MACD بیک ٹیسٹ 5 سالہ کرپٹو تجزیہ میں 4H سٹریٹجی کا HODL کرنے والوں پر بہتر ادائیگی ظاہر کرتا ہے

لکھاری:میشل اتائیدے

ہشیار رہیں: یہ ایک بیدار کن "رپورٹ" ہے۔

کیا آپ کو بھی اس غلط فہمی کا سامنا ہوا ہے:

• "4 گھنٹے بہت تیز ہیں، مجھے 5 منٹ کا شارٹ ٹرم چاہیے، 1 فیصد دن میں کمپاونڈنگ سے سالانہ دنیا کا سب سے امیر شخص بن جاؤں گا۔"

• "سپاٹ مارکیٹ میں کمائی کرنا بہت سست ہے، میں 3 یا 5 گنا لیوریج کھولتا ہوں، جب بھی دیکھنے کی دیش کی جانب ہو تو کمائی دوسرے لوگوں کی کمائی کے مقابلے میں چند گنا ہو جاتی ہے۔"

انہیں "تیزی سے بچت کے خواب" تصدیق کرنے کے لئے، ہم نے نہ صرف 4 گھنٹوں کا ٹیسٹ کیا بلکہ 15 منٹ (15m)، 30 منٹ (30m)، 1 گھنٹہ (1H) کو بھی "چھان بھن" کر دیا؛

ہم نے نقدی کو نہ صرف دیکھا بلکہ 200 فیصد (2x)، 300 فیصد (3x)، 500 فیصد (5x) پوزیشن لیوریج کے ساتھ ایکسپرٹ مارکیٹ کی حالت میں واقعی نتائج کا جائزہ بھی لیا۔

نتیجہ بہت سفاک ہے:اگر ہم 5 سالوں میں لیوریج کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوا تو 90 فیصد لوگوں کو "مہنگا سکہ جمع کرنا" بھی نہیں ملے گا۔

مبنی شدہ ڈیٹا: آپ کو پار کرنا ہو گا "کامیابی کی سطح"

ہر حکمتِ عملی کی جانچ کرنے سے قبل ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہو گا کہ "لیٹ کر رہنا" کتنا منافع دے سکتا ہے۔ گذشتہ 5 سالوں کے ڈیٹا کی بنیاد پر:

• BTC کا شفاف کرنسی کا سامان:+48.86 فیصد

• ایتھ اصلی کیس: +53.00%

  (نوت: یہ اس بات کا مطلب ہے کہ اگر آپ 5 سال قبل ایک ایپ لے کر چلے گئے تو آج آپ کے پاس تقریباً 50 فیصد منافع ہو گا۔ یہ اس سٹریٹجی کو پاس کرنے کی "کٹ آف لائن" ہے۔)

MACD حکمت کار کے ڈیٹا کا خلاصہ

میں نے واپسی کا جائزہ لیا ہے کہ MACD کا 5 سالوں کے دوران BTC/ETH کے مختلف مدتی اور مختلف لیوریج کے تحت کیا اثر ہوا:

1. چاروں اطراف کے بالائی سمت (ہیٹ میپ - واپسی) :

   • خطر زدہ علاقہ (سرخ / گہرا نارنگی): کو مرکوز کریں 15 منٹ اور 30 منٹ یہ ایک چھوٹا سا دور ہے۔ خصوصاً جب اس میں زیادہ لیوریج (x3.0، x5.0) شامل کیا جاتا ہے تو، فنڈز تقریباً صفر ہو جاتے ہیں (-99٪، -100٪)۔

   • گولڈن زون (تندہری): کو مرکوز کریں 4 گھنٹے دورہ۔ایتھرنی 4h چکر میں کارکردگی بہت عمدہ رہی، تقریبا ہر ایک بلاک سبز تھا۔

2. بائیں نیچے اور دائیں نیچے (سٹیک - آخری فنڈ):

   • سرخ ٹھوس لکیر (10k): یہ منافع یا نقصان کی سطح ہے۔ سرخ لکیر سے نیچے والی سلنڈر نقصان کی نشاندہی کرتی ہے اور سرخ لکیر سے اوپر کی سلنڈر منافع کی نشاندہی کرتی ہے۔

   • BTC بمقایسہ ETH: دیکھیں دائیں نیچے کونے کو 4h ای ٹی ایچ کا کانوں والا تارجب آپ استعمال کر رہے ہوں تو x2.0 یا x3.0 لیوریج کے دوران فنڈز کا کالم بہت بلند ہوتا ہے اور یہ BTC کی کارکردگی کو بآسانی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جو کہ رجحان کی مارکیٹ میں ETH کی قیمتیں تبدیل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ زیادہ اضافی منافع کی تصدیق کرتا ہے۔

1. دردناک درس: 90 فیصد کارکرد بلند مدت "منفی اپٹیمائزیشن" کا شکار ہوتا ہے

دادوں نے ایک سخت حقیقت کا انکشاف کیا: میڈیم اور چھوٹے سیکشنز (15 منٹ، 30 منٹ، 1 گھنٹہ) پر، MACD کی حکمت عملی نے نہ صرف اضافی منافع (Alpha) پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ کاروبار اور کمی کی وجہ سے "بکواس کرنا" کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر ہار گیا۔

