Bitcoin застряг у булл-ліпці, логіка коротких позицій продовжує приносити прибуток

У щотижневому звіті минулого тижня ми відкрито попереджали, що ринок перебуває в інтервалі маніпуляцій з підтримкою зростання, і рекомендували інвесторам не вдаватися в сліпу покупку на рості та не додавати позиції, зберігаючи незмінний прогноз щодо медв’ячого тренду. Рух ринку цього тижня чітко підтвердив це — біткойн не зміг ефективно подолати рівень опору, після чого відбулося значне падіння, а медв’яча логіка залишається актуальною.

Нижче наведено прогноз ринку на тиждень, рекомендації з торгівельних стратегій та аналіз виконання угод за минулий тиждень, щоб допомогти читачам орієнтуватися та приймати точні рішення в складному ринку.

Основні висновки щотижневого звіту про торгівлю:

• Ефективність короткострокової торгівлі HYPE: на минулому тижні було успішно виконано короткострокову довгу позицію (1x леверидж) з прибутком близько 4,41%. (Деталі — у другій частині)

• Ефективність короткострокової торгівлі BTC: на минулому тижні було успішно виконано коротку позицію (1x левередж), що принесло прибуток приблизно 5,37%. (Деталі див. у четвертій частині)

• HYPE Прогноз та стратегія на тиждень: дивіться першу та другу частини.

• Прогноз руху ціни BTC та стратегії для середньо- та короткострокової торгівлі: див. третю та четверту частини.

• Перевірка ключової ідеї: На минулому тижні біткоїн залишався в медв’язьому тренді, рух повністю відповідав прогнозу, і попередження про спробу збільшення попиту виявилося дійсним.

1. Основні ідеї тижня:

На основі поточної структури ми вважаємо, що поточна годинна корекція, яка розпочалася з високого рівня 19 березня (близько точки 27), найімовірніше завершиться в найближчий час. Подальший рух залежатиме від того, чи зможе ціна ефективно вийти за межі діапазону центральної зони C, щоб підтвердити завершення корекції. Якщо відбувся ефективний пробій, сигнал продовження тренду стане ще чіткішим. Очікується, що протягом тижня ціна буде рухатися в широкому діапазоні з коливаннями, тому рекомендується підтримувати гнучку стратегію торгівлі.

2. Попередження про ризик зростання HYPE:

Варто зазначити, що, хоча рух HYPE є незалежним, він не може повністю відірватися від загального контексту біткоїна. Якщо після цього біткоїн зазнає значної корекції, це може уповільнити відновлення HYPE; інвесторам слід залишатися уважними та підготувати плани щодо управління ризиками.

3. Стратегія операцій на тиждень:

Використовуйте 30% позиції, встановіть стоп-втрати, орієнтуючись на рівні підтримки та опору, щоб знайти можливості для спред-торгівлі. (Використовуйте періоди 30 хвилин/60 хвилин для торгівлі). Рекомендується утримувати невеликі позиції, бути гнучким і дотримуватися дисципліни стоп-втрат.

1. Постійне відстеження ринкових рухів та інвестиційних можливостей HYPE

З кінця лютого ми постійно аналізували HYPE, і всі наші прогнози були ефективно підтверджені рухом ринку, детальний огляд наведено нижче:

• Огляд за 23 лютого: вперше зазначено, що HYPE може увійти в інвестиційне вікно, зазначивши, що ринок перебував на етапі корекції хвилі II, і передбачивши можливий початок основного зростання хвилі III.

• Огляд за 3 березня: низький рівень 25,60 долара від 24 лютого може бути точкою запуску хвилі III, підтверджуючи потенційну точку зміни тренду.

• Огляд за тиждень 9 березня: вказано, що ціна ефективно пробила багатоопорні середні лінії на денному графіку, після чого увійшла в етап корекції та консолідації, після завершення якого очікується швидкий ріст.

• Огляд за тиждень 16 березня: зазначено, що ринок перебував у тренді хвилі III і формував центральний діапазон (тобто центральний діапазон B). Передбачалося, що після завершення формування ймовірність широкого діапазону бокового руху буде високою.

