ChainThink повідомляє, що 14 березня, під час найбільш волатильного періоду на ринку нафти в історії, хедж-фонди продемонстрували найвищий рівень бикового настрою щодо брентської нафти за шість років. Дані ф’ючерсів та опціонів за тиждень до 10 березня від Intercontinental Exchange Europe показують, що грошові менеджери збільшили чисту довгу позицію цього глобального бенчмарку на 65 438 контрактів — до 351 032 контрактів. Це найвищий рівень з лютого 2020 року. Наприклад, дані Комісії з торгівлі ф’ючерсами на товари США показують, що бикова позиція щодо американської нафти досягла восьмимісячного максимуму.
Близько двох тижнів конфлікт на Близькому Сході майже призупинив рух у Ормузькій протоці; довготривалі перебої з постачанням застали у розпачі учасників ринку. Землетрус на енергетичному ринку змусив основних виробників сирової нафти в регіоні зменшити виробництво, а деякі нафтопереробні підприємства порушили контракти. На ринку фінансових деривативів кілька показників волатильності досягли найвищих рівнів з початку російсько-українського конфлікту. Як відповідь, алгоритмічні трейдери збільшили довгі позиції до максимуму, тоді як опційна торгівля була пригнічена через зменшення ризикової експозиції трейдерами. (Goldentime)