ای آئی ہیج فنڈ: بفیٹ اور مونگر ایجنسز گٹھب پر اوپن سورس ہو گئے

لکھنے والے: کوانٹم پوزیشن

بے خبری سے، چارلی مانگر اور بفیٹ کو بھی پگھلایا گیا، اور ہر کوئی انویسٹمنٹ ایجنٹ فوج میں شامل ہو گیا، جو کسی بھی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

یہ حالیہ گٹہب پر ایک منفرد مقبول ترین منصوبوں میں سے ایک ہے AI Hedge Fund۔

12 عالمی سطح کے سرمایہ کار، جو اب آپ کے شیئرز کا تجزیہ کرنے اور آپ کی ٹریڈنگ حکمت عملی کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ دستیاب ہیں؛ 6 تجزیہ کاروں کی رائے کو ملا کر آخری فیصلہ کیا جاتا ہے اور آرڈر جاری کیا جاتا ہے۔

لیجنڈری انویسٹر "لینہوا" کی ایجنٹ فوج صرف ریل ٹائم تجزیہ نہیں کرتی، بلکہ اس میں بیک ٹیسٹنگ ماڈیول بھی شامل ہے۔

سب سے پہلے تاریخی ڈیٹا کا استعمال کرکے اپنی حکمت عملی کو چلائیں، اور پھر اصل رقم لگانے کا فیصلہ کریں۔

بہت مکمل۔

ڈیپلومنٹ کے لیے پراجیکٹ کی شرط بھی کم ہے، جو OpenAI، Anthropic، Groq، DeepSeek سمیت 13 بڑے ماڈلز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور لوکل پر بھی چل جاتی ہے۔

ابھی، انفرادی ڈویلپر ویرات سنگھ کے یہ پراجیکٹ، اوپن سورس ہونے کے بعد فوراً گٹہب ٹرینڈنگ لسٹ پر چڑھ گیا اور 51.7k اسٹار اور 9k+ فورک حاصل کیے۔

کچھ صارفین نے دیکھ کر فوراً فیصلہ کر لیا: کمائی ہو گی یا نہیں، پتہ نہیں۔ لیکن کم از کم انہوں نے ایجنٹ فریم ورک کے بارے میں کچھ سیکھ لیا۔

کیا آپ کمائیں گے یا نہیں؟ شاید کم نقصان ہو۔

legendary investor کو واپس لائیں

صدق کریں، زیادہ تر چھوٹے سرمایہ کاروں کا سائز اتنے کم ہوتا ہے کہ ٹاپ انویسٹرز ان کے لیے خود کام نہیں کرتے، اور کوانتیٹیو ماڈلز کو ڈیٹا اور کمپیوٹیشنل پاور پر شدید انحصار ہوتا ہے، جسے عام لوگ آسانی سے استعمال نہیں کر سکتے۔

AI ہیج فنڈ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے فلسفے کو ایجینٹس میں کوڈ کیا جائے، جس سے چھوٹے سرمایہ کاروں کو "ماہر ماڈل" حاصل ہوتا ہے۔

ہر سرمایہ کار ایجنٹ کو متعلقہ شخص کی علامتی شیئر چننے کی منطق اور جوکھم کی ترجیحات کے ساتھ ڈالا گیا ہے، جب وہ ایک ہی شیئر کا سامنا کرتے ہیں، تو ہر ایک الگ الگ فیصلہ دیتا ہے، اور آخر میں پورٹ فولیو مینیجر ایجنٹ کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے اور خرید، فروخت یا رکھنے کا سگنل جاری کیا جاتا ہے۔

ابھی سسٹم میں کل 18 مخصوص ایجینٹس شامل ہیں، جو دو بڑی قسموں میں تقسیم ہیں:

سب سے پہلے، لیجنڈری انویسٹر ایجنٹ فوج:

• وارن بافٹ — اوہاہا کے نبی، جو چوڑی دفاعی دیواروں والی، مناسب قیمت پر بہترین کمپنیاں تلاش کرتے ہیں۔

• چارلی مونگر — بفیٹ کا سونے کا شراکت دار، صرف مناسب قیمت پر عالی قسم کے کاروبار خریدتا ہے، انتظامیہ کی معیار اور پیش گوئی کی صلاحیت پر زور دیتا ہے۔

• بن گراہم — ویلیو انویسٹنگ کے بانی، محفوظ حد کو یقینی بناتے ہوئے، کم قیمت پر پوشیدہ ہیروں کو تلاش کرتے ہیں۔

• بِل ایکمن — ایک جرأت مند سرمایہ کار جو کمپنیوں میں تبدیلی لانے کے لیے بڑی رقم لگاتا ہے۔

• کیتھی وُڈ — ترقیاتی سرمایہ کاری کی بادشاہہ، جو تباہ کن نوآوری اور ٹیکنالوجی کے تبدیلی پر یقین رکھتی ہیں۔

