Акції NVIDIA впали перед оголошенням результатів, поки трейдери чекають результатів

Ключові висновки

• Ціна акцій NVIDIA відкоригувалася від свого рекордного максимуму.
• Компанія опублікує свої фінансові результати в середу цього тижня.
• Аналітики оптимістично ставляться до того, що він перевищить свою оцінку і підвищить свої прогнози.

Ціна акцій NVIDIA відкоригувалася від своєї історичної високої точки, оскільки трейдери формують позиції перед майбутнім публікуванням фінансових результатів компанії. Це надасть більше інформації про її бізнес.

Ціна акцій NVDA впала до $228 з річного максимуму у $236. Чи продовжать акції падати чи відновляться цього тижня?

Торгівці Polymarket ставлять на те, що прибуток NVIDIA буде вищим, ніж очікувалося. Опитування з майже $20 000 показує, що ймовірність того, що його показники будуть кращими, становить 97%.

Аналітики, що стежать за компанією, передбачають сильні результати. Останні дані від провідних конкурентів і клієнтів підтверджують цю думку. Наприклад, Intel та Advanced Micro Devices (AMD) показали, що попит на напівпровідники продовжував зростати у першому кварталі.

Топові клієнти, такі як Microsoft, Google та Amazon, продовжували збільшувати капітальні витрати у першому кварталі. Цей ріст особливо підтримав індустрію центрів обробки даних. Вони навіть збільшили свої заплановані витрати на рік до спільних 725 мільярдів доларів США.

Аналітики оцінюють, що дохід NVIDIA досягне майже $80 млрд. Аналітики Goldman Sachs передбачають, що компанія перевищить цей показник на $2 млрд. Також аналітики очікують, що прибуток на акцію (EPS) зросте більше ніж на 128%.

Майбутні результати будуть важливими для компанії. Однак керівні показники стануть основним драйвером ціни акцій NVDA. У своєму останньому звіті про прибутки компанія намітила, що її річний дохід цього року перевищить $376 мільярдів.

Зараз існує можливість, що компанія підвищить свої прогнози через кілька важливих причин. Наприклад, NVIDIA свідомо уникнула включення китайського бізнесу до своїх прогнозів.

Зараз компанія надастиме свою всебічну перспективну інформацію, враховуючи Китай. Там адміністрація Трампа погодилася дозволити десяти найбільшим компаніям країни купити чіпи H200. Серед найвідоміших — компанії, такі як Alibaba, Tencent та JD.com.

Майбутній огляд також включатиме Vera та її недавно оголошені процесори. Це зробить її прямим конкурентом таких компаній, як AMD і Intel.

Більшість аналітиків, які стежать за компанією, вважають, що вона стала вигідною угодою. Цей настрій зберігається навіть тоді, коли акції торгуються близько рекордного рівня. Як наслідок, середній прогноз серед аналітиків полягає в тому, що акції стрибнуть до $274, що на 22% вище поточного рівня. Раніше цей прогноз становив $164 12 місяців тому.

C.J. Muse, провідний аналітик з Cantor Fitzgerald, є найбільш оптимістичним із цільовою ціною $350. Інші оптимістичні аналітики представляють такі фірми, як Cowen, Royal Bank of Canada (RBC) та UBS. Експерти з Susquehanna та Goldman Sachs також діляться цим позитивним поглядом.

Вважається, що компанія торгуються з коефіцієнтом ціна/прибуток у перспективі 23. Це значно нижче, ніж у популярних ETF у сфері напівпровідників, таких як SOXX і SMH. Крім того, у компанії один з найкращих Rule-of-40 multiple, який розраховується шляхом додавання зростання виручки до маржі прибутку.

Щоденний графік показує, що ціна акцій NVDA стрімко зросла й досягла рекордного максимуму на рівні 236 доларів, а потім відкоригувалася до поточного рівня 228 доларів, оскільки деякі інвестори почали фіксувати прибуток.

З позитивного боку, акція залишається вище ключового рівня підтримки $212. Цей рівень відзначає верхню межу шаблону «чашка з ручкою», який зазвичай свідчить про продовження бульошного тренду.

Ціна залишається вище 50-денної та 100-денної експоненційних ковзних середніх (EMA), що свідчить про те, що бики залишаються у контролі.

Найбільш імовірний прогноз ціни акцій NVIDIA залишається булішним. Аналітики спостерігають за психологічним рівнем $250 як за наступною ключовою метою.

Однак існує ще один сценарій, коли акція падає і знову перевіряє ключову підтримку на рівні $212. Така цінова дія відома як патерн «пробій і перевірка», що є поширеним буліш-продовжувальним патерном.

Пост NVIDIA Stock Slips Ahead of Earnings: Will it Surge or Crash? з’явився першим на The Market Periodical.