Odaily Planet Daily повідомляє, що Paradis Labs у публікації на платформі X зазначила, що зараз важко визначити, чи досягли акції напівпровідникового сектору дна. Більшість активів, пов’язаних з інфраструктурою ШІ, зросли за день: SIVE, AEHR і IQE зросли більше ніж на 20%, а SNDK, MU і AAOI — більше ніж на 10%.
Paradis Labs вказує, що незалежно від сьогоднішнього прибутку, у найближчі тижні важливішим буде отримання більшої ясності: 22 липня GOOGL опублікує звіт за другий квартал, що стане першим офіційним виміром річних капітальних витрат величезного хмарного провайдера на суму близько 750 мільярдів доларів США; 22–23 липня AMD проведе заходи Advancing AI, де можна буде спостерігати дорожню карту попиту на виробництво напівпровідників, передові упаковки та лазерні технології до 2027 року; 23 липня INTC опублікує звіт за другий квартал, де ключовими факторами можуть бути вихідні показники 18A та зобов’язання щодо виробництва, а також динаміка виробництва та упаковки в США; 23 липня IBM опублікує звіт за другий квартал, при цьому її ринкова капіталізація вже знизилася приблизно на 25%, і важливо стежити за реакцією ринку на можливий низький прогноз; 24 липня закінчується термін дії 10% глобальних тарифів, очікується введення нових тарифів для десятків країн, що стане фактором стагфляції та вплине на нарратив щодо підвищення ставок ФРС; 27 липня буде опубліковано повну вагу Kimi K3; 28–29 липня відбудеться зустріч FOMC, експерти та Polymarket передбачають збереження процентних ставок на поточному рівні, але слід звертати увагу на те, що підвищення ставок або сигнали про них стануть першою справжньою інституційною зміною в торгівлі штучним інтелектом; 29–30 липня META, MSFT та AMZN опублікують звіти, які нададуть додаткові дані щодо капітальних витрат; 30 липня США опублікують дані щодо ядерного PCE за червень.
Paradis Labs також зазначила, що США та Іран можуть досягти припинення вогню в будь-який момент. Наразі на столі все ще лежить пропозиція на 10 днів, тоді як атаки продовжуються. Офіційне підтвердження припинення вогню сприятиме цінам на нафту та позитивно вплине на акції напівпровідників. Вище наведено основні події останнього часу, які в різній мірі вплинуть на акції напівпровідників. Під час оголошення фінансових результатів величезними хмарними провайдерами найважливішим буде капітальний витрати на ШІ.