• مایکل بیری —— "د گریٹ شارٹ" کا اصلی کردار، اُلٹا سوچنے والا شکاری، گہری قیمتی تلاش پر مبنی۔

• پیٹر لینچ — عام لوگوں کے لیے سرمایہ کاری کے ماہر، جو روزمرہ کی زندگی میں دس گناہ سٹاک دریافت کرتے ہیں۔

• فل فشر — گروتھ اسٹاکس کے ماہر، جو گہری بات چیت کے ذریعے تحقیق کے طریقے (اسکٹل بٹ) کے لیے مشہور ہیں۔

• ستانلی ڈروکنملر — میکرو کے لیجند، جو انتہائی نا مساوی حملہ آور مواقع کی تلاش کرتے ہیں۔

• مohnish پابرای — دھنڈھو سرمایہ کار، کم خطرہ کے ساتھ اعلیٰ ادائیگی کا معاوضہ۔

• نسیم تالب — مصنف کتاب "بلاک سوئن"، جو ٹیل ریسک اور اینٹی فریلٹی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

• اسواتھ دامودارن — جو کہ تمام اثاثوں کی قیمت ڈیٹا کے ساتھ سخت مالی ماڈلنگ کے ذریعے تعین کرتے ہیں۔

پھر، پیشہ ورانہ تجزیہ ایجنٹ ٹیم:

• قدرتی اقدار کی حساب کتاب کریں اور تقویم ٹریڈنگ سگنلز جنریٹ کریں

• فنڈامنٹل ایجنٹ: فنانسی ڈیٹا کو سمجھیں اور فنڈامنٹل سگنلز جنریٹ کریں

• ٹیکنیکل ایجنٹ: ٹیکنیکل اشارے کا تجزیہ کریں، رجحان اور مومنٹم کو پکڑیں

• سینٹیمنٹ ایجینٹ: مارکیٹ کے جذبات کا تعاقب کریں اور مثبت اور منفی طاقت کے درمیان کھیل کو مقداری طور پر پیمانہ بنائیں

• ریسک مینیجر: خطرے کے ایکسپوژر کا حساب لگائیں، پوزیشن کی حد طے کریں۔

• پورٹ فولیو مینیجر: تمام سگنلز کو اکٹھا کریں اور آخری ٹریڈ فیصلہ لیں۔

12 ماہرین کے پاس اپنی اپنی رائے ہے، 6 تجزیہ کاروں نے سنجیدگی سے نگرانی کی۔ ایک وال اسٹریٹ کی خوابوں کی ٹیم، اس طرح تیار ہو گئی۔

ٹیکنیکل آرکیٹیکچر

ٹیکنیکل آرکیٹیکچر کے حوالے سے، AI Hedge Fund ایک تین لییر کی آرکیٹیکچر ڈیزائن کا استعمال کرتا ہے جس میں فرانت اینڈ اور بیک اینڈ الگ ہیں۔

فرنٹ اینڈ React 18 + TypeScript کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کا مرکزی خصوصیت React Flow ویژوئل پروسیس ایڈیٹر کا اندراج ہے۔

صارفین مختلف ایجنٹ نوڈس کو ایک دوسرے سے ڈریگ اور ڈراپ کر کے اپنی اپنی سرمایہ کاری اسٹریٹجی گراف بناسکتے ہیں، جس سے وہ اپنا اپنا سرمایہ کاری کمیٹی واضح طریقے سے ڈیزائن کرسکتے ہیں۔

بیک اینڈ پائتھن + فاسٹ ایپی کے ساتھ چلتا ہے اور لینگ گراف کے ذریعے متعدد ایجنٹ ورک فلو کو آرگنائز کیا جاتا ہے۔

تمام ایجینٹس ایک ہی ایجینٹسٹیٹ ڈیکشنری کو شیئر کرتے ہیں، جس سے معلومات نوڈس کے درمیان منتقل ہوتی ہیں، جس سے حالت کا ایک جیسا ہونا یقینی بنایا جاتا ہے اور مختلف ایجینٹس کے تجزیاتی نتائج کو نیچے کے نوڈس ذریعہ متحرک طور پر حوالہ دیا جا سکتا ہے۔

ڈیٹا لیئر متعدد باہری API سے جُڑتا ہے، جس سے ریل ٹائم کی قیمتیں، فنانسی رپورٹس، مارکیٹ جذبات سمیت ڈیٹا کا ایک ہی نظام سے ایکسیس ممکن ہوتا ہے، اور "FINANCIAL_DATASETS_API_KEY" کے ذریعے پیشہ ورانہ فنانسی ڈیٹا سورسز بھی جوڑے جا سکتے ہیں۔

پورا سسٹم 13 مین لیڈنگ LLM فراہم کنندگان کو سپورٹ کرتا ہے، اور —ollama پیرامیٹر کے ذریعے لوکل لارج مڈل کو بھی جوڑا جا سکتا ہے، جس سے انٹرنیٹ کی ضرورت کے بغیر مکمل انفرنس پروسیس چلایا جا سکتا ہے۔

