🧐 Як впливають середні вибори на ринок акцій? Звіт Citi аналізує середні вибори з 1960 року, розбиваючи відповідні показники ринку за часовими інтервалами (з дня виборів 3 листопада як T0): ✔️ За 50 днів до виборів: премія за ризик зростає. ✔️ Поточний базовий сценарій: розділена влада (опозиція хоча б з одним залом). Конкретний календар: 🔹 За 60–30 днів до виборів: зростає невизначеність, акції схильні до корекцій, волатильність зростає. 🔹 За 30 днів до виборів до дня виборів: ризик повністю врахований, акції можуть рано відновитися, волатильність досягає піку. 🔹 День виборів – 50 днів після виборів: якщо встановлюється розділена влада, логіка фіскальних обмежень для державних облігацій посилюється, перевага оборонних секторів зменшується. 🔹 50–100 днів після виборів: циклічні галузі, такі як розвиток, технології та промисловість, легше відновлюються. Історично після виборів технологічний сектор найчастіше показує найкращий результат, за ним слідує промисловий; оборонні сектори, такі як охорона здоров’я, базовий споживчий сектор та комунальні послуги, часто поступаються. Джерело: @qinbafrank