Автор: Джеміні, Shenchao TechFlow
На ланцюжку Robinhood «пари монет-акцій» не охололи через вихідні, а навпаки, швидко еволюціонують, породжуючи нові деривативні ігри.
Якщо перший етап був грубою спробою використати meme-концепції для боротьби з гігантами, то зараз логіка гри з капіталом повністю перейшла на другий етап: увага на відновленні цін перейшла від простого хаотичного руху в мережі до постійного моніторингу соціальних медіа публічних компаній США та керівників платформ.
Раніше зіставлений із американською дистанційною медичною платформою Hims & Hers Health (HIMS) «чарівний диск» BONER після початкового корекційного спаду вночі зазнав відновлення через раптове підписання офіційного твіттера BONER засновником та генеральним директором Hims.
Раніше через пару AMC акцій два генеральних директори компаній обмінювалися обвинуваченнями через соцмережі, MEME вночі отримав безпосередню увагу з боку керівника Robinhood, що миттєво спричинило новий стрибок ціни.
Ці два випадки швидко сформували нову консенсусну думку серед трейдерів у ланцюжку:
У цій гравітальній системі «взаємодія керівників публічних компаній» витіснила традиційні ланцюгові фундаментальні показники, ставши найбільш чутливим тригером для короткострокових коливань цін токенів. Якщо кілька років тому вся мережа стежила за собакою Маска чи драконом Toly, то зараз координати уваги повністю змістилися з «зоопарку» на «керівників NASDAQ».
Від одностороннього підстави до створення «пулу моніторингу соціальних медіа»
Відповідно до цієї логіки, натуральна стратегія ринкових інтелектуальних капіталів зараз дуже ясна і поділяється на два рівні гри:
1. Очікування «другої хвилі взаємодії з топ-менеджментом» на вже існуючих торгах
Для тих криптовалютних пар, що вже досягли ринкової капіталізації в ланцюзі (наприклад, MEME, BONER тощо), після першої хвилі спекуляцій та корекції кошти починають уважно стежити за CEO та прес-секретарями відповідних американських публічних компаній. Якщо ці топ-менеджери з цікавості, для пояснення чи створення хайпу лайкують або підписуються на офіційний твіттер ланцюгового токена, це миттєво фіксується як високоймовірний «сигнал зворотного настрою» для швидкого виходу з корекції.
2. Передовій вибір потенційних активів зі спалахом ціни при першому запуску
Інша частина коштів почала аналізувати ринок NASDAQ у зворотному напрямку, збираючи малих акцій з низькою ринковою капіталізацією, високою популярністю та частими виступами керівництва. Додавши твіттери цих спікерів до моніторингу, вони можуть швидко ввійти в парні токени на найранішій стадії, як тільки вони публікують суперечливі заяви або згадують концепцію Crypto.
У поточній економіці уваги не виключено, що прес-секретарі публічно торгуємих компаній, які добре розуміють цей механізм, свідомо використовуватимуть «пари криптовалюта-акція» як стрибкову дошку, щоб отримати безкоштовний надзвичайно дорогий розголос через нечіткі взаємодії в соцмережах для себе або своєї компанії.
Створення моніторингового пулу суттєво полягає в тому, щоб бути на крок вперед у цій грі емоцій.
Але учасникам слід пам’ятати: різке зростання, спричинене лише взаємодією в Twitter, залишається хиткою основою. Можна сприймати соцмережі керівництва як сигнал для відбиття, але не забувайте вийти з позиції, коли маси дрібних інвесторів увійдуть у FOMO, а емоції досягнуть піку, що призведе до виснаження об’єму та ціни.
Слідкуйте за розбіжністю між обсягом і ціною в концентрованих ліквідних пулах
Однак взаємодія топ-менеджменту в соціальних мережах може спричинити лише емоційний імпульс, але не змінити об’єктивну структуру розподілу монет у ланцюжку.
Багато трейдерів сліпо купують після побачення сигналу відскоку, часто потрапляючи саме в точку, коли «зворотний хід, щоб підібрати людей» перетворюється на «друге ув’язнення».
Як зазначив трейдер JW (@JW100x) у своєму недавньому аналізі, лідери Meme-торгів Robinhood часто формують локальні вершини, які не супроводжуються різким падінням ціни, а скоріше характеризуються розходженням об’єму та ціни (Volume Divergence): ціна досягає нових висот або перевіряє попередній максимум, але об’єм не підтверджує цей рух.
Типовим прикладом є раніше лідируючі BONER/HIMS та AI/NVDA: з 1-годинного K-лінійного графіка чітко видно, що коли ціна другий раз стрімко піднялася і перевірила попередній максимум (High retest), обсяг на дні значно зменшився (Lower volume), після чого обидві криптовалюти без винятку зазнали різкого падіння та зворотного руху (Reversal).
На DEX з високо концентрованими ліквідними пулами, справжні обсяги угод дуже важко підробити. Логіка гри підставних коштів у пулі дуже жорстока:
1. Вичерпання додаткових коштів і зменшення уваги:
Перший стрибок відбувся завдяки вибуху нових історій та FOMO по всьому мережі — найбільш енергійні та найбільш узгоджені кошти вже всі на борту. Коли ціна вдруге досягає піку, новизна зменшується, і зазвичай це лише перерозподіл існуючих коштів всередині ринку, без достатньої кількості зовнішніх нових коштів, щоб продовжити рух.
2. Верхній розподіл чипів змінився з «вакуумної зони» на «зону сильного тиску продажу»:
Перші позиції, які були введені на високому рівні і застрягли, чекають на відбиття витрат. На даний момент ціна, здається, намагається перевершити попередній максимум, але насправді поглинає стару пропозицію. Якщо не з’явиться надзвичайно великий обсяг нових покупок, який безпосередньо «проб’є» рівень, то зростання за рахунок інерції існуючих коштів не може тривати довго.
Закритий цикл битви з собаками: атакуйте за допомогою інформаційної різниці, захищайтеся за допомогою реального обсягу
У CEX торгівля часто розподілена між кількома біржами та деривативними ринками, тому один графік може бути спотвореним; у DEX, де рідкісні ліквідність-пули мають високий ступінь концентрації, обсяги часто відображають найчистіший рівень реальної участи.
Ціну можна підняти кількома великими ордерами, але обсяги важко підробити. Щодо цієї хвилі деривативів на пари криптовалюта-акція: рухи топ-менеджменту в соцмережах визначають, чи розпочнеться відскок, а підтвердження обсягів при тестуванні високих рівнів — чи є цей відскок справжнім пробоєм, чи це просто маршрут відходу, створений для вас основними учасниками ринку.