Після нового конфлікту між США та Іраном у Ормузькій протоці міжнародні ціни на нафту наблизилися до 100 доларів за барель, що посилило занепокоєння ринку щодо відновлення інфляції. Під впливом цього біткоїн та американські акції вівторка впали, а інвестори знову оцінюють шлях процентних ставок ФРС на зустрічі у вересні.
Зростання цін на нафту обмежує ризикові активи
На початку вівторка біткойн торгувався на рівні 78 524 доларів США, що на 0,72% менше, ніж протягом дня. Індекс S&P 500 закінчився на рівні 7 689,80 пункту, знизившись на 0,37%. Доу-Джонс впав на 614,88 пункту, або на 1,15%; індекс NASDAQ продемонстрував більшу стійкість, відкоригувавшись лише на 0,19% до рівня 26 457,73 пункту.
Ормузька протока забезпечує приблизно одну п’яту частину світових перевезень сирової нафти. Після посилення геополітичного конфлікту зросли тиски на зростання цін на енергоносії. Зростання цін на нафту зазвичай підвищує витрати на транспортування та виробництво, а також посилює переконання ринку щодо стійкості інфляції, що робить рішення ФРС у найближчому майбутньому об’єктом особливої уваги.
Дані щодо зайнятості за серпень підвищили очікування щодо підвищення відсоткових ставок
На минулому тижні опубліковані дані про непрофесійну зайнятість у США за серпень значно перевищили очікування. Згідно з даними, у місяць було створено 162 000 нових робочих місць, що значно перевищує попередні прогнози економістів у 53 000, а рівень безробіття залишився на рівні 4,1%.
Після публікації цих даних очікування ринку щодо підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів на зустрічі ФРС 15–16 вересня зросли до приблизно 57–59%. Більш сильна динаміка зайнятості свідчить про збереження стійкості економіки США та зменшує очікування розширення політики. Для ризикованих активів, включаючи криптоактиви, підвищення процентних ставок зазвичай стискає простір для оцінки.
HSBC також підвищив цільовий рівень S&P 500 на кінець року до 8 100 пунктів, що свідчить про те, що інституційні інвестори не перейшли до повністю негативної позиції щодо середньострокової динаміки ринку акцій США. Однак у короткостроковому періоді основними змінними для ринкової торгівлі залишаються ціни на нафту та очікування відсоткових ставок.
Біткойн залишається вище рівня корекції
Біткойн відкрився вівторка на рівні 79 090 доларів США, протягом дня впав до 77 603 доларів США, а потім повернувся близько рівня 78 524 доларів США. Раніше біткойн відібрався від рівня 68 858 доларів США і досяг висоти 82 281 долара США, а зараз перебуває в фазі корекції.
У матеріалі зазначається, що ринок стежить за діапазоном корекції приблизно в межах від 73 986 до 75 569 доларів США, а поточна ціна все ще вища за цей діапазон. Індекс відносної сили (RSI), який вимірює кінетичну енергію, становить 60,4, що нижче за 66,1 тиждень тому, але все ще залишається в сильній зоні.
Крім того, трейдери прогнозного ринку Myriad зараз вважають, що ймовірність того, що біткоїн спочатку підніметься до 84 000 доларів, а не спаде до 55 000 доларів, становить 78,4%. Це значення близьке до 77% тиждень тому, що свідчить про те, що незважаючи на короткостроковий корекційний спад, ринок не знизив свої очікування щодо подальшого зростання біткоїна.