2. Огляд структури руху HYPE у денному таймфреймі: (на основі розвитку ринку після 21 січня)

На поточному денному графіку HYPE чітко виявлено трихвильову структуру руху, з наступними характеристиками підхвиль:

• І хвиля (хвиля тенденції): з нижньої точки 21 січня на рівні 20,46 долара США до високої точки 3 лютого на рівні 38,41 долара США, тривалість 14 днів, максимальний приріст становив 87,73%, сильний імпульс.

• Хвильа II (корекційна хвиля): з високої точки 38,41 долара США від 3 лютого до низької точки 25,60 долара США 24 лютого, тривалістю 20 днів, максимальне зниження становило 33,35%, що відповідає нормальному рівню корекції.

• Хвильова хвиля III (головна хвиля зростання): з нижньої точки 25,60 долара США від 24 лютого по сьогодні ринок працює вже 27 днів, максимальний приріст становить 71,02%, головний тренд зростання продовжується, структура залишається цілісною.

3. Детальна структура HYPE на годинному часовому інтервалі: (на основі руху ринку після 16 березня)

HYPE 60-хвилинний K-графік

Рисунок 1

• Огляд структури руху HYPE у часовому діапазоні: як показано на графіку, ціна з 9 по другу половину 15 числа формує зростаючий центр (тобто центр B) і майже завершила його побудову, що відповідає нашій раніше висловленій прогнозній оцінці.

• HYPE: розбивка внутрішньої структури за годинами: (16.03～22.03)

а) Як показано на рисунку 1, з точки 24 попередньо сформований піднімальний центр (тобто центр B) був підтверджений як завершений. Після цього ринок сформував складну структуру, що складається з 8 частин: 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32. На момент аналізу частина 31-32 ще перебуває в процесі, і структурні рівні є досить чіткими.

б) підйомова структура складається з трьох ділянок: 24–25, 25–26, 26–27, що має чіткий напрям.

c) Регулювальна структура складається з 5 відрізків: 27–28, 28–29, 29–30, 30–31, 31–32, і процес регулювання має явну ознаку збіжності з коливаннями.

d) Три ділянки 28–29, 29–30 та 30–31 перекриваються, утворюючи центр падіння (тобто центр C), який є ключовим інтервалом цієї корекції.

4. Аналіз короткострокової торгівлі HYPE (1x леверидж): (16.03–22.03)

На минулому тижні ми виконали короткострокову (довгу) операцію на основі сигналів, згенерованих нашою власною моделлю спред-трейдингу та квантовою моделлю імпульсу, а також прогнозу щодо структури зростання, отримавши прибуток 4,41%. Виконання було строго відповідним до запланованого сценарію.

• Підсумок деталей короткострокової торгівлі HYPE: (плече ×1)

• Рішення про відкриття позиції: Це рішення про відкриття позиції базується на прогнозі продовження тренду після завершення формування центральної зони B. Конкретним сигналом для входу стало ефективне пробиття верхньої межі центральної зони (приблизно 38,54 долара США), а також синхронізація сигналів з двох кількісних моделей — диференціалу та імпульсу, що вказують на медв’ячу конвергенцію. Комбінація цих факторів значно підвищила надійність моменту входу. Відповідно, ми відкрили довгу позицію на 30% від обсягу по ціні 38,73 долара США.

• Рішення щодо закриття позиції: на основі сигналу медв’ячого перевищення від квантифікованої моделі різниці цін, що посилюється технічним сигналом «сильна верхня роздільна форма» на свічковому графіку, виявлено чіткі ознаки вершини, тому ми виконали закриття позиції близько 40,44 долара США, забезпечивши отриманий прибуток.

• Підсумок торгівлі: Операція принесла прибуток близько 4,41%. Вхід і вихід були ефективно підтримані сигналами моделі, якісне виконання стратегії.

Рисунок 2

1. Аналіз структури прогнозу руху біткоїна (на основі руху після мінімуму 6 лютого)

З аналітичним періодом 4 години для біткоїна:

• Зберігаємо попередній основний аналітичний каркас: зростання біткоїна, що розпочалося з мінімуму 6 лютого (приблизно 60 000 доларів США), за своєю природою є надмірною корекційною відскоковою хвилею C-2 всередині великої корекційної хвилі C, і характер цього відскоку обмежує його потенційний ріст, після чого настане корекційна хвиля C-3.

