Ваш портфель @tryquantio має приховану форму Портфель може виглядати ідеально в день зеленого ринку. 10 активів. Різні історії. Різні сектори. Різні графіки. А потім BTC падає на 15% — і раптово ви розумієте, наскільки ви диверсифікувалися. Тому що кількість позицій мало що говорить про те, як вони поводяться разом. Можливо, 4 активи сильно залежать від крипто-ліквідності. Можливо, 3 — це високобета-інструменти. Можливо, кілька з них піддаються одному й тому самому ризику. Різні назви — схожа реакція. Саме тут аналіз портфеля стає цікавішим, ніж просто перевірка PnL. Задайте собі питання: що станеться, якщо середовище зміниться? Що зламається першим? Які позиції рухаються разом? Де прихована найбільша концентрація? Скільки вашого портфеля насправді є однією макро-ставкою у різних тікерах? Quant AI розробляється, щоб допомогти користувачам досліджувати ці питання у діалозі, зазираючи за баланси до експозиції, концентрації та можливих сценаріїв. Тому що знати, що ви маєте — це лише початок. Краще питання: Що станеться з усім, що я маю, коли ринок піде проти мене? Дослідьте: https://t.co/wFxJl5wExC #QuantAIPioneers
S◎LPlayboyПоділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.