Ключові інсайти
- Акції Nvidia за останні кілька тижнів сформували спадний канал.
- Аналітики Morningstar вважають, що компанія сильно переоцінена.
- Метрики оцінки показують, що компанія торгуються за вигідною ціною.
Ціна акцій Nvidia завершила місяць на важливому рівні $200. Інвестори аналізували недавні результати великих технологічних компаній. NVDA зросла більше ніж на 5% від найнижчого рівня цього місяця. Аналітики Morningstar вважають, що компанія сильно переоцінена.
Аналітики Morningstar намічають, що акції Nvidia сильно переоцінені
У недавньому звіті аналітики з Morningstar зберегли думку, що NVDA є сильно переоціненою акцією. Вони зазначили, що вона має ще потенціал для зростання. Це твердження було зроблено на тлі того, що акція гірше виконувалася, ніж загальний фінансовий ринок. Вона залишається на 15,2% нижче свого найвищого рівня цього року.
Morningstar вважає, що справедлива вартість компанії становить 280 доларів США, що значно вище за поточний рівень. У своєму обґрунтуванні аналітики звернули увагу на її частку ринку в індустрії GPU. Вони також підкреслили роль програмного забезпечення CUDA в цьому секторі. CUDA — це пакет програмного забезпечення, який дозволяє компаніям перетворювати звичайні GPU для використання в індустрії центрів обробки даних.
Аналітики також зазначили, що компанії, особливо гіпермасштабувальники, не зменшували свої витрати. Google планує витратити понад $205 мільярдів на капітальні витрати. Навпаки, інші великі гравці, такі як Microsoft, Meta Platforms та Amazon, сказали, що вони планують витратити мільярди доларів.
Morningstar — не єдина фірма з оптимістичним поглядом на компанію. Аналітики KeyCorp вважають, що справедлива вартість акцій становить 330 доларів США. З іншого боку, China Renaissance встановила цільову ціну на рівні 319 доларів США. Needham, DA Davidson і Tigress встановили цілі на рівні 270, 330 і 425 доларів США відповідно.
Розрахунок зниженої вільної грошової потоку (DCF) від Simply Wall St показує, що справедлива вартість компанії становить $236. Це вище, ніж поточні $200.
Більше коефіцієнтів оцінки показують, що компанія торгуються за вигідною ціною. Її відсоток ціни до прибутку вперед на не-GAAP основі становить 22, трохи нижче медіани сектору технологій у 23. На GAAP основі її відсоток ціни до прибутку вперед становить 21, тоді як відсоток PEG вперед — лише 0,050.
Nvidia повинна торгуватися з премією
Ідеально, що Nvidia мала б вищий показник оцінки, ніж інші компанії, завдяки своїй продуктивності. Її останній звіт про прибутки показує, що виручка зросла більше ніж на 80% у першому кварталі, а маржа прибутку становить близько 60%.
Аналітики з Уолл-стріт передбачають, що прибуток компанії продовжуватиме зростати. Середній прогноз вказує, що дохід за другий квартал збільшився на 96,4% до 91,8 мільярда доларів США.
За рік очікується, що її річний дохід зросте на 82% до $393 мільярдів. У наступному році її дохід зросте до $560 мільярдів. Однак раніше компанія виправляла очікування. Це означає, що її реальний показник у 2027 році перевищить $600 мільярдів.
Тим не менш, Nvidia стикається з деякими серйозними викликами. Конкуренція на ринку GPU продовжує зростати, оскільки компанії, такі як Microsoft, Google та OpenAI, розробляють власні AI-чіпи. Існують занепокоєння щодо того, що компанія здійснює кругові інвестиції.
Технічний аналіз ціни акцій Nvidia
Щоденний графік показує, що ціна акцій NVDA за останні місяці сформувала спадний канал. Цей канал є частиною формування бикового прапора, що є поширеним сигналом продовження.
Акція також стабілізувалася на 200-денній експоненційній ковзній середній (EMA). Це свідчить про те, що довгостроковий тренд зростання залишається незрушимим. Акції Nvidia, ймовірно, зазнають буліш-пробиття, потенційно до річного максимуму у $236.
Цей сценарій підтвердиться, якщо ціна рухатиметься вище верхньої межі спадного каналу. З іншого боку, падіння нижче нижньої межі каналу спростує бульошний прогноз.
Пост Nvidia Stock Forecast as Top Analyst Says Firm is Highly Undervalued з’явився першим на The Market Periodical.