố trước đêm mai. @KobeissiLetter đã lập bản đồ tuần này + chúng ta đã định giá dưới đây👇
HÔM NAY
○ $TEL | Vượt mức lợi nhuận
· Doanh thu $5,16 tỷ so với dự kiến $5,01 tỷ
· EPS điều chỉnh $2,94 so với dự kiến $2,85
· Đơn hàng $5,7 tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước - tăng trưởng nhanh gấp đôi doanh số
· Hướng dẫn quý 4 cao hơn cả doanh thu và EPS
Thông điệp từ AI được xác nhận: Ngành kinh doanh kết nối trung tâm dữ liệu công nghiệp tăng 21,9%.
○ $TXN | Đóng cửa sau giờ giao dịch
· Tùy chọn định giá biến động ±9,3%
· Các nhà phân tích dự báo doanh thu $5,24 tỷ / EPS $1,95
· 23 lần điều chỉnh tăng dự báo doanh thu trong ba tháng.
○ $SKHY | Báo cáo quý 2 đầu tiên sau khi niêm yết tại Mỹ
· Tùy chọn định giá biến động ±10,4%
· Các nhà phân tích dự báo doanh thu khoảng $52 tỷ, tăng khoảng 260%
· Doanh thu HBM được dự kiến ở mức $6,1 tỷ, tăng 32% - phân khúc “chậm”.
Toàn bộ báo cáo đều xoay quanh một câu hỏi: Thời điểm ra mắt HBM4, sau khi sản xuất hàng loạt bị trễ sang quý 3. Chúng ta sẽ có con số hôm nay và cuộc gọi vào ngày 29 tháng 7.
NGÀY MAI
○ $STM | Tiền thị trường (Châu Âu)
· Tùy chọn định giá biến động ±12,5%
· Các nhà phân tích dự báo doanh thu $3,45 tỷ / EPS $0,26, tăng khoảng 25%
· Biên lợi nhuận gộp dự kiến khoảng 34,8% — con số quyết định cả ngày.
○ $INTC | Đóng cửa sau giờ giao dịch
· Tùy chọn định giá biến động ±12,8%
· Các nhà phân tích dự báo doanh thu $14,4 tỷ / EPS $0,22
· Lãi suất 18A được cho là khoảng 85%, tăng từ 65% trong quý trước.
TỐI NAY
○ $GOOGL | Đóng cửa sau giờ giao dịch
· Khởi động mùa chi tiêu vốn của các nhà cung cấp siêu quy mô
· Tùy chọn định giá biến động ±6,1%
· Các nhà phân tích dự báo doanh thu khoảng $118 tỷ / EPS khoảng $2,89
· Hướng dẫn chi tiêu vốn FY26 ở mức $180–190 tỷ; Cloud tăng 63% trong quý trước nhờ đà tăng trưởng kỷ lục với danh mục đơn hàng $462 tỷ.
Chuỗi cung ứng đã mất hai tuần để khẳng định các đơn hàng là có thật. Tối nay, Google sẽ bắt đầu cho chúng ta biết ai là người trả tiền cho chúng.
