https://t.co/QI6MtjyPCO Японсько-американська координація втручання! Долар/єн спочатку опустився до рівня 157. Ринок акцій США залишив невпевненість на тиждень. Криптовалютний канал — Джо Такаяма #AIскорочення Різкі коливання криптовалют та акцій США та ринкова обережність 🔳 Загальні рухи ринку Ринок криптовалют значно впав, а акції США розділилися залежно від результатів звітності. Такі компанії, як Amazon і Google, зросли, тоді як деякі акції, пов’язані з напівпровідниками, сильно впали — ринок продемонстрував високу волатильність. 🔳 Розбіжності між акціями через результати звітності Компанії, пов’язані з хмарними технологіями, та деякі великі акції з високими результатами зросли, тоді як напівпровідникові компанії, що показали результати нижче очікувань, були продані. Навіть акції, що зростали, втратили позитивну динаміку наприкінці або поза основний час торгівлі, що свідчить про обережний настрій щодо продовження зростання на початку тижня. 🔳 Примусове закриття позицій хедж-фондами Було зазначено, що фонди з надмірним плечем були змушені закрити свої позиції, а Citadel придбала їхні активи за значно зниженими цінами. 🔳 Стосовно додаткових ліквідацій Примусове закриття не обмежиться одноразовою подією — інші хедж-фонди з високим плечем також можуть стати жертвами. Зазначено, що зарубіжні фонди, що інвестували в AI, зазнали значних втрат, і на ринку триває побоювання про ланцюговий ефект продажу. 🔳 Порівняння з 2008 роком Під час фінансової кризи 2008 року проблеми поширилися після врятування Bear Stearns на Lehman Brothers та Merrill Lynch. Аналогічно, сьогодні може статися так само — ліквідація одного фонду не буде останньою подією. 🔳 Психологія споживача в США Психологія споживача в США досягла найвищого рівня за 5 місяців. Незважаючи на тривалий рост цін, настрій споживача залишається відносно стабільним. 🔳 Витрати на працю в США Витрати на працю за період з квітня по червень зросли на 0,9% щодо попереднього періоду. Хоча ринок праці стабільний, наразі вони не є сильним фактором інфляції. !*** Прогноз інфляції Загальна інфляція трохи стабілізувалася, але ціни на послуги та деякі товари залишаються на високому рівні. Оскільки психологія споживача залишається сильною, швидке зниження інфляції малоймовірне. !*** Побоювання щодо втручання у валютний курс єна Нью-Йоркський федеральний резерв провів перевірку курсу єна, що викликало подив на ринку. Можливо, Японія та США координують дії для припинення ослаблення єна. !*** Позиція Банку Японії Голова Банку Японії Уеда пояснив, що вплив валютних коливань на ціни став сильнішим, ніж раніше. Якщо фінансове середовище буде вважатися надто розслабленим, Банк Японії може прискорити темпи підвищення ставок. !*** Результати Kioxia Kioxia показала операційний прибуток нижче очікувань, що викликало розчарування. Однак компанія оголосила про викуп акцій на суму близько 800 мiliардів ієн; у майбутньому увага буде зосереджена не на короткострокових фінансових показниках, а на сталому росту бізнесу. !*** Небезпека апаратних гаманців Було наведено приклад втеч коштів через проблеми з генерацією випадкових чисел у апаратних гаманцях — це призвело до недостатньої безпеки приватних ключей. Попередження: використання апаратного гаманця не гарантує безпеку. !*** Методи управління криптовалютами Важливо повторно перевірити безпеку ваших пристроїв та систем і не продовжувати використання застарилих продуктів. Не слiд концентрувати активи в одному мiсцi — необхiдно керувати ними за допомогою кiлькох методiв. !*** Судовий позов проти прогнозних ринкiв Штат Нью-Йорк подав позов проти прогнозного ринку Kalshi, класифiкуючи його як нелегальну азартну гру, і вимагає великої компенсацiї та припинення дiяльностi. Проблеми з обмеженням вiку також пiддаються критицi й можуть негативно вплинути на весь сектор прогнозних ринкiв. !*** Стан биткоїна Биткоїн опустився нижче 63 000 доларiв, але залишається в межах дiапазонного руху. Пiсля FOMC напрямок полiтики залишається невизначеним, і прийняття рiшення про наступне зниження ставок залишається складним. !*** Побоювання щодо статистики зайнятостi Майбутнi данi про зайнятiсть можуть змiнити очiкування щодо зниження ставок, що призведе до бiльшої волатильностi на ринках криптовалют та акцiй. !*** Зниження лiквiдностi у серпнi У серпнi кiлькiсть учасникiв ринку зменшується, що призводить до зниження лiквiдностi та обсягiв торгiвлi. У таких умовах спекулятивна торгiвля чи примусове закриття позицiй можуть спричинити значнi коливання цiн, не пов’язанi з фундаментальними факторами. !*** Потенцiал зростання акцiй США NASDAQ у пiдсумку зрiс на 0,6%, але не досяг того сильного зростання, яке очiкувалося. Слабка динамiка зростання означає, що у понедiлок може бути повторна перевiрка нижнiх рiвнiв. !*** Рух процентних ставок США Доходнiсть 2-рочних облiгацiй залишилася майже без змiн, тодi як доходнiсть 10- та 30-рочних облiгацiй зрiсла. Тривалий пiдтримуваний рост довгострокових ставок може негативно вплинути на брем’я боргу США та корпоративну дiяльнiсть. !*** Ситуацiя на Близькому Сходi та нафта Напруженiсть мiж США та Іраном може тривати довго; цiна на нафту тримається близько 85 доларiв. Якщо ситуацiя стабiлiзується, це може стати фактором позитивного впливу для акцiйного та криптовалютного ринкiв. !*** Майбутня інвестицйна стратегія На короткостроковому горизонтi продовження зростання малоймовirне; необхidно бути обережним щодо додаткових ликвидаций хедж-фондами. Необхidно обережно керувати плечем та позицями, пропонуючи пропорцii захисту активiв і шукати нагоди для довгострокових інвестицii.