1. "BTC 1 گھنٹہ کے سائیکل کا بے سود کام"

• پالیسی کا اظہ: BTC 1h x1.0 کا ریٹرن ہے +6%۔

• بیس لائن کارکردگ: BTC کیسپ کرنسی کے ذخیرہ اندوزی کا ریٹنمنٹ ریٹ +48.86 فیصد۔

• عمق کا جائزہ:

  اگر ایک گھنٹے کی سطح پر 5 سال تک آپ نے مشکل سے سٹاک کی قیمت کا جائزہ لیا ہو اور ایم اے سی ڈی کے ساتھ ہزاروں کاروبار کیے ہوں تو اس دوران آپ نے بہت ساری سروس چارجز ادا کی ہوں گی اور آخر میں صرف 6 فیصد منافع حاصل کیا ہو گا ۔ اور اگر آپ کچھ نہیں کریں تو آپ 49 فیصد منافع حاصل کر سکتے ہیں۔

  نتیجہ: 1H کے سائیکل کے دوران MACD کی حکمت عملی کا استعمال درحقیقت قیمت کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی کارروائی بہت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنے منافع کو دیکھتے ہیں تو وہ مثبت سے منفی ہو جاتا ہے (متبادل لاگت کے حوالے سے)۔

2. چھوٹے امکانات کی مکمل ناکامی (15 منٹ / 30 منٹ)

• تمام پالیسیاں: تمام نقصان یا بور ہو جانا۔

• مقابل فرمان دیں: 50 فیصد اضافی منافع کے حصول کے مقابلے میں سکے کی خریداری کا ایک مختصر مدتی حکمت عملی ہے -100 فیصد تباہ کن حملہ۔

• موت کی وجوہات کا جائزہ:

  • آواز15 منٹ کی مارکیٹ کی حرکتیں زیادہ تر غیر معنی خیز تصادفی چل تھی۔

  • ریٹ کا کھرچہر بار دوبارہ خریداری کا کمیشن اور سلپ پوائنٹس آپ کی اصل رقم کو چوری کر رہے ہیں ۔

  • میں ذہنی طور پر تباہعمران: اکثریت میں نقصان کم کرنے والے آرڈرز کی وجہ سے کاررو

دو: منفرد اور چار گھنٹوں کے دوران "اضافی منافع" کا مظاہرہ

صرف اس وقت ہو گا جب دورہ طول پکڑ لے 4 گھنٹےMACD حکمت کار کر کے "سکے کو چھوڑنے" کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ ہی کمپیوٹر کی مدد سے کاروبار کرنے کا واحد مقصد ہے۔

1. BTC 4h: ہیجان انگیز فتح

• ایم ای سی ڈی ایکس 1.0 (سپاٹ)کمانا +96٪۔

• سکے محفوظ کرنا معیار: +48.86 فیصد۔

• کامیابی کا منطق:

  4H سطح پر MACD نے BTC کو 2022 کے بڑے گریز کی مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ گریز کی موج سے بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ چاہے گائے کی طرف سے مچھلی کے سر اور پیچ کم کمائی ہوئی ہو، لیکن خالی ہاتھوں سے ہونے والی محفوظگی کے فوائد نے اسے آخر میں موت کے ساتھ چلائے جانے کے مقابلے میں بہتر کر دیا۔

2. ایتھ 4h: مکمل طور پر دبی ہوئی

• ایم ای سی ڈی ایکس 1.0 (سپاٹ)کمانا +205 فیصد۔

• سکے محفوظ کرنا معیار: +53.00%۔

• ایم ای سی ڈی ایکس 3.0 (اچھا لوریج): فائدہ +552٪۔

• کامیابی کا منطق:

  ایتھریم میں رجحانات کافی زیادہ ہیں۔ چونکہ ہولڈر اپ گراف کی افزالیت کا لطف اٹھاتے ہیں لیکن وہ -80% واپسی کا مکمل طور پر سامنا بھی کرتے ہیں۔ ایم اے سی ڈی کی حکمت عملی بیاری مارکیٹ میں خالی پوزیشن کے ذریعے منافع کو محفوظ کرتی ہے اور اگلی بارش کے موسم میں مزید منافع کمانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہولڈ کرنے والوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ منافع (205% مقابلہ 53%) ایتھریم پر وقت کے انتخاب کی بہت بڑی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔

تیسر: لیوریج کا واقعی معنی: کامیابی کی شرح کو وسعت دینا یا جوا کی خواہش کو وسعت دینا؟

بنیادی ڈیٹا کو جوڑ کر ہم ہینگ کے کردار کو دوبارہ تعریف کر سکتے ہیں۔

1. ایکس 2.0 - ایکس 3.0: سونے کے علاقے کا راز

• BTC 4h x3.0 (+207%) vs BTC چھپا کر رکھنا (+48.86%) :

