🌟 Останній прорив | Дослідження свінг-трейдингу 🔹 Для свінг-трейдингу $TQQQ, $SOXL та інших 3x ETF, практичною метою є щонайменше співвідношення ризик/дохід 1:2, а 1:3 — бажане, коли утворення має чіткий тренд, катализатор або добре визначену технічну інвалідацію. 🔹 Більш важливим перевагою є не саме співвідношення, а збереження доларового ризику на угоду на достатньо низькому рівні, щоб звичайний негативний рух леверидж-ETF не завдавав шкоди акаунту. 🔹 Моя мета полягала у пошуку торгового плану для $SOXL, який міг би стабільно забезпечувати співвідношення ризик/дохід 1:2 до 1:3. 🔹 Я дотримувався трьох простих правил трейдингу, щоб досягти цього R/R, тобто за кожні $100, які я був готовий ризикнути, моя мета полягала у отриманні $200–$300. 🔹 Я провів бектестинг цих правил за всю історію $SOXL — 866 тижнів (з 12 березня 2010 по 16 жовтня 2026), результат — співвідношення R/R 1:2.88, а не 1:3, тобто за кожні $100, які я фактично втратив у середньому на втратній угоді, я заробив $288 у середньому на прибутковій угоді. ✅ Загальна кількість угод: 116 ✅ Прибуткові: 42 ✅ Втратні: 74 ✅ Відсоток прибуткових: 36,2% ✅ Максимальна витягнення за ціною закриття: −44,9% 🔹 Оцінене внутрішньоденне витягнення: −49,5% Для тих, хто серйозно ставиться до свінг-трейдингу, ось домашнє завдання для вас і/або вашого ІО: 3 простих правила трейдингу 1⃣ Вхід: Купити $SOXL після накопиченого зниження щонайменше на __% від попередньої активної вершини закриття, за умови, що щоденний RSI(14) ≤ __. 2⃣ Стоп-лос: __% нижче ціни входу. 3⃣ Тейк-профіт: __% вище ціни входу. NFA. DYOR. Минулі результати не гарантують майбутніх результатів. #SOXL #TQQQ #SwingTrading #3xETF #RiskReward