Tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một giao dịch thực tế và cách tôi quản lý rủi ro, giảm thua lỗ, và cuối cùng biến nó thành kết quả có lợi nhuận.
Tôi đã vào một vị thế mua trên KIT/USDT với đòn bẩy 15 lần ở mức giá 0,17400 với quy mô vị thế 100 đô la.
Việc vào lệnh này dựa trên vùng đảo chiều tiềm năng giữa 0,165 và 0,175, mà tôi xác định là khu vực hỗ trợ mạnh.
Tuy nhiên, thị trường di chuyển ngược lại với tôi.
Trong hai ngày đầu tiên, giao dịch vẫn ở trạng thái thua lỗ. Vào ngày thứ ba, giá có đợt điều chỉnh nhẹ, tạm thời mang lại cho tôi lợi nhuận chưa thực hiện từ 40%–60%, nhưng tôi chọn không đóng vị thế. Ngay sau đó, xu hướng tiếp tục đi xuống.
Sau đó, tôi nhận thấy khả năng đảo chiều xung quanh mức 0,145, nhưng tôi không hành động vì tôi không coi đó là đợt điều chỉnh đủ mạnh. Giá tiếp tục giảm sâu hơn.
Cuối cùng, tôi xác định được một vùng hỗ trợ mạnh hơn khoảng 0,1240–0,1250. Tại thời điểm này, tôi chưa áp dụng bất kỳ chiến lược nào để điều chỉnh quy mô vị thế, nên vị thế của tôi vẫn giữ nguyên như lúc vào lệnh ban đầu — dẫn đến tổn thất chưa thực hiện là -282%.
**Điểm chuyển biến (Chiến lược điều chỉnh quy mô)**
Đây là lúc chiến lược thay đổi.
Thay vì phản ứng theo cảm xúc, tôi xác định một mục tiêu rõ ràng:
👉 “Tôi muốn phục hồi giao dịch này ở mức giá trung bình nào?”
Tôi quyết định mức giá trung bình mục tiêu của mình nên là 0,135.
Sử dụng các phép tính chính xác (được hỗ trợ bởi trang web Maxscal), tôi xác định rằng tôi cần vào lại với 280,17 đô la ở mức 0,125 để đưa mức giá trung bình của mình xuống mức mong muốn.
Tôi đã thực hiện việc điều chỉnh quy mô vị thế theo kế hoạch.
**Kết quả**
Chỉ với lần điều chỉnh quy mô đầu tiên, vị thế đã chuyển từ tổn thất -282% thành lợi nhuận khoảng +70%, đạt giá trị khoảng 281,61 đô la.
