ME News: 5 серпня (UTC+8) після досягнення історичного максимуму американські акції входять у традиційний період слабкої сезонної динаміки. Згідно з циклічною моделлю Ned Davis Research (NDR), період з серпня по жовтень зазвичай є найслабкішими трьома місяцями року для індексу S&P 500, і інвестори починають звертати увагу на ризик фазової корекції ринку. Однак NDR вважає, що сезонні фактори не здатні змінити поточний ринковий тренд. За даними агенції, настрій інвесторів залишається обережним, широта ринкового зростання покращується, а модель розподілу активів продовжує підтримувати акції. Наразі модель NDR рекомендує розмістити 70% активів у акціях, що вище базового рівня в 55%. З фундаментальної точки зору, прибутковість компаній продовжує підтримувати американські акції. На даний момент близько 300 компаній індексу S&P 500 опублікували фінансові результати, з яких 85% перевищили очікування щодо прибутку, а загальний темп зростання прибутку, за оцінками, перевищить 47%. NDR вважає, що доки економіка США залишається стійкою, а інвестиції в ШІ продовжують підтримувати зростання прибутку компаній, американські акції мають потенціал для подальшого зростання. Настрій ринку також є важливим фактором підтримки зростання. Дані NDR показують, що короткостроковий трейдерський настрій на початку серпня впав у зону «екстремальної песимістичності», але після ринкового відновлення повернувся до нейтрального рівня. Історичний досвід свідчить, що екстремальний песимізм часто означає, що тиск продажу наближається до кінця, що може сприяти поверненню капіталу на ринок акцій. Між тим, торгівля на основі ШІ знову набирає темп. З посиленням відновлення великих технологічних акцій інвестори знову починають купувати калл-опціони, а маркет-мейкери для хеджування ризиків купують акції, що створює додатковий позитивний зворотний зв’язок. Проте тривоги на ринку також накопичуються. Недавно спостерігалася рідкісна ситуація: одночасне зростання індексу S&P 500 та індексу VIX — індексу паніки. У вівторок S&P 500 зростав на 1,8% — найбільший одноденний приріст з квітня, але індекс VIX також зріс на 2,9%, піднявшись до 16,47. Аналітики попереджають, що якщо комбінація «зростання ринку акцій і зростання волатильності» продовжиться, це може свідчити про наближення важливого переломного моменту. Переповнення торгівлі ШІ, опціонних позицій та високих оцінок може посилити ринкову волатильність у разі зворотного зміщення настроїв. (Джерело: BlockBeats)
Американські акції стикаються з сезонним вікном ризику, оскільки період з серпня по жовтень стає ключовим тестовим періодом
KuCoinFlashПоділитися
Короткий зміст
Ned Davis Research звертає увагу на сезонний період ризику для американських акцій: з серпня по жовтень стає ключовим тестовим періодом. Незважаючи на це, 85% компаній S&P 500 перевищили очікування прибутку, що підтримує поточний тренд. Фірма рекомендує виділити 70% портфеля на акції, що вище за базовий показник у 55%. Аналітики зазначають, що зростання цін та індекс VIX можуть свідчити про зміну схильності до ризику. Трейдерам рекомендується стежити за альткоїнами, оскільки ринкові умови змінюються.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.