Акції Tesla падають після слабкого запуску Cybercab, незважаючи на цільову ціну $450

Ключові інсайти

• Акції Tesla впали до ключового рівня підтримки після формування свічки «стріла вгору».
• Запуск кіберкабіну компанії не був сприйнятий добре.
• Morningstar підвищила цільову ціну до 450 доларів, посилаючись на її оцінку.

Акції Tesla залишалися під тиском після негативної реакції інвесторів на запуск Cybercab у Остіні. TSLA впав на 5,92% 4 вересня після досягнення $384,04 на день раніше.

Зниження відбулося на тлі регуляторного нагляду за Cybercab та зменшення попиту на автотранспорт у Китаї. Morningstar тим не менш зберіг свою оцінку справедливої вартості на рівні 450 доларів США.

Однією з основних причин, чому Tesla оцінюється вище, ніж інші автовиробники, є те, що Ілон Маск зробив кілька важливих прогнозів. Один з них — що автономні транспортні засоби відіграватимуть роль у майбутньому. Вона також розширилася в сферу робототехніки завдяки майбутньому запуску робота Optimus.

Відповідно до автономного бізнесу, компанія провела заход, щоб продемонструвати свій продукт Cybercab. Cybercab — це транспортний засіб, який розрахований на двох осіб і не матиме рульового колеса. Tesla сподівається розгорнути ці транспортні засоби, щоб конкурувати з такими компаніями, як Uber і Lyft.

Однак реакція на подію була невтішною, особливо для продукту, який, за переконанням Маска, має відрізняти його від інших виробників автотранспорту. Елон Маск не з’явився, а аудиторія складалася з працівників компанії та декількох соціальних медіа-впливових осіб. Крім того, компанія не надала жодних прогнозів щодо очікуваних продажів.

Запуск відбувається на тлі даних, які свідчать, що продукт роботаксі Tesla не показує особливо хороших результатів. За даними Robotaxi Tracker, компанія має лише 192 автомобілі через рік після запуску. Навпаки, Waymo, якому належить Google, має понад 4 000 автомобілів, і її зростання прискорюється.

Нові розробки відбулися в час, коли компанія стикається зі значними викликами в Китаї. Під час оголошення результатів фінансової діяльності BYD висловила занепокоєння щодо зростання конкуренції в країні, що впливає на її зростання. Заява BYD важлива, оскільки це найбільший виробник автомобілів у країні.

Дані, опубліковані на минулому тижні, показали, що продажі автомобілів у Китаї падають. У серпні вони знизилися на 24% до 1,54 мільйона одиниць, і аналітики попереджають, що ця тенденція продовжиться у передбачуваному майбутньому. Як наслідок, багато компаній розширюють свою діяльність за кордоном, щоб захопити нові ринки там.

Тому існує ймовірність, що бізнес Tesla сповільниться в найближчі місяці, особливо якщо він не зможе компенсувати свою слабкість у Китаї.

Незважаючи на ці виклики, деякі аналітики вважають, що компанія має потенціал для зростання в найближчій перспективі. У заяві аналітик Morningstar сказав, що компанія недооцінена, і підняв свою цільову ціну до 450 доларів, що передбачає зростання на 24% від поточного рівня.

Аналітик зазначив, що Cybercab стане величезним доповненням для компанії, оскільки витрати на його експлуатацію будуть нижчими, ніж у сучасних таксі.

Останній звіт показав, що компанія доставила 480 000 автомобілів у другому кварталі після виробництва 450 тис. Цей зростання сприяв збільшенню доходів за квартал. Загальний дохід збільшився на 26% до $28,2 млрд, тоді як її операційна маржа зменшилася до 1,4%. Її вільний готівковий потік став негативним через інвестиції в ШІ.

Наданий графік акцій Tesla показував формування підйомної структури з кінця липня. Потім TSLA досяг $384,04 3 вересня, після чого різко змінив напрямок.

П'ятнична свічка продемонструвала ознаки формування «стріли-зірки». Цей патерн зазвичай містить невелике тіло та довгу верхню тінь після зростання.

Ця форма може свідчити про відхилення від вищих цін. Однак одна свічка не підтверджує загальний переворот.

Наведений графік також показував, що Tesla знаходиться нижче своєї 100-денної експоненційної ковзної середньої. Це тримає довгострокову технічну структуру під тиском.

Ділянка $350–$360 тепер є ближчою зоною підтримки після падіння, спричиненого Cybercab. Під час торгів 8 вересня TSLA знову торгувалася близько $367.

Стійкий пробій нижче зростаючого каналу послабить недавню структуру відновлення. Наданий графік вказує на приблизно $320 як на наступну більшу зону зниження.

Цей рівень $320 залишається умовною технічною метою. Tesla спочатку повинна втратити близьку підтримку і залишатися нижче каналу.

Зі зростанням, $384 залишається негайною зоною опору після відхилення на минулому тижні. Стійкий рух вище цього рівня ослабить медв’яний технічний сценарій.

Інвестори зараз стикаються з протирічливими сигналами. Виконання Cybercab і Китай залишаються ризиками, тоді як Morningstar продовжує встановлювати справедливу оцінку в $450.

Наступними вимірюваними катализаторами є розширення автопарку роботаксі, регуляторні зміни та поставки за третій квартал. Ці дані перевірять, чи може Tesla обґрунтувати свою оцінку, засновану на автономності.

Ця стаття має лише інформаційний характер і не повинна розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. Ринки акцій залишаються волатильними. Читачам слід проводити незалежне дослідження перед прийняттям рішень щодо інвестицій.

Пост Tesla Stock Slips After Cybercab Launch as $450 Target Holds з’явився першим на The Market Periodical.