Ключові інсайти:
- Ціна акцій Robinhood (HOOD) впала на 45% — з $124 до $69, утворивши модель ведмедя з метою на рівні $40.
- Смертельний хрест наближається, оскільки 100-денна ковзна середня наближається до 200-денної, підтверджуючи ведмедя на ринку акцій.
- Ціна акцій Robinhood показує приховану ведмедячу дивергенцію; пробій нижче $62 спричиняє ціль у $40.
Ціна акцій Robinhood впала на 45% зі свого піку 6 січня на $124 до $69. Акції HOOD трохи відновилися до близько $74. Але технічні патерни свідчать, що цей відскок тимчасовий.
Форма ведмедя зі зближенням смертельного хреста вказує на подальше зниження.
Медвежі технічні показники загрожують ціні акцій Robinhood
Ціна акцій Robinhood сформувала ведмежий прапор після різкого падіння у січні. Ведмежий прапор з’являється, коли ціна консолідується в вгору спрямованому каналі після значного падіння.
На перший погляд це виглядає булішно, оскільки тренд має підйомний нахил. Але ведмежі прапори — це продовжувальні патерни. Вони вказують, що низхідний тренд відновиться, а не змінить напрямок.
Акції HOOD зараз торгуються біля нижньої лінії тренду цього ведмежого прапора. Якщо ця підтримка буде зламана, модель передбачає виміряний спад вниз.
Ціль визначається шляхом вимірювання висоти початкового падіння та проекції її від точки пробоя. Для акцій Robinhood це дає потенційну ціль близько $40. Це означає ще 44% зниження від поточного рівня.
До медвежої налаштованості додається наближаючий медвежий хрест. Середня експоненційна за 100 днів наближається до середньої експоненційної за 200 днів зверху.
Коли короткострокова середня перетинає нижче довгострокової, це створює медвежий сигнал перетину. Ця модель історично передує тривалим падінням.
Перетин ще не відбувся, але розрив постійно зменшується. Якщо він завершиться, це надастиме сильне підтвердження того, що попередження про розбиття ведмедя є справжнім.
Ціна акцій HOOD також торгувалася нижче як її 20-денного середнього значення на рівні $78, так і 50-денного середнього значення близько $88.
Перебування нижче обох короткострокових середніх значень свідчить про відсутність імпульсу. Повернення вище $88 може свідчити про початок справжнього бульошого перевороту.
Медвежа дивергенція свідчить про слабкість акцій Robinhood
Технічні індикатори підтверджують ведмежу модель. Між 9 лютого і 17 березня ціна акцій Robinhood сформувала нижчий максимум.
Йому не вдалося перевищити попередній пік, досягнутий на початку лютого. Під час цього ж періоду індекс відносної сили показав вищий пік. Індекс відносної сили вимірює імпульс у шкалі від 0 до 100.
Коли ціна формує нижчий максимум, а RSI одночасно формує вищий максимум, це створює приховану ведмедячу дивергенцію.
У встановленому низхідному тренді (ціна HOOD знизилася на 40% за останні 6 місяців), ця модель свідчить про те, що зниження продовжиться.
Це свідчить про те, що, хоча імпульс виглядає сильнішим на індикаторі, реальна сила ціни акцій Robinhood зменшується.
Дивергенція підтверджує структуру ведмедя і вказує, що відскок від $69 — це лише релізний ралі всередині більшого низхідного тренду.
Критичні рівні цін чітко розказують історію. Ризик негайного пробиття знаходиться на рівні 72 $. Втрата цієї підтримки спричинить початок невдачі ведмедя.
Підтвердження надходить, якщо ціна впаде нижче $62. Цей рівень розташований нижче попереднього мінімуму $69.
Пробиття нижче цього рівня підтвердить повний розбір патерну і відкриє шлях до нижчих цілей спочатку на $65, потім $53 і в кінцевому підсумку $40 згідно з повним проекційним рухом.
Сильні фундаментальні показники не можуть компенсувати технічну слабкість
Robinhood запустив новий набір продуктів 4 березня. Кредитна картка Platinum має щорічну плату у розмірі $695 і конкурує з преміальними пропозиціями, такими як American Express. Robinhood Cortex надає аналіз портфеля на основі ШІ.
Компанія також запустила довірчі акаунти, покращені інвестиційні стратегії та інструменти для сімейних інвестицій. Вони посилюють бізнес на фундаментальному рівні. Однак з 5 березня ціна акцій HOOD знизилася більше ніж на 12%.
Фонд Robinhood Ventures Fund I встановив ціну первинного публічного пропозиції на рівні 25 доларів за акцію у березні. Фонд інвестує в компанії, такі як Stripe та ElevenLabs, розміщуючи Robinhood на приватних ринках.
Керівництва для забезпечення постійної прибутковості та зростання чистого депозиту більше ніж на 20%. Генеральний директор описує це як захоплення міжпоколінного переказу багатства вартістю понад $100 трильйонів.
Але фундаментальні показники не можуть переважати технічні патерни в короткостроковій перспективі. Останнє ослаблення ринку криптовалют впливає на обсяг торгівлі.
Жорстка позиція Федеральної резервної системи, що виключає очікування зниження ставок, створює попутний вітер для акцій з високим ростом. Вчора акція впала на 3% у відповідь на високобета-реакцію на макроекономічні занепокоєння.
Щоб воли відновили контроль, ціна акцій Robinhood (HOOD) повинна знову досягти $78, а потім перевищити $84 і $88. Доки цього не станеться, патерн ведмедя та наближаючись смертельний хрест контролюють перспективи.
Пост Ціна акцій Robinhood ризикує впасти на 44% до $40 незважаючи на міцні фундаментальні показники з’явився першим на The Coin Republic.