پہلے ذکر کیے گئے بیک ٹیسٹر ماڈیول کو شروع کرنے کے لیے صرف ایک کمانڈ درکار ہے: poetry run python src/backtester.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA

سسٹم ماضی کے ادوار کے لیے ہر دن کے اسٹاک کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ایجینٹس کو خودکار طور پر فعال کرے گا، جس کے نتیجے میں اسٹریٹجی کی ماضی کی آمدنی کا کریف اور اہم کارکردگی کے اشارے ظاہر ہوں گے۔

کیسے ڈپلوی کریں

ڈیپلویمنٹ کے لحاظ سے، AI Hedge Fund کمانڈ لائن اور ویب ایپلیکیشن دونوں طریقے فراہم کرتا ہے۔

آئیے سب سے پہلے کمانڈ لائن طریقہ دیکھتے ہیں:

اولین قدم، ریپوزیٹری کو کلون کریں: gitclonehttps://github.com/virattt/ai-hedge-fund.gitcdai-hedge-fund

دوسرا قدم، انحصاروں کو نصب کریں (Poetry کا استعمال کرتے ہوئے): curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 - poetry install

تیسرے مرحلے پر، API کی کو ترتیب دیں:

.env.example کو .env کے طور پر کاپی کریں، اور کم از کم ایک LLM سروس کی کلید درج کریں، جیسے: OPENAI_API_KEY=your_key_here FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=your_key_here

چوتھا قدم، تجزیہ شروع کریں: poetry run python src/main.py — ticker AAPL,MSFT,NVDA

اگر مقامی بڑے ماڈل استعمال کرنا ہو، تو صرف —ollama پیرامیٹر شامل کریں۔

شروع کے بعد، اس کا مثال ایسا ہے۔

اور جو دوست کمانڈ لائن سے واقف نہیں ہیں، وہ ویب ایپلیکیشن کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں ویژوئل آپریشن انٹرفیس دیا گیا ہے۔

سب سے پہلے، بیک اینڈ سروس شروع کریں: cd app/backend poetry run uvicorn main:app —reload

پھر، فرانت اینڈ انٹرفیس شروع کریں (الگ ٹرمینل کھولیں): cd app/frontend pnpm install pnpm dev

آخر میں، http://localhost:3000 پر جائیں تاکہ ویژوئل ایجینٹ پروسیس ایڈیٹر تک رسائی حاصل کر سکیں اور اپنا مخصوص AI سرمایہ کار کمیٹی ڈریگ اور ڈراپ کر کے تشکیل دیں۔

ایک اور بات

ایک بات ہے، حالیہ وقت میں اس قسم کے "لیونگ ماسٹرز" کے انویسٹمنٹ ایجنٹس کافی زیادہ ہیں۔

جیسے لی دان کا “شrimp” نے اپنا بفیٹ-ہولان انویسٹمنٹ سکل شیئر کیا، جس میں ڈوان یونپنگ، بفیٹ، مانگ اور ہولان کی سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کو شامل کر دیا گیا۔

اور جیسے AI Hedge Fund جیسے منصوبے جو مختلف بڑے سرمایہ کاری کے طریقہ کاروں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ عام ہو رہے ہیں، اور سرمایہ کار ماہرین کا ایجینٹ بننا ایک چھوٹا رجحان بن رہا ہے۔

تاہم، اس بات کو نوٹ کرنا ضروری ہے کہ زیادہ تر فریم ورکس کی اب تک درست سرمایہ کاری کا واپسی کا تناسب نہیں ہے، اور انہیں اصل بازار میں آزمایا نہیں گیا ہے، اس لیے جو چھوٹے سرمایہ کار آزمائش کرنا چاہتے ہیں، وہ خطرات کو یاد رکھیں۔

اس بارے میں صارفین کے جوابات بھی بہت سچے ہیں۔

کسی نے براہ راست تنقید کی: ٹھیک ہے، کیٹ وود —

بہت سے لوگ سائمنز بننا چاہتے ہیں، جس سے مستقل آمدنی حاصل ہوتی ہے۔

کسی نے ایک اہم سوال بھی پوچھا:

اگر ماہرین کے خیالات میں تناقض ہے، تو ہمیں کس کی بات سننی چاہیے؟

لیکن آخر کار، ایجنٹ جو کچھ کاپی کر سکتا ہے وہ سرمایہ کاری کا فلسفہ ہے، نہ کہ سرمایہ کاری کا نتیجہ۔

12 ماہرین ایک ہی میز کے گرد بیٹھے ہیں، اتفاق رائے کرنا ناممکن ہے—

لیکن شاید، یہی اس کی سب سے قیمتی بات ہے: آپ ایک آواز نہیں، بلکہ ایک بحث سن رہے ہیں۔