Ключові інсайти
- Акції MSTR сформували медв’ячу прапорцеву модель на добовому графіку.
- Стратегія продовжувала продавати свій bitcoin минулого тижня.
- Вона також розбавила акціонерів, продавши акції на суму понад 290 мільйонів доларів США.
Ціна акцій MSTR впала більше ніж на 1% під час попереднього сеансу торгів, оскільки інвестори відреагували на слабкість bitcoin. Вона також трохи знизилася після того, як Strategy продовжила продаж своїх bitcoin у спробі збільшити свої готівкові резерви. Ціна впала до $92, що на 52% менше, ніж найвищий рівень цього року.
Стратегія знову виводить bitcoin
Стратегія Майкла Сейлора піддалася інтенсивному тиску цього року, оскільки криптовалютна зима прискорилася. Bitcoin впав із рекордного максимуму у $126 300 до $62 000 сьогодні.
Ця криптовалютна зима серйозно вплинула на її бізнес, зокрема через рішення випустити привілейовані акції, як STRC, STRK, STRF та STRD. Хоча ці кошти надали їй капітал для покупки bitcoin, вони також зобов’язали її виплачувати дивіденди.
Для звичайної компанії ці виплати дивідендів не є великою справою, оскільки вона має вільний готівковий потік, який їх покриває. Стратегія інша, бо її основний програмний бізнес не приносить багато грошей. Bitcoin, її основний актив, не генерує жодного доходу. Це інша ситуація, ніж у BitMine, яка тримає ethereum і виплачує щомісячну нагороду за стейкінг.
Як наслідок, страх, що Стратегія не зможе сплачувати дивіденди, спричинив різке падіння привілейованих акцій від номінальної вартості. Ці страхи посилилися після того, як компанія витратила 1,5 мільярда доларів США на погашення боргу.
Щоб запобігти розгрому, компанія призупинила покупку bitcoin і почала накопичувати готівку. Вона зібрала мільйони доларів, розбавивши акціонерів шляхом продажу акцій.
Найважливішим є те, що компанія припинила своє обітницю ніколи не продавати bitcoin. Тиждень тому вона продовжила цей підхід, продавши 1 638 монет у середньому за ціною $63 957. Від продажу цих монет вона отримала $104 мільйони і зараз має 842 138 монет.
Найважливіше, що поточні продажі bitcoin відбуваються зі збитками, оскільки середня ціна покупки становила 75 419 доларів США. Крім цих продажів, компанія продовжувала розмивати акціонерний капітал.
Він продав акції на суму 290 мільйонів доларів США як частина своєї ATM-програми та використав 28,9 мільйона доларів США цих коштів для викупу акцій STRC. Його викупи STRC спрямовані на повернення його акцій до парової вартості.
Ціна bitcoin залишається під тиском
Акції MSTR також впали, оскільки bitcoin залишався під тиском. У понеділок BTC впав до $62 000, і цей відкат може тривати, оскільки попит на його ETF зменшується. Дані показують, що спот-ETF BTC втратили понад $265 мільйонів активів у п’ятницю, що збільшило тижневі виведення понад $65 мільйонів.
В той же час існують побоювання, що ФРС збереже жорсткий тон через зростання інфляції. Ціни на бензин стрибнули до $4 за галон на минулому тижні, що означає, що загальний індекс споживчих цін зрос у липні.
Тим часом інвестори стурбовані її зростаючими втратами. У своєму звіті про фінансові результати на минулому тижні компанія за другий квартал зазнала збитків у розмірі 8,6 мільярда доларів США, і цей тренд може тривати, якщо bitcoin продовжуватиме падіння.
Технічний аналіз ціни акцій MSTR
Щоденний графік показує, що ціна акцій MSTR протягом останніх п’яти тижнів залишалася в межах вузького діапазону. Вона залишалася трохи нижче рівня опору $100.
Акція сформувала патерн зростаючого клина, який є частиною ведмежого пеннанта. Цей патерн є одним із найбільш ризикованих сигналів, оскільки зазвичай вказує на те, що початковий тренд продовжиться.
Ціна залишається нижче 100-денного експоненційного ковзного середнього (EMA). Крім того, індекс відносної сили (RSI) сформував патерн зростаючого клину. Тому те, що вона знаходиться нижче цих ковзних середніх і формує ведмежий пеннант, свідчить про те, що цього тижня відбудеться сильний ведмежий прорив.
Пост MSTR Stock Forecast as Michael Saylor’s Strategy Sells Bitcoin Again з’явився першим на The Market Periodical.