MetaEra: Microsoft стимулює зростання акцій у секторі ШІ, SK Hynix і CXMT стрімко зростають завдяки імпульсу ланцюжка зберігання

ME AI В цей тиждень ринок акцій США пережив різкі коливання на тлі звітів великих технологічних компаній: торгівля штучним інтелектом змістилася з «стурбованості витратами» на «підтвердження монетизації». Microsoft, завдяки високому росту Azure та комерціалізації Copilot, спричинила сильний відскок індексу Nasdaq та акцій напівпровідників; однак Apple, хоча й представила витяг з перевищенням очікувань, залишилася під тиском через погані прогнози на наступний квартал та обмеження постачання чіпів і пам’яті. Разом з тим, SK Hynitz та південнокорейські напівпровідникові акції значно відновилися наприкінці місяця, а вхід ChangXin Technology на Sci-Tech Board продовжив підйом китайських DRAM та ланцюжків зберігання для ШІ. У цілому, цього тижня ключовий інтерес користувачів перестав бути лише концепцією ШІ — тепер усі дивляться, хто зможе перетворити інвестиції в ШІ на дохід, прибуток та реальні замовлення. SK Hynitz (зростання за тиждень приблизно на 10,63%): Після оголошення рекордного прибутку акції спочатку впали через надмірні очікування та корекцію ланцюжка ШІ; 31 липня, після публікації звітів Microsoft та Amazon, які підтвердили попит на обчислювальну потужність ШІ, головна лінія HBM знову отримала попит, і всі південнокорейські напівпровідникові акції відновилися. Microsoft (зростання за тиждень приблизно на 14,59%): Звіт Microsoft став якорем торгівлі ШІ цього тижня: зростання Azure — 43%, кількість платних позицій Copilot перевищила 30 мільйонів; 30 липня акції зросли на 15,5% до 451,10 долара США — найкращий одноденний результат за останні 18 років, ринок переоцінив її здатність монетизувати ШІ. Coca-Cola (зростання за тиждень приблизно на 5,22%): Доходи та прибуток за другий квартал перевищили очікування, а річний EPS-прогноз був підвищений до зростання 9–10%; продажі підтримувалися маркетингом чемпіонату світу, безцукровими газованими напоями та fairlife; акції тимчасово піднялися до рівня 90 доларів США — умовно-захисний сектор споживчих товарів отримав інвестиції на тлі коливань технологічного сектору. Apple (зниження за тиждень приблизно на 8,32%): Доходи Q3 — 109,4 млрд доларів США, EPS — 2,02 долара США — обидва перевищили очікування, але прогноз доходу на наступний квартал виявився нижчим за очікування ринку; обмеження постачання чипів і пам’яті пригнобили настрой; акції значно впали перед відкриттям ринку, ринок стурбований тим, що зростання витрат може знизити маржу Apple. ChangXin Technology (перший день — зростання на 465,82%): 27 липня увійшла на Sci-Tech Board, закрилася на рівні 49 юаней — на 465,82% вище емісійної ціни 8,66 юаня; загальна ринкова капіталізація становить близько 3,28 трильйона юаней; китайськi DRAM та ланцюжки зберігання для ШІ стали найсильнішою лінією цього тижня на A-ринку — капітал продовжує цінувати самодостатнє виробництво напівпровідникової продукції. (Джерело: BlockBeats)