BTC може відскочити, оскільки HYPE наближається до рівня 75,10 долара як точка повороту

На минулому тижні біткойн продовжив тиснути вниз, досягнувши мінімуму на рівні 79 775 доларів США, пробивши попередній тижневий мінімум у 80 400 доларів США, що майже підтверджує тижневий пік.

Поглядаючи назад, цей рух почався 1 липня. Ціна відійшла від мінімуму у 57 820 доларів США до максимуму у 87 399 доларів США 21 вересня. Ми завжди класифікували цей рух як надмірне відбиття, а не початок медведя. Після досягнення максимуму 21 вересня ринок перейшов у корекцію, і зараз пройшло 27 торгівельних днів, максимальне зниження — 8,72%. Минулотижневий мінімум точно впав у нашу передбачувану цільову зону 78 000–80 500 доларів США. На 4-годинному графіку обидві моделі одночасно показали дивергенцію на дні. Тому фокус цього тижня — чи зможе ціна підтвердити дно близько 79 775 доларів США, щоб відкрити простір для відбиття хвилі II.

HYPE теж слабо виступав на минулому тижні. Після пробиття короткострокового восходящого каналу ціна поступово знизилася, досягнувши мінімуму на рівні 76,07 долара США — саме в межах нашого передбачення 75–77 доларів США. Корекція почалася з високого рівня 97,98 долара США 23 вересня, а зараз на 4-годинному таймфреймі спостерігається дивергенція, і низхідна енергія значно згасла. На цьому тижні ключовим рівнем є 75,10 долара США: якщо він утримується, корекція, ймовірно, завершиться; якщо ж він буде пробитий, корекція може перерасти у тижневу.

Короткий звіт про ключові ідеї тижневої торгівлі:

• Аналіз структури руху біткоїна на денному графіку (деталі див. у першій частині)

• Аналіз структури руху біткоїна у часовому інтервалі 1 година (деталі див. у другій частині)

• Прогноз руху біткоїна на тиждень та стратегії для середньо- та короткострокової торгівлі (деталі див. у третій частині)

• Аналіз структури руху HYPE у часовому діапазоні година (деталі див. у четвертій частині)

• Прогноз ринку HYPE на тиждень та стратегія короткострокової торгівлі (деталі див. у п’ятій частині)

У попередньому тижневому огляді цього розділу, використовуючи власно розроблений «метод підтвердження 52-тижневої середньої» у поєднанні з хвильовою теорією, було багатовимірно проаналізовано поточну природу тренду ринку BTC, ймовірність досягнення ціною етапної вершини 21 вересня, а також зроблено прогноз щодо структури руху після формування вершини.

На цьому тижні ми продовжимо аналіз майбутнього руху ринку в рамках теорії хвиль.

Рисунок 1: Денний K-лінійний графік біткойна

1. Огляд попереднього тижневого аналізу

У минулому тижневому огляді з двох вимірів — денні та тижневі графіки — було зроблено три послідовні висновки щодо природи тренду ринку BTC та структури денної цінової динаміки:

① Поточне відновлення ціни, яке почалося з мінімуму у 57 820 доларів США 1 липня, досі слід вважати відскоком після переважного падіння і не достатньо для підтвердження початку медв’ячого ринку.

② Завершення п’ятихвильового руху на денному графіку: п’ятихвильовий відскок BTC, що розпочався з мінімуму 1 липня, завершився на етапі максимуму 87 399 доларів США 21 вересня.

③ Підтвердження топу на тижневому графіку: якщо низ тижневої свічки минулого періоду впаде нижче низу попереднього тижня на 80 400 доларів США, то топова форма на тижневому графіку вважається підтвердженою, що підтверджує з високого часового інтервалу, що 21 вересня був етапним максимумом.

④, денні трихвильова корекція: якщо вищезазначений високий рівень підтверджується, то дenna корекція, що починається з цієї точки, найімовірніше матиме трихвильову структуру.

2. Тижнева вершина встановилася, як і передбачалося

Умови підтвердження, встановлені у попередньому тижневому огляді, вже виконані: з урахуванням реального руху ціни, найнижча ціна минулого тижня — 79 775 доларів США — вже пробила попередній тижневий мінімум у 80 400 доларів США, а останні 4 тижневі свічки утворили «сильну медв’ячу розподільчу форму», що підтверджує формування тижневої верхньої структури, а також підтверджує проміжну вершину від 21 вересня у тижневому часовому діапазоні.

3. Аналіз поточної структури руху (малюнок 1)

①, ⅰ хвильова (корекційна хвиля): з 21 вересня дотепер

• Початкова позиція: 87 399 доларів США

• Пройшло 27 торгівельних днів (продовжується)

• Максимальне зниження в діапазоні: 8,72%

② Поточна мінімальна ціна 79 775 доларів США потрапила в цільовий діапазон 78 000–80 500 доларів США, і ймовірність завершення корекції хвилі І тут дуже висока.

