MACD کیا ہے، اور اسے کرپٹو ٹریڈنگ میں کیسے استعمال کیا جائے؟

کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کی دلچسپ دنیا میں خوش آمدید! جب آپ اس ڈیجیٹل دائرے میں داخل ہوں گے، تو آپ جلد ہی سمجھیں گے کہ صحیح ٹولز اور حکمت عملیوں کا انتخاب کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ایک ایسا ہی ٹول جو تاجر کے درمیان بہت مقبول ہے، وہ MACD انڈیکیٹر ہے۔ لیکن یہ پراسرار مخفف حقیقت میں کیا ہے، اور یہ آپ کو کرپٹو ٹریڈنگ کے اتار چڑھاؤ بھرے سمندر میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟

 

RSI اور Stochastic RSI کے بعد KuCoin Learn پر، MACD اگلا مفید انڈیکیٹر ہے۔ Moving Average Convergence Divergence (MACD) انڈیکیٹر ایک مومینٹم آسکلیٹر ہے جو طاقتور ٹریڈنگ سگنلز فراہم کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی، فاریکس، کموڈیٹی، اور اسٹاک ٹریڈنگ میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ تاجر اس انڈیکیٹر کو دیگر پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ مومینٹم کو متعین کرنے کے لیے موونگ ایوریجز (MAs) کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اکثر ٹریڈنگ حکمت عملیوں میں مخصوص اثاثے کے رجحان کا تعین کرنے میں مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

 

تاجر اپنے ٹول کٹس سے مختلف تکنیکی انڈیکیٹرز استعمال کرتے ہیں تاکہ فائدہ مند ٹریڈنگ سگنلز کی پیشگوئی یا شناخت کر سکیں۔ عموماً، تاجر تین یا چار انڈیکیٹرز کو ملا کر سگنل کی تصدیق کرتے ہیں اور تصدیق ہونے پر ٹریڈ میں داخل ہوتے ہیں۔ تاہم، انڈیکیٹرز کو ملا کر استعمال کرنے سے پہلے، ہمیں ان کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔

 

MACD ایک آسکلیٹر ہے اور یہ Moving Average Convergence Divergence کا مخفف ہے۔ یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو رجحان کو فالو کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آیا یہ مستقبل میں تبدیل ہوگا۔ یہ مختصر مدت کی قیمت کے مومینٹم کی سمت کا موازنہ طویل مدت کی قیمت کے مومینٹم سے کرتا ہے تاکہ مضبوط ٹریڈنگ سگنلز فراہم کر سکے۔ MACD آسکلیٹر قسم کے انڈیکیٹرز کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے جو کسی اثاثے یا کرپٹو کرنسی کا مومینٹم متعین کرنے اور ممکنہ رجحانات کی پیشگوئی کے لیے مشہور ہیں۔

 

Moving Average Convergence Divergence انڈیکیٹر کسی اثاثے کے رجحان کی پیروی کرتا ہے اور رجحان کے مومینٹم اور دو موونگ ایوریجز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک مومینٹم انڈیکیٹر ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مخصوص اثاثہ کتنا زیادہ خریداری یا کم خریداری کا شکار ہے اور موونگ ایوریجز کے درمیان تضادات کو ظاہر کرتا ہے۔

 

یہ انڈیکیٹر 1979 میں جیرالڈ اپل نے ایجاد کیا تھا تاکہ تاجروں کی مدد کی جا سکے کہ وہ کسی اثاثے کی قیمت کی طاقت، مدت، سمت، اور مومینٹم کا حساب لگا سکیں۔

 

آج کل، آپ آسانی سے قیمت کے چارٹس پر تکنیکی انڈیکیٹرز لگا سکتے ہیں تاکہ انہیں سمجھیں اور ٹریڈنگ سگنلز پیدا کریں۔ تاہم، MACD کیا کرتا ہے یہ جاننے کے لیے، ہمیں اس کے فارمولے کی ریاضی کو سمجھنا ہوگا۔

 

MACD = 12 Period EMA – 26 Period EMA

 

جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، MACD کا حساب لگانے کا فارمولا آسان ہے اور صرف 26-پیریڈ کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج کو 12-پیریڈ کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج سے منہا کرنے کی ضرورت ہے۔

