🟢 Triển vọng thị trường - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ có thể là điểm chuyển biến Một tuần đầy biến động phía trước: 🔹Thứ Hai: PMI sản xuất ISM 🔹Thứ Ba: Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ & JOLTS 🔹Thứ Tư: PMI dịch vụ ISM 🔹Thứ Sáu: NFP & Tỷ lệ thất nghiệp 🟢 Nhưng tôi tin rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày mai xứng đáng nhận sự chú ý đặc biệt. Đây là một giả thuyết thị trường “đặc biệt” không liên quan đến sở thích chính trị: 👉 “Một Quốc hội chia rẽ, hoặc sự kiểm soát của Đảng Dân chủ đối với cả hai viện, có thể hỗ trợ các tài sản rủi ro.” Tại sao? ❗️Vì thị trường đánh giá cao tính dự đoán được❗️ Một Quốc hội ít đồng thuận với chính quyền có thể đặt ra những ràng buộc lớn hơn đối với các sáng kiến lập pháp quan trọng, tăng cường giám sát và có thể giảm bớt một số nguồn bất ổn chính sách. Điều này có thể dẫn đến mức phí rủi ro chính trị thấp hơn và một môi trường đầu tư ổn định hơn. 🔹Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý quan trọng: Quốc hội không thể xóa bỏ sự bất ổn địa chính trị hay ngăn chặn mọi quyết định hành pháp. Ngoài ra, sự bế tắc chính trị có thể tạo ra những rủi ro mới, đặc biệt liên quan đến tài trợ chính phủ và các cuộc đàm phán ngân sách. 🟢 Luận điểm của tôi không phải là một đảng chính trị nào tốt hơn cho thị trường. Mà là các cơ chế kiểm soát và cân bằng thể chế có thể thay đổi cách nhà đầu tư định giá rủi ro. Đối với BTC và tiền điện tử, tôi sẽ theo dõi xem kết quả bầu cử có ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu kho bạc, USD và tâm lý rủi ro tổng thể hay không. Dù kết quả ra sao, với nhiều dữ liệu vĩ mô quan trọng sắp tới, sự thận trọng vẫn là điều cần thiết. NFA. Tự nghiên cứu ⚡️

⚠️ Cảnh báo thị trường - Sắp có quyết định của Ngân hàng Nhật Bản Vào khoảng 05:00 giờ Athens vào ngày mai, Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố quyết định lãi suất. Thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giữ nguyên ở mức 1,25%. Nhưng rủi ro thực sự nằm ở một cú bất ngờ theo hướng cứng rắn. Việc tăng lãi suất, hoặc thậm chí chỉ là hướng dẫn mang tính cứng rắn bất ngờ, có thể làm tăng giá JPY, thúc đẩy quá trình gỡ bỏ các giao dịch carry được tài trợ bằng yen và gây ra hiện tượng giảm đòn bẩy rộng rãi trên các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử. 👉 Hãy nhớ tháng 8 năm 2024. Một kịch bản lặp lại chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng cơ chế này vẫn còn phù hợp. Theo dõi sát USD/JPY, cùng với giao sau chứng khoán và diễn biến giá BTC. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đã ở mức cao, tôi sẽ đặc biệt thận trọng với các vị thế đòn bẩy qua đêm. NFA. Tự nghiên cứu kỹ ⚡️

🟢 Cập nhật thị trường - Ngày FOMC Lệnh đặt hàng hàng hóa bền vững của Mỹ hôm qua cao hơn dự kiến (+1,8% so với dự báo +1,5%) đã hỗ trợ đà phục hồi của thị trường. Tuy nhiên, sự đảo chiều vẫn chưa được “đảm bảo”. Để đà phục hồi phát triển thành xu hướng tăng bền vững, chúng ta cần một kết quả tích cực từ ba quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương trong tuần này: Fed hôm nay, ECB ngày mai và BoJ vào thứ Sáu, với điều kiện không có sự leo thang địa chính trị nghiêm trọng nào xảy ra. 🟢 Trọng tâm hôm nay: 🔹20:00 Athens: Quyết định lãi suất của Fed và tuyên bố FOMC 🔹20:30 Athens: Buổi họp báo của Chủ tịch Warsh Với lãi suất không đổi đã được định giá phần lớn, yếu tố thực sự thúc đẩy thị trường có thể là ngôn ngữ trong tuyên bố của Fed và các phản hồi của Warsh về lạm phát và chính sách tiền tệ tương lai. 🟢 Trường hợp cơ sở của tôi: Động lực tăng có thể duy trì vào phiên Mỹ, nhưng có thể suy yếu khi gần đến thời điểm công bố. Hãy kỳ vọng biến động xung quanh quyết định, với buổi họp báo có thể xác định hướng đi tiếp theo. Đối với BTC và tiền điện tử, tôi muốn thấy nhu cầu spot thực sự hỗ trợ bất kỳ đột phá nào, chứ không chỉ là vị thế đòn bẩy tăng thêm, điều rất phổ biến gần đây. NFA. Tự nghiên cứu ⚡️