③, після завершення хвилі i очікується відскок хвилі ii.

Рисунок 2: Біткоїн, 4-годинний K-графік

1. Як показано на рисунку 2: ми ввели систему Чань, як додатковий погляд для перевірки в рамках хвильової системи, щоб детально проаналізувати структуру руху BTC у часовому діапазоні 4 години:

①, розбивка 4 години на хвилю i добової лінії:

Денні корекційні хвилі i, що почалися з високого рівня 87 399 доларів США 21 вересня (точка 0), на 4-годинному графіку чітко розподілені на шість структурних частин: від (0-1) до (5-6).

② Формування центрального елементу зниження:

При цьому три ділянки (1–2), (2–3) та (3–4) перекриваються, утворюючи спадаючий центр.

③, Прогноз руху:

Зараз ринок перебуває у відрізку відскоку (5-6). Якщо після його завершення подальше відхилення не опускається нижче точки 5, ймовірність завершення денній корекції i-хвилі у точці 5 (близько 79 775 доларів США) значно зростає. В іншому випадку ринок може продовжити пошук дна, зосереджуючись на підтримці близько 78 000 доларів США.

2. Аналіз системи моделей, створених власноруч (рис. 2):

① Модель «Динамічної квантифікації» показує, що порівняння точки 3 і точки 5 сформувало дивергенцію на дні; обидві лінії сигналу моделі переплітаються і наближаються до нульової лінії, збираючись перетнути її знизу вгору. Якщо вдасться стійко закріпитися вище нульової лінії, то на часовому інтервалі 4 години ринок увійде в сильну зону.

② Модель спредної торгівлі спрацювала сигнал попередження про дно біля точки 3;

③ Два незалежні моделі порівнюються на точці 3 та точці 5, синхронно підтверджуючи дивергенцію на дні, що формує перехресну перевірку.

3. Загалом, аналіз структури тренду та сигнал про дивергенцію двох моделей взаємно підтверджують один одного: ймовірність завершення деннoї корекції i-хвилі поблизу точки 5 (приблизно 79 775 доларів США) дуже висока; зараз не варто купувати на падінні.

1. Прогноз руху ринку BTC на цьому тижні

Основні ідеї тижня: зосередьтесь на завершенні корекції хвилі i на денному графіку та на наступній хвилі ii відскоку.

2. Ключовий рівень опору

• Перша зона опору: близько 84 500–85 500 доларів США (раніше важливий рівень)

• Друга зона опору: діапазон 87 500–90 000 доларів США (раніше важливий рівень)

3. Ключовий рівень підтримки

• Перший рівень підтримки: діапазон 78 000–80 500 доларів США (раніше важливий рівень підтримки)

• Другий рівень підтримки: діапазон 74 500–76 000 доларів США (раніше важливий рівень підтримки)

• Третій рівень підтримки: діапазон 69 100–70 500 доларів США (раніше важливий рівень підтримки)

4. Стратегія торгівлі на тиждень (за винятком неочікуваних новин)

①, Стратегія середньострокової торгівлі:

Рисунок 3: Біткойн — щоденні свічкові дані: (модель моніторингу позицій)

Модель моніторингу позицій: як показано на рисунку 3, ціна монети вже пробила «канал довгих/коротких позицій»; зараз вона перебуває на етапі перевірки відкату. Тому поточна середньострокова стратегія передбачає утримання від позицій.

② Короткострокова стратегія: Використовуйте 30% позиції, встановіть рівень стоп-втрат, виходячи з рівнів підтримки та опору, щоб знайти можливості для торгівлі різницею цін. (Використовуйте періоди 30 хвилин/60 хвилин для торгівлі.)

③、 Для динамічної адаптації до складної еволюції ринку в короткостроковій торгівлі ми заздалегідь розробили план дій A/B.

• Варіант А: Легка позиція довгих позицій у зоні сильного підтримки.

• Відкриття позиції: якщо ціна монети на тиждень скоригується до діапазону 78 000–80 500 доларів США, з’явиться чітка форма зупинки падіння та стабілізації, а квантові моделі одночасно видають сигнал дна, можна відкрити довгу позицію з невеликим обсягом, контролюючи позицію на рівні не більше 30%.

• Ризик-менеджмент: встановіть початковий стоп-втрат.

• Закриття позиції: коли ціна відскакує близько до важливого рівня опору разом із сигналами моделі, можна поступово закривати позиції та фіксувати прибуток.

• Варіант B: Легкий короткий контракт на сильному рівні опору.

• Відкриття позиції: якщо ціна монети зростає до вищезазначеного рівня опору, виявляється чітка форма відкату під тиском, а квантована модель одночасно видає сигнал про вершину, можна відкрити коротку позицію з невеликим розміром — не більше 30%.

