Розуміння того, як утворюються свічки більших таймфреймів на менших таймфреймах, — це одна з найкорисніших навичок у торгівлі. Кожна свічка має кілька можливих результатів: вона може залишитися всередині попереднього діапазону, пробити вище або пробити нижче. Після того як я визначаю напрямок, я використовую менші таймфрейми, щоб зрозуміти, як розвивається ця свічка, і шукаю точки входу до торгівлі до закриття свічки більшого таймфрейму. Наприклад, добова свічка з довгою нижньою тінькою говорить вам, що ціна спочатку знизилася, а потім покупці підняли її назад. Навчання розпізнавати ці патерни в процесі їх формування дає вам краще розуміння цінової дії та місця для розміщення позиції.

Я думав про можливість, що криптовалюта досягла піку раніше, ніж акції в циклі. Якщо останній рост — це лише рух проти тренду, а акції лише зараз починають більш масштабну корекцію, криптовалюта може мати ще один спад. Я не впевнений, що саме цей сценарій ми маємо перед собою, але вважаю, що його варто розглянути, враховуючи, наскільки AI та акції підтримували схильність до ризику в цьому циклі. Bitcoin також може знайти дно раніше, ніж загальний ринок акцій, навіть якщо обидва продовжать продавати в найближчий період. Я зберігаю відкритий погляд і спостерігаю, як ціни реагують, коли ці ринки наближаються до важливих рівнів.

Спосіб, яким криптовалюти торгуються навколо рекордних висот, значно змінився з 2017 року. Тоді купівля нових максимумів була одним із моїх найбільш надійних патернів. До 2021 року я почав отримувати втрати за торговлю цими пробоями таким самим способом. Ринки почали консолідуватися навколо попередніх максимумів, коротко пробивати їх, а потім різко відскакувати назад. Мені довелося адаптуватися, дуже уважно стежачи за невдалими пробоями та тим, як ціна реагує при повторному тестуванні ключових рівнів. Оскільки акції також демонструють ознаки слабкості, я уважно спостерігаю за NASDAQ та S&P 500. Звичайна корекція на 10% на фондовому ринку все ще може створити значний негативний тиск для криптовалют.

Час — це недооцінена частина управління ризиками при торгівлі на нижчих таймфреймах. Коли я входжу в угоду, очікуючи різкого руху, я хочу, щоб ціна реагувала відносно швидко. Якщо bitcoin тривалий час залишається біля мого входу, не рухаючись у бажаному напрямку, я починаю сумніватися в установці. Перевага торгівлі на нижчих таймфреймах полягає в тому, що ви можете виявити, що щось не працює, набагато раніше. Іноді я виходжу з угоди просто тому, що вона занадто довго розгортається, навіть якщо мій стоп-лос не був активований. Ціна та час обидва мають значення при вирішенні, чи варто ще тримати угоду.

Я можу бути надзвичайно бульовим щодо графіка тиждень, і повністю ведмедя наступного, якщо цінова дія спростовує мою початкову теорію. Пробиття нових рекордів — це добрий приклад. Раніше вони були одними з найпростіших угод у криптовалюті, особливо в 2017 році. Зараз невдалі пробиття можуть призводити до агресивних продажів, оскільки всі поспішають вийти з однієї й тієї ж угоди. Я вважаю, що багато трейдерів мають труднощі з прийняттям того, що ринок змінив напрямок, і коли вони це роблять, значна частина руху вже відбулася.

Я підходжу до більшості угод з двома типами установок: входжу на ключових рівнях підтримки чи опору або позиціонуюся для пробою чи прориву. Для коротких позицій я шукаю входу біля опору з чітким стоп-лосом вище, або торгую проривом з інвалідацією вище попереднього діапазону. Для довгих позицій та сама логіка застосовується у зворотному порядку. Важливо розуміти, як різні часові інтервали пов’язані між собою. Свічки є фрактальними, тому, коли вищий часовий інтервал не дає мені чіткого входу, я перехожу на нижчі часові інтервали, щоб знайти кращу установку та точніше керувати ризиком.

Коли я торгую на нижчих таймфреймах, я дуже уважно стежу за тим, наскільки далеко ціна рухається за короткий період. Зниження на 2–3% за 15 хвилин часто створює умови для тимчасового відскоку або консолідації, оскільки трейдери фіксують прибуток, а насильницькі продажі поглинаються. Навіть коли загальний тренд є медв’ячим, ціна рідко рухається прямою лінією. Я використовую ці періоди консолідації, щоб знайти кращі точки входу біля верхньої межі діапазону, водночас спостерігаючи за рівнями, як понеділокський мінімум і мінімум попереднього дня, для підтвердження. Розуміння того, як ціна реагує після різкого руху, таке ж важливе, як і визначення напрямку тренду.

Деякі з найскладніших угод, які потрібно виконати, — це ті, які ви планували тижні тому. Легко подивитися на графік і визначити рівні, де ви хотіли б купувати, але коли ціна насправді досягає цих рівнів після днів продажу, ваша переконаність піддається випробуванню. Саме тому я люблю встановлювати сповіщення та позначати важливі рівні ще до того, як ринок їх досягне. $ZEC навколо $750 — це один з рівнів, які я спостерігаю. Це значний історичний рівень, хоча досягнення цього рівня, ймовірно, вимагатиме набагато глибшої корекції ринку. Робота заздалегідь допомагає мені залишатися підготовленим, коли волатильність зростає.

Google падає на -10% після годин, бро

Ринковий бульбашка, еп.24: моя повна розмова з @EliBenSasson — генеральним директором StarkWare L1 післяквантової ери, квантовий загроза, Zcash, майбутнє цифрових грошей і чому Сатоші полюбив би ZK 0:00 — Starkware, ZK і Starknet як L1 3:36 — Квантовий загроза і ark Starknet 7:12 — Zcash і майбутнє цифрового золота 12:16 — Supervega, Bitcoin і платіжні агенти 16:10 — Післяквантова безпека, STARKs і Сатоші