Ключові інсайти
- Аналітики Raymond James підвищили цільову ціну акцій NVIDIA до 323 доларів.
- Аналітик зазначив, що оцінка доходу в $2 трильйони занадто консервативна.
- Інші аналітики, що стежать за компанією, мають оптимістичний настрій, при цьому консенсусна цільова ціна становить 275 доларів США.
Акції NVIDIA падали протягом трьох днів поспіль, навіть після того, як старший аналітик Raymond James підвищив його цільову ціну до $323, що на 80% вище поточного рівня. NVDA впав до $177, що на ~16% нижче свого історичного максимуму.
Raymond James підвищив цільову ціну акцій NVIDIA до 323 доларів США
Аналітики з Уолл-стріт залишаються оптимістичними щодо акцій NVDA після конференції GPU Tech (GTC), на якій керівництво спрогнозувало $1 трильйон доходів до 2028 року на тлі зростання попиту на його GPU.
У дослідницькій нотатці аналітик Raymond James Саймон Лепольд підвищив свій прогноз щодо акцій до сильного купівельного.
Він підвищив свою ціль до $323, що на 80% більше поточного рівня, зазначивши, що ціль у $1 трильйон продажів чіпів є надто консервативною. Як наслідок, він очікує, що загальні продажі складуть $1,2 трильйона для Vera Rubin Ulta та Groq LPX.
Інші провідні аналітики недавно підвищили свої оцінки акцій NVIDIA. Наприклад, Вільям Штайн, аналітик Truist, підвищив цільову ціну з $283 до $287. Більшість аналітиків мають цільові ціни вище $230, а консенсусна цільова ціна становить $275.
Стрибок доходів і оцінка
Ці аналітики вказують на зростання доходів і прибутковості компанії, оскільки вона продовжує запускати нові продукти. Дані, зібрані Yahoo Finance, показують, що компанія звітуватиме про дохід у розмірі 78,50 млрд доларів США цього кварталу, що на 78% більше, ніж у першому кварталі минулого року. Навпаки, за даними FactSet, аналітики очікують, що зростання прибутковості S&P 500 становитиме 11,6%.
Зростання прибутку NVIDIA також триває: середній прибуток на акцію (EPS) очікується на рівні $1,78, що на 119% більше, ніж рік тому. Цей темп зростання робить його однією з найшвидшо зростаючих компаній у США.
Проте, незважаючи на ці прогнози, NVIDIA торгують як цінна акція. Наприклад, компанія торгуються з відсотком прибутку вперед 21,38, що нижче, ніж індекс S&P 500, який має коефіцієнт 23.
У NVIDIA є кілька важливих катализаторів зростання. Наприклад, на тижні Елон Маск зазначив, що штучний інтелект SpaceX продовжуватиме витрачати мільярди доларів на рік на покупку чіпів від NVIDIA. Це незважаючи на те, що Tesla зараз виробляє свої чіпи у співпраці з Samsung, корейською компанією.
Інші компанії планують збільшити свої витрати. У заяві цього тижня Meta Platforms уклала угоду на 27 мільярдів доларів із Nebius. Ця угода буде використовувати лише чіпи NVIDIA, навіть якщо Meta продовжує розробляти свої ASIC-чіпи.
Компанії, такі як Microsoft, CoreWeave та IREN, планують витратити мільярди доларів у найближчі роки, причому більшість з них піде безпосередньо NVIDIA.
Компанія також працює над додатковими продуктами для збільшення продажів, включаючи майбутній процесор, який поставить її в прямий конкурентний бій з такими лідерами, як AMD та Intel.
Це також створює додатковий тиск на адміністрацію Дональда Трампа, щоб вона дозволила відправляти чіпи до Китаю — найбільшого ринку у галузі.
Аналіз ціни акцій NVDA
Трьохдневний графік показує, що ціна акцій NVDA досягла дна на рівні $86,20 у квітні минулого року, коли Трамп оголосив про взаємні тарифи. Після цього вона розпочала сильний стрибок до рекордного максимуму у $212.
Однак найсвіжішим часом акція відступила і рухалася бічно протягом понад трьох місяців. Вона залишалася в межах вузького діапазону від $171 до $196, незважаючи на публікацію двох сильних результатів протягом цього періоду.
Середній істинний діапазон (ATR) знизився з 13 у листопаді до 10 сьогодні, що свідчить про зниження волатильності.
Тому акції NVDA, ймовірно, залишаться в поточному діапазоні протягом наступних тижнів, а потім відскочать, можливо, до своєї історичної високої точки і вище. Цей рух підтвердиться, якщо він проб’є верхню межу каналу на рівні $196.
З іншого боку, падіння нижче нижньої межі каналу на рівні $171 спростує буліш-тезу і вкаже на подальше зниження.
Пост NVIDIA Stock Analysis as Wall Street Bank Sees a 80% Jump з’явився першим на The Market Periodical.