• Ризик-менеджмент: встановіть початковий стоп-втрат.

• Закриття позиції: Ціна коригується біля важливого рівня підтримки разом із сигналами моделі — можна закривати позиції частинами та фіксувати прибуток.

У попередньому тижневому огляді було чітко зазначено: HYPE на той момент перебував у фазі відскоку від нижньої межі короткострокового восходящого каналу. Якщо відбувалося підтвердження ефективного прориву, то на тиждень очікувалася корекційна структура з ціллю на спад у діапазоні 75–77 доларів США. Згідно з реальним рухом ціни, після підтвердження ефективного прориву ціна точно впала в цей діапазон, досягнувши мінімуму на рівні 76,07 долара США. Реальний рух ціни на минулому тижні повністю відповідав прогнозу.

Рисунок 4. HYPE 4-годинний K-графік

1. Корекція на денному графіку, розкладена на 4-годинному часовому інтервалі

Як показано на рисунку 4: денні корекції HYPE від високого значення 97,98 долара США від 23 вересня можуть бути розбиті на чотирих годинному графіку на п’ять етапів спаду: (89–90) до (93–94).

2. Формування центрального рівня зниження

①, На основі накладання трьох інтервалів руху (90-91), (91-92), (92-93) формується спадаючий центр.

②, серед них (89–90) — це вхідний ділянка централізації, (93–94) — це вихідний ділянка централізації.

3. Аналіз структури центрального тренду (базовий сценарій)

Зараз діє відрізок виходу з центру (93–94). За порівнянням сили падіння, цей відрізок демонструє чітку дивергенцію енергії з вхідним відрізком (89–90) (дивергенція означає виснаження падіння енергії). Тому після завершення цього відрізка очікується відскок; якщо подальше падіння не зможе пробити точку 94, то денну корекцію, що розпочалася на рівні 97,98 долара, ймовірно завершиться саме у точці 94.

4. Сценарій ризику пробиття ціни нижче мінімуму від 15 вересня (екстремально слабкий сценарій)

Якщо денна корекція, що розпочалася 23 вересня, опуститься нижче мінімуму 15 вересня на рівні 75,10 долара, ця корекція може перейти у рівень тижневої. Це не лише подовжить тривалість корекції, а й може призвести до перевірки підтримки довгострокової восходячої тенденції.

1. Прогноз руху ринку HYPE цього тижня

①, ключовий рівень опору:

• Перший рівень опору: діапазон 80–82 доларів США

• Другий рівень опору: діапазон 88–90 доларів США

• Третій рівень опору: близько 95–100 доларів США

②, ключовий рівень підтримки:

• Перший рівень підтримки: діапазон 75–77 доларів США (сильна підтримка)

• Другий рівень підтримки: діапазон 68–70 доларів США

③, Основні висновки тижня:

Перший рівень підтримки (діапазон 75–77 доларів США) є роздільною лінією між медвежачим і волачим тиском; на цьому тижні слід уважно спостерігати за результатами боротьби між покупцями та продавцями в цьому діапазоні.

2. Короткострокова стратегія для HYPE цього тижня

①, Стабілізація, легка позиція на покупку (не пробиває сильний рівень підтримки):

Якщо ціна зупиниться на рівні вище 75,10 долара США і продовжить зростання, трейдери з короткими позиціями можуть розглянути можливість відкриття невеликої довгій позиції з обсягом не більше 30%, з ціллю на перший рівень опору 80–82 долари США, і обов’язково встановити стоп-втрати та дотримуватися їх.

②, Очікування після пробиття:

Якщо ціна опуститься нижче рівня підтримки 75,10 долара США, підтримка буде порушена; рекомендуємо тимчасово залишити позицію відкритою та очікувати чіткого напрямку перед наступними діями.

1. При відкритті позиції: одразу встановіть початковий стоп-лос.

2. При досягненні прибутку 1%: перемістіть рівень стоп-втрат на ціну відкриття позиції (точка беззбитковості), щоб забезпечити безпеку вашого капіталу.

3. При досягненні прибутку 2%: перемістіть стоп-втрати на рівень прибутку 1%.

4. Постійне відстеження: після цього, за кожен додатковий 1% прибутку ціни монети, рівень стоп-втрат переміщується на 1% у відповідності, динамічно захищаючи та фіксуючи прибуток.

Ринки фінансових активів швидко змінюються, усі аналізи ринку та торгівельні стратегії повинні динамічно коригуватися. Усі думки, аналітичні моделі та торгівельні стратегії, згадані в цьому матеріалі, базуються на особистому технічному аналізі і призначені виключно для особистого ведення торгівельного журналу; вони не є рекомендаціями щодо інвестування чи основою для прийняття рішень. Ринок супроводжується ризиками, інвестування вимагає обережності — не приймайте рішень на основі цього матеріалу.