Capital B розкрила, що залучила 7,6 мільйона євро через нове цільове розміщення акцій для стратегічного інвестора Адама Бека, чистий обсяг залучених коштів після сплати витрат становить близько 7,3 мільйона євро. Компанія зазначила, що ці кошти будуть використані переважно для подальшого збільшення володіння біткойнами та підтримки стратегії скарбниці, спрямованої на використання біткойну як довгострокового резервного активу.
Фонди можуть підтримувати додаткову покупку 376 BTC
Компанія зазначила, що якщо об’єднати кошти з циклу збору коштів із коштами, отриманими від основної діяльності, це дозволить придбати ще до 376 біткоїнів. Якщо відповідні покупки будуть завершені, обсяг біткоїн-позицій Capital B зросте з поточних 3 145 до 3 521 біткоїнів.
Capital B у серпні додатково купив 5 біткоїнів на загальну суму близько 280 000 євро, у середньому по 55 882 євро за один біткоїн. Після завершення цієї угоди стратегічний біткоїн-резерв компанії збільшився з 3 140 до 3 145 біткоїнів.
Компанія також повідомила, що загальна вартість придбання її стратегічного біткоїн-резерву після завершення зазначених угод становить приблизно 284,2 мільйона євро.
Після реалізації всіх варантів може бути залучено ще 49,4 мільйона євро
Ця угода також передбачає видачу варантів. Capital B зазначила, що якщо Адам Бек повністю реалізує всі варанти, пов’язані з цією угодою, компанія отримає додатково близько 49,43 мільйона євро.
- Червень 2026 року: кошти, відповідні варантам, становлять приблизно 19,77 мільйона євро
- Липень 2026 року: кошти, відповідні варантам, становлять приблизно 12,92 мільйона євро
- Серпень 2026 року: кошти, відповідні варантам, становлять приблизно 16,74 мільйона євро
Це означає, що після підтвердження отримання фінансування на цьому етапі компанія може отримати додатковий капітал для подальшого збільшення резервів біткойнів у балансі.
Кілька днів тому завершено емісію акцій за однаковою ціною
За кілька днів до цього фінансування Capital B оголосила про іншу серію цільових випусків акцій з ціною підписки 0,58 євро за одиницю. Компанія сподівалася отримати чистий дохід у розмірі приблизно 19,9 мільйона євро і зазначила, що в поєднанні з операційними ресурсами це дозволить придбати приблизно 270 біткоїнів, збільшивши їхній портфель з 3 145 до 3 415 біткоїнів.
Компанія також зазначила, що якщо всі 144,88 мільйона варантів, що супроводжують цей раунд фінансування, будуть використані, теоретично додатково може бути отримано близько 135,8 мільйона євро. Однак ця сума не входить до підтверджених коштів, і її отримання залежить від того, чи використають інвестори ці варанти у майбутньому.
Capital B раніше в травні також використовувала подібну структуру фінансування. Тоді компанія здійснила направлене збільшення капіталу на 15,2 мільйона євро, у якому взяли участь Adam Back, TOBAM та інші інституційні інвестори. Після цього компанія використала частину цих коштів для покупки 192 біткойнів на загальну суму близько 13 мільйонів євро, підвищивши свій портфель до 3 135 біткойнів на той момент.
Додаткова інформація: У оригіналі також зазначалося, що зі збільшенням циклу торгів частка Адама Бека у Capital B очікується подальше зростання; зворотне розділення акцій компанії набуде чинності 8 вересня.