Насдак впав на 4,5% цього тижня — найгірший тиждень з кінця червня. До четверга 73% акцій у S&P 500 все ж зросли за тиждень (Yahoo Finance). Ця різниця — історія з 12 по 16 жовтня. Гроші перетекли з усього, що потребує дешевого фінансування або маржі з обмеженим запасом, до нафти, товарів першої необхідності та оборонної галузі. Lockheed Martin зросла на 8,3% за тиждень. Моя власна книга розділилася за тією ж лінією. $FANG зросла на 6,2%, EQT — на 2,8%. Kaspi залишилася на рівні. Coherent впала на 25,5%, KLA — на 15,3%, а Nebius — приблизно на 25%. У неділю минулого тижня я писав, що мої нові кошти підуть у бізнеси, чий прибуток не залежить від пікової маржі чіпів. Я не очікував, що це буде перевірено вже через п’ять торгівельних днів. Я не продаю чіп-бізнес у такий тиждень. Контракти там простягаються до 2027 року, а TSMC підвищила свій прогноз зростання в четвер. Я також не додаю до нього. Що змінило б мою думку — це зниження цін постачальником. Падіння ціни акцій — це не те саме.