📅 Дослідження DrHash: Ринковий огляд | 11-10, вівторок: Високий CPI фіксує підвищення ставки у грудні, 10Y пробиває 5%, викликаючи risk-off 🌍 Макроекономічна лінія Індекс цін споживача США за жовтень перевищив усі очікування: загальний місячний показник +0,4% (очікувалося +0,3% / попереднє значення +0,6%), ядро +0,3% (очікувалося +0,2%). Річний темп зростання ядерної інфляції за 3 місяці стрімко піднявся до 3,75% (у липні був лише 1,6%) = інфляція знову прискорюється. Ринок облігацій відреагував найсильніше: 10-річна облігація США зранку з 4,86% різко піднялася до 5,00% (+13 бп, досягнувши психологічного рівня), 2-річна — на +16,5 бп до 4,72%, ринок увійшов у стан бикового сплющення. Ринок ф’ючерсів на відсоткові ставки повністю цінує підвищення ставки у грудні (ймовірність 25 бп — близько 85%, ймовірність 50 бп зросла з 1,1% до 15,3%). ФРС висловила жорстку позицію: Логан — «Цього зими може бути швидше підвищення ставки, і ще принаймні два підвищення»; Воллер — «Підтримую підвищення на 25 бп наступного місяця, при необхідності — на 50 бп»; Шмід — «Інфляція — це головна проблема». 🛢️ Міжнародна ситуація Зменшення геополітичної напруженості: Катар повідомив, що домовився про два тижні переговорів між США та Іраном, зустріч України з Абу-Дабі була «будівельною» — премія за війну продовжує знижуватися. WTI нафта — $85,7 (-0,74%), продовжує падати;油价 уже не є основною причиною поточної інфляції. Дорогоценні метали постраждали від зростання реальних ставок: золото на спот-ринку — $4 037 (впродовж дня — до -2,3% / -$95), срібло — $51,45 (-3,5%), захисні властивості тимчасово втратили ефективність. Посилення долара та risk-off: долар/єна — 158,7 (+0,53%), австралійський долар, канадський долар, ранд, реал — різке падіння; глобальні капітали повертаються до долара. 📊 Технічний аналіз Crypto (повний цикл — короткозамкнута позиція) 🔴 $BTC $73 190: Пробито $74K — новий мінімум циклу; о 16:00 UTC 1H-свеча закрилася на 73 177, підтверджуючи пробиття B-ноги (спайк до 72 810). RSI на 1D — 31 (глибока перепроданість), MACD — медв’ячий, нижня границя Боллінджера, об’єми майже нульові; всі таймфрейми (4H, 1H, 15m) — повністю медв’ячий. 🔴 ETH пробив $2 100, тепер $2 043: 1H-свеча закрилася на 2 022, підтверджуючи пробиття (спайк до 2 002). RSI на 1D — 29,7; RSI на 4H — 24,7 (найслабший серед трьох криптовалют); повний цикл — медв’ячий. 🔴 SOL $82,9: RSI на 1D — 25; RSI на 1H — 23 — найбільш перепроданий; повний цикл — медв’ячий, але виявив найбільшу стійкість. Спільне: глибока перепроданість + зменшення об’єму та поступове падіння (випуск об’єму вже минув); можливе виправлення, але немає сигналу про зміну тренду. 📉 Похідні інструменти Фондовий рейтинг: BTC — пом’якшений позитивний (+0,006% → +0,009%/8 годин; бики все ще платять, немає палива для короткого вибуху); ETH перейшов у негативний — -0,007%, SOL — невеликий негативний — -0,0065% (короткозамкнута позиція починається переповнюватися = накопичується еластичність для виправлення). Вибухи за 24 години: чиста очистка довгих позицій. ETH — $239 млн (довгий $180 млн), BTC — $169 млн (довгий $150 млн ≫ короткий $19 млн), SOL — $35 млн майже повністю довгий. Загальний обсяг контрактних позицій BTC на ринку — $51,87 млрд, за 24 години -1,49% (пом’якше скорочення, без жорсткого зниження левериджу). 