 

اگر آپ EMA کے بارے میں نہیں جانتے، تو ہمارا تفصیلی تجزیہ دیکھیں کہ EMA کیا ہے اور اسے کرپٹو ٹریڈنگ میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

 

چار اجزاء MACD میں شامل ہوتے ہیں جو قیمت کے چارٹ پر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی:

 

- MACD لائن

- سگنل لائن

- زیرو لائن

- ہسٹوگرام

 

MACD لائن: اسے فارمولے کے ذریعے حساب لگایا جاتا ہے، جہاں 26-EMA کو 12-EMA سے منہا کیا جاتا ہے۔ ایکسپونینشل موونگ ایوریجز رجحان میں تبدیلیوں اور کسی دیے گئے اثاثے کی قیمت کے مومینٹم کی حساسیت میں اضافہ کرتی ہیں۔

 

سگنل لائن: سگنل لائن ڈیفالٹ کے طور پر 9-پیریڈ EMA ہوتی ہے۔ MACD لائن اور سگنل لائن کا عبور تجارتی سگنلز، کنورجنس، اور ڈائیورجنس تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ انہیں انٹری اور ایگزٹ لیول یا ریورسل پوائنٹس تلاش کرنے کے لیے ملا سکتے ہیں۔

 

زیرو لائن: سیدھی زیرو لائن ظاہر کرتی ہے کہ یہاں MACD صفر کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 26-EMA اور 12-EMA دونوں برابر ہیں۔

 

ہسٹوگرام: ہسٹوگرام سگنل اور MACD لائنز کے درمیان فرق کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر ہوتی ہے تو ہسٹوگرام مثبت ہوتا ہے، اور جب سگنل لائن MACD لائن کے اوپر ہوتی ہے تو ہسٹوگرام منفی ہوتا ہے۔ ہسٹوگرام کنورجنس اور ڈائیورجنس کی گرافیکل نمائندگی ہے۔

 

MACD ایک آسکلیٹر انڈیکیٹر ہے، لیکن اس گروپ کے دیگر انڈیکیٹرز جیسے RSI کے برعکس، MACD کے پاس ایک مطلق حد نہیں ہوتی۔ دیگر آسکلیٹر انڈیکیٹرز کے پاس ایک زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم حد ہوتی ہے، لہٰذا وہ کسی اثاثے کی زیادہ خریداری یا کم خریداری کی حالت کو متعین کرنے کے لیے مناسب ہیں۔ تاہم، MACD ایسی گنتی کے لیے موزوں نہیں ہے کیونکہ اس کی قیمت کسی حد تک محدود نہیں ہے۔

 

یہاں یہ ہے کہ آپ KuCoin ٹریڈنگ صفحے پر چارٹ کے لیے MACD کا اضافہ کیسے کر سکتے ہیں: 

 

پہلا مرحلہ: انڈیکیٹرز کا انتخاب کریں

KuCoin ٹریڈنگ چارٹ کے اختیارات میں سے انڈیکیٹر کا انتخاب کریں جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے۔ 

 

 

دوسرا مرحلہ: MACD انڈیکیٹر تلاش کریں

تلاش کے خانے میں MACD ٹائپ کریں، اور MACD انڈیکیٹر انڈیکیٹرز کی فہرست میں ظاہر ہوگا۔

 

 

تیسرا مرحلہ: موومنٹم انڈیکیٹرز سے MACD کو منتخب کریں

موومنٹم انڈیکیٹرز کی فہرست سے MACD کو منتخب کریں، اور یہ خود بخود آپ کے چارٹ پر لگا دیا جائے گا۔

 

 

 

ہم نے کرپٹوکرنسی مارکیٹ میں تجارتی سگنلز کی پیشگوئی کے لیے MACD استعمال کرنے والے درج ذیل ٹریڈنگ حکمت عملیوں پر ڈیٹا جمع کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، اور آپ کو قدم اٹھانے سے پہلے کچھ یقین دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ تکنیکی تجزیہ کرتے ہیں تاکہ ٹریڈ پوزیشن کھولنے سے پہلے بہتر فیصلہ کریں۔ MACD انڈیکیٹر کرپٹوکرنسی ٹریڈرز میں ایک مشہور اور ترجیحی تکنیکی انڈیکیٹر ہے کیونکہ یہ دوسرے انڈیکیٹرز کے مقابلے میں زیادہ مضبوط سگنلز پیدا کرتا ہے۔