🟢 Cập nhật thị trường - Dữ liệu Mỹ hỗn hợp, tiềm năng phục hồi Đơn đặt hàng hàng hóa bền vững của Mỹ đạt +1,8% theo tháng, vượt mức dự báo +1,5%. 🟢 Tuy nhiên, các con số cơ bản ít thuyết phục hơn: 🔹Loại trừ vận tải: +0,5% so với dự báo +0,6% 🔹Đơn đặt hàng hàng vốn cốt lõi: +0,5% so với dự báo +0,7% Tổng thể tình hình hỗn hợp, nhưng thị trường đang cho thấy dấu hiệu của một tiềm năng phục hồi. Với các quyết định của Fed, ECB và BoJ vẫn còn phía trước trong tuần này, tôi sẽ không xem sự phục hồi ban đầu là bằng chứng cho một sự đảo chiều bền vững. Nếu đà phục hồi gia tăng trong phiên Mỹ, tôi sẽ xem xét các thiết lập mua ngắn hạn có chọn lọc. 🟢 Đối với tiền mã hóa, tôi sẽ đánh giá lại khối lượng spot BTC, OI và phí tài trợ sau khi thị trường Mỹ mở để xác định liệu đợt tăng này có sự hỗ trợ thực sự từ spot hay chủ yếu do đòn bẩy thúc đẩy. 🟢 Mục tiêu chính hôm nay là khai thác mọi cơ hội chiến thuật có thể xuất hiện. NFA. Tự nghiên cứu ⚡️

🟢 Cập nhật thị trường - Lạm phát Nhật Bản & Rủi ro Carry Trade Trong vài giờ nữa, Nhật Bản sẽ công bố số liệu CPI mới nhất, một trong những sự kiện vĩ mô quan trọng cuối cùng của tuần. Tại sao điều này lại quan trọng đối với tiền điện tử và các tài sản rủi ro toàn cầu? Triển vọng lạm phát của Nhật Bản ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất thêm của Ngân hàng Nhật Bản. Một con số cao hơn dự kiến có thể làm đồng JPY mạnh lên và thúc đẩy kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ thêm. Sự kết hợp này có thể gây áp lực lên các giao dịch carry được tài trợ bằng yen, có thể kích hoạt quá trình giảm đòn bẩy trên toàn bộ thị trường toàn cầu. Với cuộc họp của BoJ sắp diễn ra vào ngày 30 tháng 10, việc công bố dữ liệu tối nay xứng đáng được chú ý. Tôi sẽ theo dõi sát USD/JPY, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản và diễn biến giá BTC. NFA. Tự tìm hiểu kỹ ⚡️

🟢 Cập nhật thị trường | Đợi catalyst Lịch kinh tế vĩ mô Hoa Kỳ hôm nay: 🔹 15:15 - Thay đổi việc làm hàng tuần ADP 🔹 15:30 - Khởi công nhà ở & giấy phép xây dựng Sau các báo cáo CPI và PPI nóng hơn dự kiến vào tuần trước, thị trường dường như đang do dự, khi cả nhà đầu tư tăng giá lẫn giảm giá đều chưa tạo ra xu hướng bền vững. Có thể cần một catalyst đáng kể, dù là kinh tế vĩ mô hay địa chính trị, để phá vỡ sự không chắc chắn hiện tại. Các dữ liệu công bố hôm nay có thể cung cấp thêm manh mối về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ, dù tác động ngay lập tức lên thị trường có thể hạn chế. Với mức độ không chắc chắn vẫn cao, việc thận trọng trước các thông báo vẫn được khuyến nghị. NFA. Tự nghiên cứu ⚡️

Cập nhật thị trường - BTC phục hồi, nhưng rủi ro vẫn tồn tại Sau dữ liệu PPI cao hơn dự kiến hôm nay, BTC đã giảm tạm thời dưới $80K trước khi phục hồi trở lại mức $82,5K Dữ liệu cấu trúc thị trường mới nhất: 🔹 Khối lượng spot: 32,2K BTC, đã gần bằng khối lượng cả ngày hôm qua. 🔹 OI: $25,39 tỷ, cao hơn nhẹ so với hôm qua. 🔹 Phí tài trợ: Giảm khoảng 21%, nhưng vẫn dương. Sự phục hồi là tích cực, đặc biệt khi xét đến hoạt động spot đáng kể. Tuy nhiên, OI ở mức cao và phí tài trợ dương cho thấy đòn bẩy vẫn còn trong hệ thống. Đây chưa phải là một sự đảo chiều tăng giá được xác nhận. 🟢 Các mức then chốt: Hỗ trợ: $82K / $80K Kháng cự: $83,9K Tôi sẽ tiếp tục thận trọng cho đến khi hành động giá và vị thế phái sinh cung cấp xác nhận rõ ràng hơn. Trong khi đó, tôi sẽ bắt đầu đánh giá các cơ hội để từ từ tái xây dựng mức phơi nhiễm spot vào một số tài sản tiền điện tử được chọn. NFA. Tự nghiên cứu ⚡️

