Зараз $MU до $SNDK зазнали значного відновлення. Добре мати нагадування, що обмеження пам’яті не змінилося! Те саме стосується CW-лазерів… підкладок… або інших. Але короткостроковий настрій (залежно від цін/макроекономіки) часто змінюється. Я вважаю, що багато дисбалансів попиту стають гіршими, ніж очікують люди: - Деякі японські дистриб’ютори в Nikkei сьогодні кажуть, що дефіцит попиту на пам’ять досяг 40–60% (на 67–150% вищий, ніж пропозиція). Загальні ціни зростуть на 50% до кінця року. - $SPCX не включено до фігур капітальних витрат гіперскейлерів на $1,3 трлн (на мою думку, Wells Fargo та інші оцінюють AI-капітальні витрати приблизно в $263 млрд), тому загальні цифри капітальних витрат можуть бути неочікуваними. - $SNDK очікує, що валова маржа 80% збережеться до 2030 року… (ласкаво просимо до S&P 100) - і знову у вас є довгострокова видимість до 2031 року з такими компаніями, як Samsung Пам’ять дуже волатильна… деякі мої позиції зросли на 270%+, тому мені трохи легше тримати їх під час волатильних періодів. Але незалежно від цього, операційні фундаментальні показники не завжди збігаються з короткостроковими рухами цін. Ту ж концепцію можна застосувати до інших секторів.