🎯 Настрой та опціони Індекс страху/жадоби: 31→32, залишається в зоні страху. Спот-ринок США тримає дисконт близько -0,147% (організації продавали). DVOL — імпліцитна волатильність — 46,1, нейтральна та трохи нижча. Max Pain опціону: термін додаткового термiну 14.11 — $71K (PCR 0,32 — слабка медв’яча орiєнтацiя); 11.11 — $75K; 20.11 — $76K. Поточна цiна ~$73,2K знаходиться вище Max Pain найближчих термiнiв; центр тяжiння опцiонних дилерiв зосереджений нижче; короткострокова гра спрямована на медв’ячу сторону. 🧭 Загальна оцiнка (Wesley: чотири макро-сигнали, цикл повнiстю перейшов у медв’ячу фазу) 🔴 10Y перейшов вiд «пiдходження» до «досягнення» рiвня 5,00% = ставки є головною лiнiєю ринку, найбiльший негатив для криптовалют 🔴 Золото -2,3% продавалося як частина торгiвлi пiдвищенням ставки; рух у тому ж напрямку що й BTC (инфляцiя → пiдвищення ставки → подвiйне навантаження на безпечнi активи) 🔴 Долар/єна — 158,7 = сильний долар + стиснення лiквiдностi 🟢 Нафта -0,7% + зменшення геополiтичної напруженостi = єдиний фактор полегшення Суть: ранком ринок ще сподiвався на надмiрне виправлення пiсля виведення негативних чинникiв, але подвiйне пробиття BTC/ETH + невдалий вiдновлювальний рух акцiй США (S&P 7511 -0,52%, Nasdaq 25008 -0,97%, Russell 2000 9953 -0,80%, NVDA $168.7 -5.6% лiдер падiння) + пробиття 10Y через 5% довели хибнiсть тези «негатив вже виведений»; risk-off домнує. Криптовалюти не супроводили вiдновлення акцiй = це не справжнє купiвельне попитне вiдновлення, а лише покриття коротких позицiй. 👉 Рекомендацiї щодо торгiвлi (лише для ознайомлення, не особиста позицiя) 🔴 BTC: Пiсля пiдтвердження пробиття не купуйте довгi позицiї; не продавайте коротко при глибокому перепроданнi (може бути V-виправлення). Виправлення до рiвня пробиття 73 200–73 500 зупинилося — це може бути додатковим сигналом для продовження медв’ячого тренду. Стоп-лос: якщо закриття на 1H перевищує $73 500 / добове закриття над $76 500. Цiль: $71–72K (ближчий Max Pain на 14.11 — $71K).🟡 ETH/SOL: Найперевищений продаж + негативна комісія = найбільше коротких позицій, не купуйте короткі позиції перед рівнями $2,000/$80 (легко викидають ловушки); продовжуйте короткі позиції, чекаючи закриття 1H нижче 2,000 або відскоку до 2,045–2,050 з опором; для росту чекайте підтвердження дивергенції MACD на 1H/4H, потім увійдіть коротко, швидко вийдіть. 🔴 Дорогоцінні метали: Золото наближається до рівня $4,000, пробій — націлений на $3,960–3,980; не ловіть ножицю, поки підвищення ставок не припинилося, рост до $4,080–4,120 вважайте можливістю для коротких позицій. 🔴 АІ/сховищні акції: NVDA — індивідуальні негативні новини ведуть до падіння + 10Y понад 5% — тиск згори, не купуйте; сховище відскакує до зони повторного короткого (Micron 765–800, SanDisk 945–990, SK Hynix 936–955) — це друга можливість для коротких позицій, зараз ціни ще на 3–7% від зони продажу. ⚠️ Ризикові події 🔴 Рівень 5% для 10-річних облігацій США: вже досягнуто, якщо закриття за день буде стабільним вище — зросте ризик «risk-off». 🔴 Четвер, 13.11: PPI + початкові заявки на безробіття (друге підтвердження інфляції) + Starship 15-й політ (перша спроба «паличок» подвійного захоплення) 🔴 Після торгів 17.11: звіт NVIDIA; 18.11: закрита зустріч Хуань Ренсюнь у Конгресі (дозвіл на H200 для Китаю) + 18–19.11: ціноутворення/листинг Anthropic (NVIDIA — ключовий інвестор) 🔴 FOMC у грудні: підвищення ставок вже вирішено, 50 б.п. — хвостовий ризик #BTC #ETH #SOL #Crypto —— DrHash Research