🟢 Theo dõi vĩ mô - Phiên đấu thầu trái phiếu kho bạc Mỹ Với lợi suất trái phiếu kho bạc đang chịu áp lực và thị trường ngày càng nhạy cảm với kỳ vọng về lãi suất, các phiên đấu thầu trái phiếu kho bạc Mỹ hôm nay xứng đáng được quan tâm. 🔹 Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 4 tuần 🔹 Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 8 tuần 🔹 Phiên đấu thầu trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm Tất cả đều diễn ra vào cuối ngày hôm nay. Một mức tăng lên trên 4% đối với các trái phiếu ngắn hạn đáng được theo dõi, cùng với nhu cầu so với kỳ vọng, tỷ lệ đấu thầu và phản ứng tiếp theo của thị trường. Phiên đấu thầu 10 năm mạnh mẽ ngày hôm qua đã giúp giảm bớt áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc. Phiên đấu thầu 30 năm hôm nay có thể là bài kiểm tra mang tính quyết định hơn về nhu cầu đối với nợ dài hạn của Mỹ. ⚠️ Một phiên đấu thầu yếu, đặc biệt nếu đi kèm với lợi suất 10Y/30Y tăng và DXY mạnh lên, có thể tạo thêm trở lực cho cổ phiếu và tiền điện tử. Ngược lại, nhu cầu mạnh và lợi suất giảm xuống có thể mang lại chút sự nhẹ nhõm. Tôi sẽ theo dõi cùng lúc lợi suất trái phiếu kho bạc, DXY, Nasdaq và BTC. Không phải lời khuyên đầu tư. Tự tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư ⚡️

🟢 Cập nhật vĩ mô Trong khoảng một giờ nữa, ngay sau khi thị trường Mỹ mở cửa, chúng ta sẽ có dữ liệu PMI sản xuất ISM. 🔹 Dự báo: 55 🔹 Trước đó: 54,6 Sự kết hợp giữa dữ liệu Core PCE yếu hơn kỳ vọng và hoạt động kinh tế bền vững ngày hôm qua đã tạo ra bối cảnh vĩ mô tương đối tích cực. Một con số ISM vững chắc hôm nay có thể củng cố kịch bản “hạ cánh mềm” / tăng trưởng bền vững và hỗ trợ tâm lý rủi ro. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi diễn giải riêng con số tổng thể. ‼️ Một con số rất mạnh, đặc biệt nếu đi kèm với áp lực giá tái xuất hiện, cũng có thể đẩy lợi suất tăng cao hơn và khơi lại lo ngại về việc Fed siết chặt thêm. 👉 Một lần nữa: đừng giao dịch theo con số. Hãy giao dịch theo cách thị trường diễn giải con số đó. Hãy cho thị trường một chút thời gian sau khi công bố và theo dõi lợi suất Mỹ, DXY, cổ phiếu và BTC trước khi đưa ra quyết định. NFA. Tự nghiên cứu kỹ⚡️

Cập nhật thị trường Ngày thứ 2 trong chuỗi các báo cáo vĩ mô quan trọng của Mỹ tuần này, và trọng tâm hôm nay là Core PCE. Dự báo trung bình: +0,3% MoM, tăng từ +0,2% trước đó. Khi lạm phát vẫn ở mức cao và Fed đã tái khởi động chu kỳ tăng lãi suất, một mức tăng vượt kỳ vọng đáng kể có thể củng cố kỳ vọng về các đợt thắt chặt thêm và gây áp lực trở lại lên các tài sản rủi ro. Ngược lại, một con số phù hợp hoặc yếu hơn có thể giảm bớt một phần áp lực đó, nhưng một lần nữa, 👉 cách thị trường diễn giải mới quan trọng hơn con số đơn thuần. Theo dõi lợi suất Mỹ, DXY, cổ phiếu và BTC sau khi công bố dữ liệu. 🟢 Tôi vẫn duy trì thái độ thận trọng trong môi trường này. Tôi không theo đuổi các đợt biến động và khi giao dịch biến động ngắn hạn, tôi chốt lời một cách quyết liệt. Đối với vị thế dài hạn, tôi tiếp tục tăng dần tỷ trọng nắm giữ spot BTC và các altcoin lớn được chọn, đồng thời giữ đủ thanh khoản để phản ứng nhanh nếu cơ hội tốt hơn xuất hiện. NFA. Tự nghiên cứu⚡️