 

 

MACD اور سگنل لائن کراس اوور 

MACD ٹریڈنگ کی سب سے بنیادی اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی حکمت عملی یہ ہے کہ MACD لائن اور سگنل لائن کے کراس اوور پر ایک بُلِش یا بیئرِش سگنل تلاش کریں۔ اصول آسان ہے: جب بھی MACD لائن سگنل لائن سے اوپر کراس کرے، تو یہ ایک بُلِش سگنل ہے۔

 

 

جب سگنل لائن MACD لائن سے اوپر کراس کرتی ہے تو یہ ایک بیئرِش سگنل ہوتا ہے۔

 

 

تاہم، اگرچہ یہ کراس اوور شاذ و نادر ہی وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ سگنل غلط ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک تجارتی حکمت عملی یا تکنیکی انڈیکیٹر پر انحصار نہ کریں بلکہ اپنے سگنل کو لائیو ٹریڈ پر لاگو کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کے لیے کم از کم 2-3 حکمت عملیاں اپنے ٹول باکس میں رکھیں۔

 

MACD اور زیرو لائن کراس اوور 

اس قسم کی تجارتی حکمت عملی اس اثاثے کی قیمت کی مومینٹم (رفتار) کو دریافت کرنے پر مشتمل ہوتی ہے۔ سینٹر لائن یا زیرو لائن کراس اوور مارکیٹ میں آنے والے رجحان کا اندازہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب MACD لائن نیچے سے زیرو لائن کو چھوتی ہے اور سینٹر لائن کے اوپر پہنچ جاتی ہے، تو MACD مثبت ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ، یہ اشارہ دیتا ہے کہ 12-EMA، 26-EMA سے زیادہ ہے۔

 

 

جب بھی MACD لائن زیرو لائن کو اوپر سے عبور کرتی ہے اور سینٹر لائن کے نیچے پہنچتی ہے، تو MACD منفی ہو جاتا ہے اور 26-EMA، 12-EMA سے زیادہ ہوتا ہے۔

 

مثبت MACD اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت اوپر کی طرف بڑھنے کے امکانات ہیں، جبکہ منفی MACD ایک مضبوط نیچے کی سمت کے مومینٹم کی تعمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا، آپ MACD کے مثبت ہونے پر لانگ پوزیشنز کھول سکتے ہیں اور MACD کے منفی ہونے پر شارٹ پوزیشنز لے سکتے ہیں۔

 

MACD Divergences 

MACD کے ڈیورجنس کے اصول بھی وہی ہیں۔ مثال کے طور پر، ڈیورجنس اس وقت ہوتی ہے جب کسی کرپٹو کرنسی کی قیمت MACD لائن کی مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے۔ اسی طرح، MACD ڈیورجنس کسی مخصوص کرپٹو کرنسی کے رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔

 

ڈیورجنس کو MACD بلش ڈیورجنس اور MACD بیئرش ڈیورجنس میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 

MACD بلش ڈیورجنس

دو شرائط MACD بلش ڈیورجنس کا سبب بنتی ہیں:

 

- جب کرپٹو کرنسی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچتی ہے جبکہ MACD لائن کم ترین سطح پر پہنچتی ہے۔

- جب کرپٹو کرنسی کی قیمت کم ترین سطح پر پہنچتی ہے جبکہ MACD لائن بلند ترین سطح پر پہنچتی ہے۔

 

 

ایسی صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ کرپٹو کرنسی کی قیمت اپنی رفتار کھو رہی ہے اور ممکنہ پلٹاؤ آنے والا ہے۔ جب MACD بلش ڈائیورجنس کسی کمی کے اختتام پر بنتی ہے تو مارکیٹ میں پوزیشن لینے کے لیے ایک مثالی پلٹاؤ سگنل آسانی سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بلش MACD ڈائیورجنس بہترین خریداری کا سگنل فراہم کرتی ہے۔

 

