BlockBeats: 3 березня, через посилення ситуації на Близькому Сході та очікування стрімкого зростання витрат на енергію, на глобальних ринках швидко зросла схильність до уникнення ризику. Основний індекс Республіки Корея KOSPI у вівторок впав на 5,6%, що стало найбільшим одноденним падінням з листопада минулого року, і було викликано роботу механізму зупинки торгівлі — програмна торгівля тимчасово призупинилася. Валютний курс корейської вони до долара США впав на 1,9%, що є найбільшим одноденним падінням з травня минулого року.
Ринки Азії та Тихого океану під тиском. Nikkei 225 втратив близько 2,5% протягом торгів, а індекс MSCI Asia Pacific зазнав найбільшого дводенного падіння з квітня минулого року. Ф’ючерси на акції США та Європи також падають, очікується подальше зростання волатильності.
Під тиском знаходяться технологічні акції з високою вагою Південної Кореї: Samsung Electronics та SK Hynix впали більше ніж на 6%. Аерокосмічний та автопромисловий сектори слабкі; оборонні акції демонструють сильну динаміку — Hanwha Aerospace та LIG Nex1 зросли більше ніж на 25%. Енергетичні акції відносно стійкі.
Аналіз вказує, що якщо конфлікт, пов’язаний з Іраном, перетвориться на довготривалу протистояння, ціни на нафту можуть залишатися на високому рівні, що посилютиме інфляційний тиск і порушить шлях монетарної політики. З початку року загальний приріст KOSPI все ще перевищує 40%, при цьому акції напівпровідникових компаній значно випереджають ринок завдяки хвилі інвестицій у штучний інтелект; зараз оцінки чутливі до змін у очікуваннях щодо відсоткових ставок та ліквідності.
Щодо рухів капіталу, іноземні інвестори масово продавали, обсяг чистого продажу перевищив 4 трильйони корейських вон (приблизно 2,7 млрд доларів США), тоді як роздрібні інвестори купували на відскоку. Деякі інституції вважають, що, якщо ескалація конфлікту залишатиметься під контролем, корекція може стати нагодою для середньострокового розміщення; однак існують попередження, що, якщо ціни на нафту тривалий час зростатимуть і впливатимуть на витрати на капітал та рішення щодо найму, ризики зниження ринку можуть прискоритися.