• Інтерпретація поточної цінової структури: У 4-годинному часовому діапазоні короткострокова відновлювальна структура біткойна, що почалася з мінімуму 24 лютого, була порушена, а сила покупців у ключових рівнях значно зменшилася. Якщо ціна не зможе відновити поточну підтримку, можливе подальше тестування нижньої межі відновлювального каналу, що сформувався з мінімуму 6 лютого. Якщо цей рівень буде втрачений, ймовірність завершення релейного росту C-2 незабаром біля максимуму у 76 000 доларів США значно зросте, а після цього ринок може знову опуститися до рівня 60 000 доларів США, що призведе до значного зростання тиску на ринок. Загалом, ринок залишається під домінуванням медв’ячого тренду.

• Умови формування хвилі C-3: якщо ціна біткоїна впаде нижче мінімуму від 6 лютого (приблизно 60 000 доларів США), то хвиля C-3 корекції вважається сформованою, після чого цілі для зниження знову стають актуальними, і необхідно заздалегідь підготувати план дій.

Рисунок 3

2. Прогноз на тиждень:

Зберігається режим бокового корекційного руху; звертайте увагу на боротьбу між медведями та волами поблизу нижньої межі каналу (від мінімуму 6 лютого). Зміни обсягу та реакція ціни на цьому рівні стануть ключовим індикатором для визначення майбутнього напрямку.

3. Ключовий рівень опору:

• Перша зона опору: діапазон 69 500–71 500 доларів США (попередній діапазон бокового руху, основна зона опору для короткострокового відскоку)

• Друга зона тиску: діапазон 74 500–76 000 доларів США (близько мінімуму листопада 2025 року, важливий рівень для середньострокових коротких стратегій)

4. Ключовий рівень підтримки:

• Перший рівень підтримки: діапазон 65 000–66 000 доларів США (раніше важливий рівень підтримки)

• Другий рівень підтримки: діапазон 60 000–62 500 доларів США (близько мінімуму від 6 лютого; якщо цей рівень буде зламано, медв’яча структура додатково посилиться)

• Третій рівень підтримки: близько 57 400 доларів США (важливий технічний рівень нижче)

5. Стратегія торгівлі на тиждень (за винятком неочікуваних новин):

① Середньотермінова стратегія:

Денний K-графік біткоїна: (модель моніторингу позицій)

Рисунок 4

Модель моніторингу позицій показує: поточна ціна знаходиться нижче жовтої стрічки між довгими та короткими позиціями, коротка структура продовжує підтверджуватися. Згідно з правилами стратегії, ми продовжуємо утримувати 60% короткої позиції, відкритої на рівні 89 000 доларів США (28 січня), середньостроковий напрям залишається незмінним.

• Якщо ціна монети ефективно пробije 74 500 доларів США, зменште середньострокові позиції до 40%, щоб зменшити ризик.

• Якщо ціна монети ефективно пробиває та стабілізується вище стрічки довгих/коротких позицій, закрийте всі середньострокові позиції та адаптуйте стратегію до тренду.

② Короткострокова стратегія:

Використовуйте 30% позиції, встановіть стоп-втрати, орієнтуючись на рівні підтримки та опору, щоб знайти можливості для торгівлі спредом (використовуйте періоди 30 хвилин/60 хвилин). Для скальпінгу строго дотримуйтесь дисципліни стоп-втрат, щоб уникнути втрат, що перевищують прибуток.

③ Короткостроковий сценарій A/B:

Оскільки середньостроковий напрямок ринку є медв’ячим, слід дотримуватися принципу «торгівлі за трендом у короткостроковому напрямку». Для динамічного реагування на складну еволюцію ринку та врахування сигналів від нашої власної торгової моделі, ми розробили два короткострокових сценарії — A та B — для використання в реальній торгівлі:

• Варіант А: відскок зустрів опір, продавайте на високих рівнях.

У випадку обмеженої сили відскоку та чіткого зіткнення з рівнями опору, виконайте наступне:

• Відкриття позиції: коли ціна монети відскакує в діапазоні 69 500–71 500 доларів США, виникає сигнал опору, а разом з ним — сигнал вершини моделі, можна відкрити коротку позицію на 15%.

• Додавання позиції: якщо ціна монети продовжить відскок до діапазону 74 500–76 000 доларів США і зустріне опір, можна додати ще 15% коротких позицій, розподіляючи їх поетапно для контролю середньої вартості.