MACD بیئرش ڈائیورجنس

بلش ڈائیورجنس کی طرح، MACD میں بیئرش ڈائیورجنس بھی دو شرائط سے پیدا ہوتی ہے:

 

- جب کرپٹو کرنسی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچتی ہے جبکہ MACD کم ترین سطح پر پہنچتی ہے۔

- جب کسی کرپٹو کرنسی کی قیمت نچلی بلندیاں (lower highs) حاصل کرتی ہے جبکہ MACD ایک ہی وقت میں بلند تر بلندیاں (higher highs) حاصل کرتا ہے۔

 

 

ایک ڈائیورجنس اس وقت واقع ہوتی ہے جب MACD قیمت کے مومنٹم کی تصدیق نہیں کرتا اور مخالف سمت میں حرکت جاری رکھتا ہے۔ ایک بیئرش ڈائیورجنس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کرپٹو کرنسی اپنے رجحان کو تبدیل کرنے والی ہے، جسے آپ ایک مضبوط فروخت کے سگنل کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔

 

بلا شک و شبہ، MACD کرپٹو کرنسی ٹریڈرز کے درمیان سب سے مقبول تکنیکی انڈیکیٹر ہے۔ تاہم، ریلیٹیو اسٹریتھ انڈیکس (RSI) ایک اور اہم اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا انڈیکیٹر ہے۔ آپ ان دونوں انڈیکیٹرز کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مزید مضبوط تجارتی سگنل پیدا کیے جا سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں۔

 

RSI انڈیکیٹر 0 سے 100 کے درمیان ایک ویلیو فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی ویلیو 30 سے کم ہو تو اسے "اوور سولڈ" سمجھا جاتا ہے، اور 70 سے زیادہ ہو تو اسے "اوور بوٹ" تصور کیا جاتا ہے۔ اگر RSI 70 سے زیادہ ہے تو کرپٹو کرنسی اوور بوٹ ہو چکی ہے اور رجحان کی تبدیلی ممکن ہے، جو فروخت کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح، اگر RSI 30 سے نیچے آ جائے تو متعلقہ کرپٹو کرنسی اوور سولڈ ہو چکی ہے اور خریداری کا موقع دستیاب ہے۔

 

 

دوسری جانب، MACD، 26-EMA اور 12-EMA کے درمیان فاصلے کو ماپتا ہے۔ اسے مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے اور رجحان کے پلٹاؤ کو تلاش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم، یہ زیادہ خریداری اور زیادہ فروخت شدہ کرپٹوکرنسی کی سطحیں پیدا کرنے کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہوسکتا۔

 

 

چونکہ RSI اور MACD خرید اور فروخت کے سگنلز پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ کبھی کبھار مخالف سگنلز پیدا کرسکتے ہیں۔ نتیجتاً، زیادہ تجربہ کار ٹریڈرز ان اشارے کو یکجا کرتے ہیں تاکہ مضبوط سگنلز پیدا کیے جا سکیں۔

 

موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (MACD) اشارہ کرپٹوکرنسی ٹریڈرز کے لیے ایک طاقتور مددگار ہے، جو رجحان کے پلٹاؤ اور قیمت کی رفتار کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ تاہم، صرف MACD سے پیدا کردہ سگنلز پر انحصار کرنا غیر موزوں ٹریڈز کا سبب بن سکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے، ذہین ٹریڈرز MACD کو اضافی تکنیکی اشاروں جیسے کہ RSI اور اسٹاکسٹک RSI کے ساتھ یکجا کرتے ہیں تاکہ اپنے سگنلز کی تصدیق اور توثیق کی جا سکے۔

 

MACD انڈیکیٹر کو اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹیجی میں مہارت سے شامل کر کے، آپ منافع بخش انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ممکنہ قیمت کی تبدیلیوں کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، اور اعتماد کے ساتھ متحرک کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں سمت پا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ MACD سے پیدا ہونے والے سگنلز کو دیگر انڈیکیٹرز کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تاکہ غلط سگنلز کو کم سے کم کیا جا سکے اور اپنی ٹریڈنگ کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ تو، MACD انڈیکیٹر کی طاقت کو گلے لگائیں اور اپنے کرپٹو ٹریڈنگ کے ہنر کو اگلے درجے تک لے جائیں!