AstralX Глобальна інформація та аналіз ринку на 31 липня 1. Охолодження інфляції в США та неочікуваний фінансовий звіт #Microsoft сприяли різкому відновленню ринку акцій США, тоді як японський та корейський ринки акцій послідовно відновилися; 2. Ставка на підвищення процентних ставок на $5 трильйонів зруйнувалася: #Federal Reserve залишається бездіяльною, що призвело до найбільшої у історії зворотної реакції на процентні ставки; 3. У червні #PCE в США вперше за чотири роки знизився місяць до місяця, що посилило розбіжності на ринку щодо майбутнього шляху політики ФРС; 4. Під впливом чуток про злиття, ціни акцій #Tesla та #SpaceX зросли після закриття ринку. Останні дані щодо ядерного PCE в США ослабили очікування підвищення процентних ставок, поєднані з неочікуваним фінансовим звітом Microsoft, який відновив впевненість у штучному інтелекті, що сприяло сильному контратакуванню технологічних акцій, і S&P та Nasdaq закрилися різко вище. Щоденний приріст ринкової капіталізації Microsoft досяг найвищого показника в історії Волл-стрит, а акції з концепціями зберігання та ШІ разом стрибнули. Однак вражаючий фінансовий звіт Apple не вразив ринок, і він різко впав після закриття ринку. Японська йєна стрибнула вперед на валютному ринку, а долар США різко впав. Японський та корейський ринки акцій різко зросли наступного дня. Federal Reserve зберігає процентні ставки на незмінному рівні, а ринок сильно розбився щодо майбутнього шляху. Ймовірність підвищення ставки у вересні все ще перевищує 60%. Щодо криптовалютного ринку, хоча відновлення макро-настрою сприяє відновленню схильності до ризику, сам bitcoin все ще перебуває у структурному спаді. Дані ланцюга показують, що частка короткострокових утримувачів впала до багаторічного мінімуму, тоді як довгострокові утримувачі продовжують поглинати пропозицію. Валюта зміщується від спекулятивної до сильних рук, подібно до характеристик дна з 2022 по 2023 роки. Однак це звуження пропозиції саме по собі не є сигналом повороту. За цей же період обсяг спотової торгівлі скоротився більше ніж на 70% порівняно з кінцем 2024 року, а ETF продовжували переживати чистий виведення коштів, що свідчить про явні занепокоєння щодо вичерпання ліквідності. Якщо оптимістичний настрій, спричинений відновленням технологічних акцій, не буде перетворений на реальну покупку на криптовалютному ринку, bitcoin може продовжувати коливатися на низькому рівні, чекаючи підтвердження з боку попиту.