🔴 Сигнал ринку залишається RISK OFF. // Вчорашній відскок не вдался — відбувся різкий продаж. Багато акцій закрилися на мінімумах на свічках з розривом. Скан на 9 мільйонів показав менше 50 акцій, тому це не загальний сигнал виходу, але останні лідери сильніше всього постраждали за останні дні. // NAAIM знаходиться на рівні 96% інвестування, що вказує на додаткове зниження в короткостроковій та середньостроковій перспективі. VIX зросла на 20% і закрилася на рівні 20, що свідчить про перший справжній страх. Ситуація нагадує кінець 2021 року: зростання розбивається, тоді як мега-капіталізації та енергетика тримають ринок. Це призвело до медв’ячого ринку 2022–2023 років. // Дії: Короткостроково надто перепродано. Слідити за тим, що відбудеться в понеділок з KOSPI. На даний момент очікується gap-up у понеділок. Потенційні відскоки в $TQQQ або $SOXL — лише як денні угоди з швидким фіксацією прибутку. Утримання на ніч надто ризиковане через небезпеку gap-down. Ключові економічні новини на цей тиждень: Пн – Показник довіри будівельників; Вт – Пуски житлових будівель, незавершені угоди з купівлі житла; Ср – жодних важливих звітів; Чт – Заяви про безробіття, лідируючі індикатори, огляд Kansas City Fed; Пт – PMI виробництва, PMI послуг, індекс задоволеності споживачів. Найважливішим подією тижня є п’ятничні попередні PMI США, особливо послуг, оскільки вони покажуть, чи зберігається економічна динаміка на тлі високих ставок і слабкої споживчої довіри. 1. Цього тижня ринок акцій важко боровся через нове зростання інфляційних побоювань, зростання цін на нафту та скептицизм щодо фінансування інфраструктури ШІ. Nasdaq Composite очолив відступ через сильну слабкість напівпровідникової та ростової акцій, тоді як DJIA краще утримувався завдяки міцності оборонних та циклічних секторів. Індекс PHLX Semiconductor впав на 11,4%, з $MU, $AMD та іншими виробниками чипів під сильним тиском через побоювання щодо боргу $CRWV та фінансування центрів обробки даних; $AAPL був винятком на тлі повідомлень про сильний попит на iPhone Duo. CPI та PPI за вересень показали прискорення цінового тиску, а WTI сирова нафта піднялася вище $100 за барель через напруження на Близькому Сході. Дохідність казначейських облігацій США на 10 років знизилася на 14 базисних пунктів до 5,10%. Енергетика, охорона здоров’я, основні товари споживання та фінанси забезпечили окрему міцність, підтриману кращими, ніж очікувалося, роздрібними продажами та стабільними даними щодо працездатності, хоча вчорашнє відновлення в четвер виявилося короткочасним. У п’ятницю ринок акцій закрився резко нижче: Nasdaq Composite впав на 2,1%, Russell 2000 втратив 1,7%, S&P 500 — 1,1%, а DJIA — 0,3%. $CRWV впав на 11,91%, $MU — на 5,63%, $AMD — на 5,95%, а $SNDK — на 6,85%. Комунікаційні послуги та інформаційні технології кожна впали на 2,5%, а споживчий дискреційний сектор — на 1,2%; $AAPL зрiс на 0,43% завдяки сильному попиту на передзамовлення iPhone Duo. S&P 500 з однаковим зважуванням впав на 0,4%, ETF Vanguard Morningstar Mega Cap Growth — на 2,3%, а PHLX Semiconductor Index — на 3,8%. Енергетика зрiсла на 2,5% через зростання нафти на 3,6% до $101,40. Дохідність 2-рочних облiгацiй знизилася на 1 базисний пункт до 4,74%, тодi як дохiднiсть 10- та 30-рiчних облiгацiй зросла на 1 базисний пункт до 5,10% і 5,44% вiдповiдно. VIX стрiмко зрiсла на 22,5% до 20,16. Промислове виробництво за вересень зрiсло на 0,7%, а показник використання потужностей досяг 76,9%, тодi як цiни імпорту та експорту прискорилися. 2. Сьогодні був медв’ячий день — близько 400 акцій впали. // Всі показники ширини ринку медв’ячий. Поблизу екстремального рівня, але ще не досягнуто його. // T2108 все ще на рівні 30. // У «20-х» дуже екстремальна медв’яча ситуація. Має прийти відскок. // NAAIM показує, що професionalи інвестували 96%. Це підвищений рівень. Це означає, що попереду ще багато падінь. // Нарешті VIX прагнула вгору на 20% і закрилася на рівні 20. // Сигнал ринку RISK OFF. 3. EOD: $CRGV, $KMI. ANTS: $SOXL, $TQQQ. SWINGS: жодних. EP: жодних.