Звіт про індекс споживчих цін (CPI) у США та результати ASML — це дві ключові події, за якими слід стежити 14 жовтня. Дані про інфляцію можуть вплинути на очікування щодо процентних ставок ФРС, а результати ASML — на акції напівпровідників та штучного інтелекту.
Інвестори шукатимуть ознаки зниження інфляції та зростання попиту на чіпи, щоб оцінити, чи можуть акції відновитися. Вища інфляція або слабкі прогнози прибутку можуть створити тиск на ринки.
1. Звіт про інфляцію США може вплинути на ринок акцій сьогодні
Звіт про інфляцію в США — це ключова подія для ринку акцій сьогодні, оскільки він може вплинути на очікування щодо майбутніх процентних ставок. Інвестори звернуть увагу на щомісячний ядерний CPI, який виключає ціни на їжу та енергію, щоб надати більш чітке уявлення про базову інфляцію.
Прогнози від великих банків коливаються від 0,16% до 0,24%, при цьому медіанна оцінка становить близько 0,21%. Щомісячний базовий індекс споживчих цін у серпні зростав на 0,29%.
Якщо базовий індекс цін споживачів буде нижчим за очікування, інвестори можуть очікувати меншого тиску на процентні ставки. Це може підтримати ціни на акції, особливо якщо дохідність облігацій знизиться. Фінансові, промислові та споживчі акції також можуть вигодувати, якщо інвестори переключать кошти на сектори, крім великих технологічних компаній.
Однак вищий, ніж очікувалося, показник може посилити занепокоєння щодо того, що Федеральна резервна система збереже високі процентні ставки довше, що створить тиск на акції.
2. Результати ASML можуть вплинути на акції напівпровідників та ШІ
Звіт про прибутки ASML — це друга велика подія, яка може вплинути на ринок акцій сьогодні. Голландська компанія постачає передове обладнання, яке використовується для виробництва напівпровідників, тому її результати мають важливе значення для ширшого чіп-індустрії.
Аналітики очікують квартальну виручку близько 13,2 мільярда євро, порівняно з 7,5 мільярда євро у цей же квартал минулого року. Оцінки прибутку на акцію коливаються від 10,50 євро до 10,58 долара США згідно з даними, наведеними в ринковому аналізі.
У своїх попередніх прогнозах ASML очікувала виручку в розмірі 11–12 млрд євро та валову маржу на рівні 55–57%. Компанія звітує про виручку в розмірі 9,3 млрд євро та валову маржу 54% у другому кварталі, що перевищує її прогнози щодо виручки та маржі.
Інвестори звернуть увагу не лише на останні фінансові результати, а й на перспективи ASML на 2027 та 2028 роки. Вони оцінять, чи зможе компанія розширити виробництво, щоб задовольнити попит на обладнання для виготовлення чіпів, оскільки виробники напівпровідників інвестують у нові об’єкти.
Сильні результати та покращені перспективи можуть підтримати акції напівпровідників та пов’язаних з ШІ. Однак слабкі прогнози або занепокоєння щодо виробничих потужностей можуть навантажити сектор.
Як ці події можуть вплинути на Nasdaq та S&P 500?
Звіт CPI може впливати на загальний ринок акцій через вплив на очікування відсоткових ставок. Результати ASML можуть мати більш прямий вплив на акції напівпровідників і технологічні акції, включаючи Nasdaq.
Інвестори також стежитимуть за майбутніми результатами Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) у пошуках додаткових ознак попиту на чіпи та інвестицій у ІІ.
Реакція ринку залежатиме від того, як результати співставляються з очікуваннями. Навіть сильні результати ASML можуть не підняти ціну акцій, якщо інвестори вже очікували сильного зростання.