• Ризик-менеджмент: обидва початкові стоп-лоси для коротких позицій встановлені вище 77 000 доларів США, строго виконуються без гнучкості.

• Закриття позиції: коли ціна монети падає до близького рівня важливої підтримки разом із сигналами моделі, поступово закривайте позицію для фіксації прибутку, уникнувши ризику пропуску руху при одразу повному закритті.

• Варіант B: Продажні позиції при пробої вниз за трендом.

У випадку тривалого падіння ціни та структурного пробою виконайте наступне:

• Відкриття позиції: коли ціна монети тривалий час коригується і падає нижче нижньої межі каналу, а потім відскакує від цього рівня, але не здатна утриматися на ньому, і це поєднується з сигналом вершини моделі, можна відкрити коротку позицію на 30%, використовуючи інерцію для збільшення прибутку.

• Ризик-менеджмент: початковий стоп-лосс для коротких позицій встановлений приблизно на 2% вище ціни відкриття (тобто ціна відкриття × 1,02), строгий контроль максимальних збитків.

• Закриття позиції: коли ціна падає до рівня підтримки разом із сигналами моделі, можна поступово закривати позицію та фіксувати прибуток.

1. Аналіз короткострокових операцій:

Ми виконали короткострокову (коротку) угоду на минулому тижні, дотримуючись сигналів торгівлі, сгенерованих нашою власною моделлю спред-трейдингу та квантовою моделлю імпульсу, а також враховуючи прогноз руху ринку, отримавши прибуток 5,37% і повністю дотримуючись торгової дисципліни.

① Зведення деталей короткострокової торгівлі біткойном: (плече ×1)

② Підсумки скальпінгу:

• Відкриття позиції: Коли ціна монети відскочила близько 76 000 доларів США і зустріла опір, модель спред-торгівлі одночасно спрацювала сильний сигнал попередження про вершину (зелені точки на графіку) і синхронізувалася з квантовою моделлю імпульсу, формуючи консенсус щодо продажу. Сигнали обох моделей високо узгоджені, чітко виявляючи верхній опір. На основі цього посиленого сигналу ми відкрили 30% короткої позиції на рівні 74 246 доларів США — вхід обґрунтований.

• Закриття позиції: Коли ціна монети впала до близьких 69 000 доларів США, стабілізувалася, а модель спред-торгівлі виявила сигнал попередження про дно, і почали проявлятися ознаки підтримки, ми повністю закрили позицію близько 70 257 доларів США, вчасно реалізувавши прибуток.

• Підсумок: Ця угоду принесла прибуток близько 5,37%, прогноз щодо короткої позиції виявився точним, увійти та вийти з позиції було підтримано сигналами моделі, загальна якість виконання була високою.

2. Аналіз середньострокової стратегії:

Довгострокова стратегія продовжує стабільний розвиток. Продовжуємо утримувати 60% коротких позицій, відкритих близько 89 000 доларів США (28 січня), на момент закриття минулого тижня (ціна закриття близько 67 865 доларів США) прибуток склав приблизно 23,75%, під час цього періоду максимальний прибуток досяг 32,58%, загалом довгострокова позиція працює добре.

Управління ризиками — це основа стабільного прибутку в торгівлі; дотримуйтесь строго наступних правил виконання:

1. При відкритті позиції: одразу встановіть початковий стоп-лос.

2. При досягненні прибутку 1%: перемістіть рівень стоп-втрат на ціну відкриття позиції (точка беззбитковості), щоб забезпечити безпеку вашого капіталу.

3. При досягненні прибутку 2%: перемістіть стоп-лос на рівень прибутку 1%.

4. Постійне відстеження: після цього, за кожен додатковий 1% прибутку ціни монети, рівень стоп-втрат переміщується на 1% у тому ж напрямку, динамічно захищаючи та фіксуючи прибуток.

Ринки фінансових інструментів швидко змінюються, усі аналізи ринку та торгівельні стратегії повинні динамічно коригуватися. Усі думки, аналітичні моделі та торгівельні стратегії, згадані в цьому матеріалі, походять з особистого технічного аналізу і призначені виключно для особистого ведення торгівельного журналу; вони не є рекомендаціями щодо інвестування чи основою для прийняття рішень. Ринок супроводжується ризиками, інвестування вимагає обережності, не приймайте рішень на основі цього матеріалу.