BlockBeats повідомляє, 14 березня, під час найбільш волатильного періоду на ринку нафти в історії, хедж-фонди досягли найвищого рівня оптимізму щодо брентської нафти за шість років. Дані ф’ючерсів і опціонів за тиждень до 10 березня від Intercontinental Exchange Europe показують, що грошові менеджери збільшили чисту довгу позицію по цьому глобальному бенчмарку на 65 438 контрактів — до 351 032 контрактів. Це найвищий рівень з лютого 2020 року. Натомість, дані Комісії з торгівлі ф’ючерсами на товари США показують, що бичачі ставки щодо американської нафти зросли до восьмимісячного максимуму.
Близько двох тижнів конфлікт на Близькому Сході майже паралізував рух у Ормузькій протоці; довготривалі перебої з постачанням застали у неготовності учасників ринку. Землетрус на енергетичному ринку змусив основних виробників нафти в регіоні скоротити виробництво, а деякі нафтопереробні підприємства порушили контракти. На ринку фінансових деривативів кілька індикаторів волатильності досягли найвищих рівнів з часів конфлікту між Росією та Україною. Як відповідь, алгоритмічні трейдери збільшили довгі позиції до максимуму, тоді як опційна торгівля була пригнічена через зменшення ризикової експозиції трейдерами. (GoldTen)