Bitcoin входить у середні вибори в США в дуже іншій позиції, ніж у попередніх циклах. У 2014, 2018 та 2022 роках BTC торгувався нижче своєї 200-денної ковзної середньої в день виборів. Цього разу він приблизно на 5,2% вище неї. Це цікава відмінність, особливо після того, як bitcoin вже пройшов значну корекцію на початку цього року. Історично BTC також був вище через 12 місяців після всіх трьох попередніх середніх виборів. Я не розглядаю три точки даних як гарантоване передбачення, але довгострокова ситуація цього разу дійсно інша.

Bitcoin впав нижче $77 000, оскільки продажі в секторі технологій поглиблюються. Nasdaq 100 зараз на 10% нижче свого максимуму, а індекс напівпровідників США впав на 12% за три сесії. Криптовалюти також відчувають тиск: ZEC впав майже на 10%, SOL — приблизно на 3%, а BNB впав нижче $700. Це нагадування про те, що bitcoin не торгують ізоляційно. Коли акції технологічних компаній слабшать, загальний інтерес до ризику також може постраждати. Ми будемо спостерігати за стабілізацією технологічних акцій, перш ніж шукати переконливе відновлення в криптовалютному секторі.

РОЗКРИТТЯ: 🇧🇷 Найбільша криптовалютна біржа Бразилії, Mercado Bitcoin, за даними, була взламана на суму понад 40 МІЛЬЙОНІВ доларів США. Після інциденту біржа призупинила депозити та виведення коштів. Це не найкраща ситуація для користувачів, особливо з урахуванням того, що їхні кошти можуть бути застряглими через перебої. Головне питання зараз — яка саме сума була вкрадена, які активи були задіяні та коли клієнти знову зможуть отримати доступ до своїх коштів. Ще одна нагадування про те, що навіть великі криптовалютні платформи не захищені від порушень безпеки.

Стратегія Майкла Сейлора купила ще 810 bitcoin на загальну суму приблизно 63 мільйони доларів США. Сейлор продовжує збільшувати обсяги bitcoin у активі компанії, що свідчить про те, що Strategy залишається приверженою накопиченню BTC незважаючи на поточні ринкові умови. https://t.co/2NgKlHB3gC

Metaplanet виділила приблизно 160 млн доларів США на викуп власних акцій. Компанія, що зосереджена на bitcoin, викупила 96,45 мільйона акцій, щоб підтримати вартість для акціонерів. Великий крок у розподілі капіталу від одного з найбільших корпоративних утримувачів bitcoin в Японії. https://t.co/j8SSewq4jM

Дані щодо виробництва в США знову на першому місці сьогодні. Індекс PMI виробництва ISM за жовтень падає о 10:00 за східним часом, ринки очікують 54,6 порівняно з попередніми 54,5. Ось що має значення для bitcoin: Більш високий, ніж очікувалося, показник може свідчити про стійку економічну активність, але також може підсилювати занепокоєння щодо залишення інфляції на високому рівні. Більш низький показник може зменшити тиск на очікування щодо процентних ставок, хоча різке сповільнення викличе занепокоєння щодо економічного зростання. Компонент «ціни, сплачені за товари» буде особливо важливим. Один випуск даних не вирішить наступний крок ФРС, але може вплинути на очікування щодо ставок, долара та ризикованих активів. Ми уважно стежитимемо за реакцією на ринках.

20-тижнева ковзна середня Bitcoin стає важливим рівнем для поточного відновлення. Незважаючи на корекцію від рівня $84 000, BTC залишається вище цього трендового показника, зараз знаходячись близько $73 756. Утримання вище цього рівня допоможе зберегти покращену тижневу структуру, тоді як тривалий пробій нижче може свідчити про втрату імпульсу відновлення. Верхня смуга Боллінджера знаходиться близько $91 219, надаючи ширший верхній ориентир у разі повернення купівельного тиску. Наразі ми вважаємо, що 20-тижнева середня заслуговує на увагу. Те, як Bitcoin поведе себе навколо цього рівня, може допомогти визначити, чи має недавнє відновлення ще простір для розвитку.

Bitcoin спот ETF зафіксували чисті виведення на $643,2 млн 30 жовтня, змінивши позитивну тенденцію, що спостерігалася протягом попередніх чотирьох торгівельних сесій. Виведення розподілилися між кількома ключовими фондами: BlackRock’s IBIT втратив $233,7 млн, Fidelity’s FBTC — $201 млн, а ARK’s ARKB — $129,5 млн. Остання сесія повністю знищила $440,8 млн, накопичені за попередні чотири дні. Незважаючи на цю зміну, загальні чисті надходження залишаються значними — $57,44 млрд, а загальна сума активів ETF становить $106,51 млрд. Ми вважаємо важливим розрізняти довгострокову інституційну участь та короткостроковий попит. Загальні показники залишаються позитивними, але виведення в п’ятницю підкреслюють, наскільки швидко може змінюватися настрій. Додаткові сесії з виведенням будуть тривоготворними, тоді як повернення до стабільних надходжень свідчило б про тимчасове відхилення, а не про загальну зміну інституційного попиту.

Bitcoin продовжує важко відновлюватися після недавнього продажу. BTC відібрався від рівня близько $76K, але останні кілька годин консолідується біля $77K, причому спроби зростання не мають підтримки. Рівень $78K — це перший рівень, який булам потрібно відновити, щоб покращити короткостроковий прогноз. Доти, як і раніше, імовірним залишається нове тестування рівня $76K. Наразі ринок демонструє ознаки стабілізації біля мінімумів, але ще немає достатньо підтверджень, щоб вважати це тривалим відновленням.

Банк Англії консультується щодо правил для центральних клірингових домів щодо прийняття токенізованих гарантій. Це може спростити для фінансових компаній переміщення активів, виконання вимог щодо маржі та управління гарантіями. Важливий момент: Банк Англії зазначає, що існуюча рамкова система не забороняє автоматично прийняття токенізованих активів. Вони все ще повинні відповідати вимогам. Це значний крок для інституційної токенізації. Це не загальне схвалення для кожного токенізованого активу, але воно показує, як інфраструктура блокчейн може почати інтегруватися в основи традиційних фінансів.