  3 گنا لوری کے ذریعے سٹریٹجی نے 4 گنا منافع حاصل کیا۔ یہ منافع کی ایک سالمی افزائش ہے، جو سٹریٹجی کے واقعی رجحان کو پکڑنے کا اشارہ دیتی ہے، اور لوری کا کردار "اشارہ دینا" ہے۔

• ایتھ 4h ایکس 3.0 (+552٪) vs ایتھ چھپا کر رکھنا (+53.00٪):

  10 گنا منافع حاصل ہوا! یہ کمپیوٹر کی مدد سے کاروبار کا عروج ہے - اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی والی سرمایہ کاری میں مناسب لیوریج اور درست سائیکل کا استعمال کر کے طبقاتی طور پر بڑھا ہوا منافع حاصل کیا گیا۔

2. x5.0: واپسی کی شرح کا "اوور ہیڈ"

• ایتھ 4h x5.0 (+167%) :

  نوت ہے ! یہ جبکہ کوئنز (+53٪) کو بخوبی پیچھا کر رہا ہے لیکن یہ کم لیوریج سٹریٹجی (+552٪) کو دور سے پیچھا کر رہا ہے۔

• تحفظاتجب آپ 5 گنا لیوریج استعمال کرتے ہیں تو اصل میں آپ ایکسچینج کو کام کر رہے ہوتے ہیں (بہت زیادہ فنڈ فیس) اور بازار کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں (بہت زیادہ مارکیٹ میں تحرک سے نقصان)۔ آپ کو اکثریت کے برابر کمائی ملتی ہے لیکن آپ کو اپنی ساری سرمایہ کھونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

چار: آپ کا "موت کا میٹرکس" رپورٹ (The Death Matrix)

آپ کو مطمئن کرنے کے لئے ہم نے مختلف کانفیگریشنز میں آخری نتائج کو درج کیا ہے۔

5. آخر فیصلہ کا رہنما خطہ: آپ کیا کریں؟

مبنی پر سکے محفوظ کرنا (+50%) اس پاس کرݨ والی لائن کے بارے وچ اپݨی آخری سٹریٹجک سفارش ہم ݔس طرح دیندے ہن:

1. اگر آپ کو دلچسپی نہ ہو / وقت نہ ہو / مزاج خراب ہو:

   • حکمت عملیصرف کریں (خریدیں اور ہولڈ کریں) یا MACD 4h x1.0 (سپاٹ)۔

   • انتظار کی: ~ 50 فیصد - 100 فیصد منافع حاصل کریں۔

   • قیمت: اثاث کی واپسی کو برداشت کرنا ہو گا لیکن یہ بے ترتیب کارروائی سے نقصان کے مقابلے میں ہزار گنا بہتر ہے۔

2. اگر آپ کو بڑے منڈی (BTC) کو بھگو کر دوڑنا ہے تو:

   • حکمت عملی: ایم اے سی ڈی 4h (x1.5 - x2.0)

   • انتظار کی: ~150 فیصد - 200 فیصد منافع حاصل کریں۔

   • اہم:4H کے بڑے سائیکلز پر ہی کام کریں، 15 منٹ کا کبھی نہ دیکھیں، نقصان کو بچانے کے لئے مکمل طور پر سختی سے کام کریں

3. اگر آپ ETH میں اضافی منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو:

   • حکمت عملی: ایم اے سی ڈی 4h (x2.0 - x3.0)۔

   • انتظار کی: ~ 400 فیصد - 550 فیصد کمائی۔

   • اہم: یہ سب سے بہترین میٹھائی کا علاقہ ہے۔ ای ٹی ایچ کی بلند تیزی کا فائدہ اٹھائیں + مناسب ہندسہیاد رکھیں کہ 3 گنا سے زیادہ نہ کریں۔

4. اگر آپ کارڈ گیم کھیلنے والے / کم مدتی کاروباری ہیں:

   • حکمت عملی: ایم اے سی ڈی 15m/1h + x5.0 یا اس سے زیادہ

   • انتظار کی:-100٪ (صفر کر دیں)۔

   • ہشیار ر: ڈیٹا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کرنسی کے ذخیرہ اندوزی کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ پیسہ چندہ دینے سے ب

مختلف استنتاجات

"چونکہ 5 سال کے دوران کیسہولٹی کوئن کا صرف تقریبا 50 فیصد منافع حاصل ہوتا ہے، یہ بالکل ایک اچھے کوئنٹیٹیو سٹریٹجی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔"

تاہم یہ قیمت چار گھنٹوں تک محدود ہے۔

اگر 1 گھنٹے کے اندر ہی چکر مکمل کر لے تو آپ کی تمام کوششیں بے کار ہیں، اور آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھے ہی ہار ہی مان لیں۔

صرف ناممکن ہے کہ آپ وہ لوگ جو "مرنے کی تکلیف" سے گزر رہے ہیں ان پر حقیقی طور پر مسکرا سکیں جبکہ 4H + 3x کے سونے کے چارچ کے پوائنٹ پر کھڑے ہوں۔

(یہ معلومات تاریخی ڈیٹا کی بنیاد پر ہے، مستقبل کے منافع کی ضمانت نہیں ہے۔ بازار میں خطرات موجود ہیں، لیوریج کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔)