Tại sao $SOFI tăng 14,7% từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10? Biên lợi nhuận lãi ròng quý III của nó tăng 16 điểm cơ bản lên 6,14%, trong khi tiền gửi đạt 51,3 tỷ USD. Nhiều tiền hơn được đưa vào, mang lại nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi đô la. Tôi đang sở hữu nó. Giá đóng cửa ngày 30 tháng 10 là $16,76.

$AMZN đã chi 77,3 tỷ USD cho tài sản và thiết bị trong quý 3, tăng từ 35,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Chi tiêu tăng 120%. Doanh thu của AWS tăng 39%. Khoảng cách này chính là toàn bộ giao dịch AI hiện nay. https://t.co/mnvXDY4AD8

$COHR giảm 11,3% vào ngày 30 tháng 10 xuống còn giá trị 41,4 tỷ USD. Lumentum, đối thủ cạnh tranh về laser của nó, có giá trị 76,2 tỷ USD, và Bloomberg báo cáo ngày 28 tháng 10 rằng Marvell đang đàm phán để mua nó. Hầu hết nhìn thấy một đối thủ có đằng sau là một gã khổng lồ chip. Tôi nhìn Coherent như nhà sản xuất laser lớn mà không công ty chip nào sở hữu. Tôi đang nắm giữ $COHR.

$MSFT đã chi trả cho việc xây dựng AI của mình từ tiền mặt trong quý vừa qua: $18,6 tỷ dòng tiền tự do, trong khi Azure tăng 48%. Dòng tiền tự do của Alphabet là -$9,1 tỷ. Chi tiêu vốn của Amazon tăng hơn gấp đôi lên $77,3 tỷ. Tôi sở hữu $GOOG và $AMZN, chứ không phải Microsoft. Thứ hạng này khiến tôi hơi khó chịu.

$KLAC tăng 8,4% trong tuần này. $INTC giảm 28,6% chỉ riêng trong ngày thứ Sáu. $AMD công bố kết quả vào thứ Ba sau khi đóng cửa, và tôi đang sở hữu nó. Cùng ngành, nhưng tuần trái ngược. KLA dự báo quý tháng Mười Hai khoảng 4,7 tỷ USD, cao hơn mức 4,63 tỷ USD mà thị trường kỳ vọng, và cổ phiếu tăng từ 145,61 USD lên 157,91 USD. Intel vượt mức dự báo của chính mình, đạt 0,52 USD mỗi cổ phiếu so với 0,38 USD, sau đó dự báo doanh thu quý IV ở mức 15-16 tỷ USD, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng 17,1 tỷ USD. CFO đổ lỗi cho sự suy giảm máy tính cá nhân kéo dài ít nhất đến nửa đầu năm tới. Cổ phiếu giảm từ 92,07 USD xuống 65,76 USD trong một phiên giao dịch. Vì vậy, thị trường hiện đang trả tiền cho một thứ duy nhất: con số quý tới. Việc vượt mức dự báo quý trước không mang lại gì cho Intel. Đó là góc nhìn của tôi đối với AMD vào thứ Ba. AMD đóng cửa thứ Sáu ở mức 504,80 USD, giảm 2,3% trong tuần. Mức kỳ vọng trung bình gần 1,97 USD mỗi cổ phiếu với doanh thu khoảng 13,2 tỷ USD. Tôi sẽ bỏ qua việc vượt mức dự báo và tập trung vào hướng dẫn quý Tháng Mười Hai và dòng doanh thu trung tâm dữ liệu đầu tiên. Tôi sở hữu AMD, $KLAC và $NVDA. Tôi không sở hữu Intel. Nếu hướng dẫn của AMD thấp hơn kỳ vọng, tôi sẽ giữ và nghe cuộc gọi phân tích. Nếu dòng doanh thu trung tâm dữ liệu giảm so với quý trước, tôi sẽ thay đổi quan điểm.

3 con số từ tuần bầu cử vòng hai tại Brazil, từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10: 1. $EWZ: từ $42,59 xuống $32,46, giảm 23,8%. 2. Đồng real: từ khoảng 5,04 mỗi đô la lên 5,38. 3. $MELI: từ $1.810,15 xuống $1.624,53, giảm 10,3%. Tôi sở hữu MercadoLibre. Gần một nửa doanh thu của nó đến từ ngoài Brazil, và phần đó đã thể hiện rõ. https://t.co/vRiVSk06jh

2 trong số 12 thành viên Fed muốn tăng lãi suất hôm qua. 10 người còn lại giữ nguyên ở mức 3,75% đến 4,00% và gỡ bỏ câu nói về chính sách hỗ trợ lạm phát 2%. Bài đăng thứ Ba cho biết một đợt tăng lãi suất không thể tạo ra một thùng dầu. Nhưng vẫn có 2 thành viên muốn tăng dù sao đi nữa. Tôi vẫn đang giữ vị thế cho một đợt tăng lãi suất vào tháng Mười Hai.

$SOFI đóng cửa tăng 13,4% lên mức $16,40 vào thứ Ba. Chỉ số tôi nói sẽ xem đầu tiên, biên lợi nhuận lãi ròng, đạt 6,14%, tăng 16 điểm cơ bản so với quý II. Đó là phần quan trọng với tôi. SoFi tài trợ các khoản vay bằng tiền gửi, và tiền gửi đã tăng $5,8 tỷ trong quý lên mức $51,3 tỷ. Biên lợi nhuận mở rộng trong khi cơ sở tiền gửi tăng, trong khi lãi suất của Fed ở mức 3,75% đến 4,00%. Phần còn lại: doanh thu điều chỉnh $1,37 tỷ, tăng 44%. EPS $0,18 so với kỳ vọng khoảng $0,17. Một kỷ lục 1,2 triệu thành viên mới, tổng cộng 17,1 triệu. Giá trị sổ sách thực tế $7,48 mỗi cổ phiếu. Điều tôi muốn giữ lại: hướng dẫn doanh thu cả năm được nâng lên khoảng $5,04 tỷ, nhưng hướng dẫn EPS vẫn giữ ở mức khoảng $0,61. Nhiều doanh thu hơn, nhưng triển vọng lợi nhuận cả năm không đổi. Tôi muốn nghe lý do trên cuộc gọi trước khi đánh giá đây là một quý sạch sẽ. Tôi đang sở hữu và hôm nay không làm gì cả. Một mức tăng 13% trong một ngày là phán quyết của thị trường. Của tôi chờ biên lợi nhuận Q4.

Doanh thu tiền điện tử của $HOOD giảm 55% xuống còn 120 triệu USD trong quý 3. Cổ phiếu giảm khoảng 5% sau giờ giao dịch. Tiền điện tử hiện chiếm 8,4% doanh thu, so với 21% năm ngoái. Hợp đồng sự kiện tạo ra 173 triệu USD, nhiều hơn tiền điện tử. Tôi đang sở hữu nó. Tôi đã xem xét nạp và ký quỹ trước: khoảng 16 tỷ USD nạp vào, sổ ký quỹ đạt kỷ lục 22,1 tỷ USD. Cả hai đều được giữ nguyên.

Các trái phiếu năm 2031 của CoreWeave mang lại lợi suất 15,78% vào ngày 15 tháng 10. Vào ngày 22 tháng 10, một ngân hàng đã cho vay $NBIS 3,5 tỷ USD với lãi suất khoảng 6,6% đến 7,4%. Cùng ngành, cùng tuần, chênh lệch khoảng chín điểm phần trăm. Bài viết miễn phí hôm nay nói về ai sẽ tiếp cận được vốn rẻ khi vốn đang trở thành yếu tố khan hiếm trong AI. Liên kết ở phần trả lời.